JSW Steel Limited

Informe acción NSEI:JSWSTEEL

Capitalización de mercado: ₹2.5t

JSW Steel Valoración

¿Está JSWSTEEL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de JSWSTEEL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.03k
Fair Value
0.7% undervalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: JSWSTEEL (₹1019.6) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (₹1026.27)

Muy por debajo del valor justo: JSWSTEEL cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de JSWSTEEL?

Métrica clave: Como JSWSTEEL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de JSWSTEEL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de JSWSTEEL por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de JSWSTEEL?
Ratio PE75.3x
Ganancias₹33.00b
Capitalización bursátil₹2.48t

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de JSWSTEEL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de JSWSTEEL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares31x
500470 Tata Steel
57.5x44.74%₹2.0t
JINDALSTEL Jindal Steel & Power
35.3x40.68%₹992.6b
526371 NMDC
9.5x7.04%₹617.6b
JSL Jindal Stainless
21.7x19.47%₹543.9b
JSWSTEEL JSW Steel
75.3x66.68%₹2.5t

Price-To-Earnings vs. Similares: JSWSTEEL es cara según su ratio Price-To-Earnings (75.3x) en comparación con la media de empresas similares (31x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de JSWSTEEL con el de otras empresas de la industria IN Metals and Mining ?

8 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
590078 Maithan Alloys
3.5xn/aUS$344.29m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.3xn/aUS$15.75m
PRAKASHSTL Prakash Steelage
3.2xn/aUS$13.68m
531144 El Forge
0.7xn/aUS$6.15m
JSWSTEEL 75.3xPromedio de la industria 22.2xNo. of Companies30PE01632486480+
8 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: JSWSTEEL es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (75.3x) en comparación con la media de la industria Indian Metals and Mining (22.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de JSWSTEEL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE JSWSTEEL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 75.3x
Ratio PE justo 105.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: JSWSTEEL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (75.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (105.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de JSWSTEEL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹1,019.60
₹1,017.53
-0.20%
13.84%₹1,255.00₹715.00n/a34
May ’26₹1,029.80
₹1,018.71
-1.08%
13.58%₹1,255.00₹715.00n/a35
Apr ’26₹1,056.25
₹1,010.46
-4.34%
13.61%₹1,255.00₹715.00n/a35
Mar ’26₹950.70
₹983.55
+3.45%
14.11%₹1,255.00₹715.00n/a33
Feb ’26₹934.25
₹978.61
+4.75%
13.89%₹1,255.00₹715.00n/a33
Jan ’26₹905.45
₹988.09
+9.13%
14.25%₹1,255.00₹700.00n/a32
Dec ’25₹966.00
₹988.72
+2.35%
14.25%₹1,255.00₹700.00n/a32
Nov ’25₹968.30
₹988.72
+2.11%
14.25%₹1,255.00₹700.00n/a32
Oct ’25₹1,027.30
₹961.61
-6.39%
14.19%₹1,220.00₹650.00n/a31
Sep ’25₹941.10
₹933.73
-0.78%
12.99%₹1,170.00₹650.00n/a30
Aug ’25₹934.55
₹923.00
-1.24%
13.98%₹1,170.00₹650.00n/a29
Jul ’25₹943.90
₹928.21
-1.66%
13.92%₹1,140.00₹650.00n/a29
Jun ’25₹880.55
₹919.32
+4.40%
14.12%₹1,140.00₹650.00n/a28
May ’25₹882.20
₹849.89
-3.66%
10.78%₹1,017.00₹650.00₹1,029.8027
Apr ’25₹871.95
₹841.42
-3.50%
10.74%₹1,000.00₹650.00₹1,056.2526
Mar ’25₹836.20
₹835.35
-0.10%
10.46%₹1,000.00₹620.00₹950.7026
Feb ’25₹801.70
₹827.71
+3.24%
11.41%₹1,000.00₹605.00₹934.2528
Jan ’25₹877.60
₹786.50
-10.38%
11.62%₹940.00₹600.00₹905.4528
Dec ’24₹810.80
₹775.93
-4.30%
12.12%₹940.00₹585.00₹966.0029
Nov ’24₹724.45
₹775.93
+7.11%
12.12%₹940.00₹585.00₹968.3029
Oct ’24₹779.60
₹747.66
-4.10%
13.18%₹956.00₹580.00₹1,027.3029
Sep ’24₹806.40
₹753.80
-6.52%
14.26%₹990.00₹580.00₹941.1030
Aug ’24₹820.90
₹745.47
-9.19%
13.86%₹990.00₹580.00₹934.5530
Jul ’24₹784.80
₹705.14
-10.15%
14.43%₹990.00₹510.00₹943.9028
Jun ’24₹693.85
₹695.32
+0.21%
13.64%₹990.00₹510.00₹880.5528
May ’24₹725.30
₹680.79
-6.14%
15.24%₹990.00₹470.00₹882.2028
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 34 Analysts
₹1.02k
Fair Value
0.2% overvalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/05/19 20:53
Precio de las acciones al final del día2025/05/19 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

JSW Steel Limited está cubierta por 80 analistas. 32 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Satyadeep JainAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Parthiv JhonsaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited