Jubilant Ingrevia Limited

Informe acción NSEI:JUBLINGREA

Capitalización de mercado: ₹124.6b

Jubilant Ingrevia Valoración

¿Está JUBLINGREA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de JUBLINGREA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: JUBLINGREA (₹788.85) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹47.36)

Muy por debajo del valor justo: JUBLINGREA cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de JUBLINGREA?

Métrica clave: Como JUBLINGREA es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de JUBLINGREA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de JUBLINGREA por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de JUBLINGREA?
Ratio PE71x
Ganancias₹1.76b
Capitalización bursátil₹124.63b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de JUBLINGREA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de JUBLINGREA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares38x
FINEORG Fine Organic Industries
31.3x9.2%₹137.3b
500405 Supreme Petrochem
29.8x24.7%₹122.6b
524208 Aarti Industries
32.4x21.8%₹144.3b
CLEAN Clean Science and Technology
58.4x20.5%₹150.3b
JUBLINGREA Jubilant Ingrevia
71x33.1%₹124.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: JUBLINGREA es cara según su ratio Price-To-Earnings (71x) en comparación con la media de empresas similares (38x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de JUBLINGREA con el de otras empresas de la industria IN Chemicals ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$63.37m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
2.6xn/aUS$25.72m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.7xn/aUS$8.36m
526143 MPL Plastics
1.7xn/aUS$1.84m
JUBLINGREA 71.0xPromedio de la industria 30.9xNo. of Companies34PE020406080100+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: JUBLINGREA es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (71x) en comparación con la media de la industria Indian Chemicals (30.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de JUBLINGREA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE JUBLINGREA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 71x
Ratio PE justo 42.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: JUBLINGREA es cara según su ratio Price-To-Earnings (71x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (42.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de JUBLINGREA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹788.85
₹818.33
+3.7%
11.0%₹910.00₹696.00n/a3
Jan ’26₹823.40
₹818.33
-0.6%
11.0%₹910.00₹696.00n/a3
Dec ’25₹784.65
₹818.33
+4.3%
11.0%₹910.00₹696.00n/a3
Nov ’25₹714.80
₹818.33
+14.5%
11.0%₹910.00₹696.00n/a3
Oct ’25₹775.10
₹780.33
+0.7%
17.3%₹900.00₹592.00n/a3
Sep ’25₹657.20
₹671.33
+2.2%
10.4%₹762.00₹592.00n/a3
Aug ’25₹612.55
₹671.33
+9.6%
10.4%₹762.00₹592.00n/a3
Jul ’25₹534.75
₹586.00
+9.6%
7.6%₹632.00₹526.00n/a3
Jun ’25₹500.15
₹586.00
+17.2%
7.6%₹632.00₹526.00n/a3
May ’25₹553.00
₹557.33
+0.8%
7.9%₹600.00₹497.00n/a3
Apr ’25₹467.75
₹557.33
+19.2%
7.9%₹600.00₹497.00n/a3
Mar ’25₹477.65
₹557.33
+16.7%
7.9%₹600.00₹497.00n/a3
Feb ’25₹431.80
₹536.00
+24.1%
13.7%₹600.00₹433.00n/a3
Jan ’25₹509.65
₹550.00
+7.9%
15.1%₹617.00₹433.00₹823.403
Dec ’24₹433.10
₹550.00
+27.0%
15.1%₹617.00₹433.00₹784.653
Nov ’24₹411.65
₹603.67
+46.6%
19.4%₹749.00₹462.00₹714.803
Oct ’24₹479.05
₹674.50
+40.8%
11.0%₹749.00₹600.00₹775.102
Sep ’24₹518.05
₹674.50
+30.2%
11.0%₹749.00₹600.00₹657.202
Aug ’24₹423.90
₹688.00
+62.3%
9.3%₹749.00₹600.00₹612.553
Jul ’24₹426.50
₹732.00
+71.6%
2.3%₹749.00₹715.00₹534.752
Jun ’24₹395.15
₹653.00
+65.3%
17.2%₹749.00₹495.00₹500.153
May ’24₹421.45
₹846.00
+100.7%
26.4%₹1,050.00₹495.00₹553.004
Apr ’24₹359.95
₹868.50
+141.3%
25.7%₹1,050.00₹495.00₹467.754
Mar ’24₹447.35
₹868.50
+94.1%
25.7%₹1,050.00₹495.00₹477.654
Feb ’24₹493.80
₹868.50
+75.9%
25.7%₹1,050.00₹495.00₹431.804
Jan ’24₹528.55
₹858.50
+62.4%
25.9%₹1,050.00₹495.00₹509.654

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/01/08 23:19
Precio de las acciones al final del día2025/01/08 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2024/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Jubilant Ingrevia Limited está cubierta por 6 analistas. 3 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Satish KumarCGS International
Siddharth GadekarEquirus Securities Private Limited
Prateek ParekhNuvama Wealth Management Limited