JSW Steel Limited

Informe acción NSEI:JSWSTEEL

Capitalización de mercado: ₹2.1t

JSW Steel Valoración

¿Está JSWSTEEL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de JSWSTEEL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: JSWSTEEL (₹905.8) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹805.92)

Muy por debajo del valor justo: JSWSTEEL cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de JSWSTEEL?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de JSWSTEEL. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1.6x
Valor empresarial/EBITDA8.7x
Ratio precio-expectativas de beneficios0.8x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de JSWSTEEL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de JSWSTEEL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares26.3x
JINDALSTEL Jindal Steel & Power
17.1x22.0%₹932.8b
SAIL Steel Authority of India
20.9x22.2%₹648.1b
526371 NMDC
11.6x5.3%₹748.2b
533758 APL Apollo Tubes
55.7x27.9%₹425.8b
JSWSTEEL JSW Steel
18.6x24.0%₹2.1t

Price-To-Earnings vs. Similares: JSWSTEEL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (18.8x) comparado con la media de empresas similares (27x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de JSWSTEEL con el de otras empresas de la industria IN Metals and Mining ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a35.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a35.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: JSWSTEEL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (19.7x) comparado con la media de la industria Indian Metals and Mining (24.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de JSWSTEEL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE JSWSTEEL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 18.6x
Ratio PE justo 40.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: JSWSTEEL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (19.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (40.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de JSWSTEEL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹853.60
₹847.11
-0.8%
11.5%₹1,017.00₹600.00n/a27
May ’25₹882.20
₹847.11
-4.0%
11.5%₹1,017.00₹600.00n/a27
Apr ’25₹871.95
₹838.54
-3.8%
11.5%₹1,000.00₹600.00n/a26
Mar ’25₹836.20
₹832.46
-0.4%
11.2%₹1,000.00₹600.00n/a26
Feb ’25₹801.70
₹825.04
+2.9%
12.1%₹1,000.00₹600.00n/a28
Jan ’25₹877.60
₹786.50
-10.4%
11.6%₹940.00₹600.00n/a28
Dec ’24₹810.80
₹775.93
-4.3%
12.1%₹940.00₹585.00n/a29
Nov ’24₹724.45
₹775.93
+7.1%
12.1%₹940.00₹585.00n/a29
Oct ’24₹779.60
₹747.66
-4.1%
13.2%₹956.00₹580.00n/a29
Sep ’24₹806.40
₹753.80
-6.5%
14.3%₹990.00₹580.00n/a30
Aug ’24₹820.90
₹745.47
-9.2%
13.9%₹990.00₹580.00n/a30
Jul ’24₹784.80
₹705.14
-10.1%
14.4%₹990.00₹510.00n/a28
Jun ’24₹693.85
₹695.32
+0.2%
13.6%₹990.00₹510.00n/a28
May ’24₹725.30
₹680.79
-6.1%
15.2%₹990.00₹470.00₹882.2028
Apr ’24₹688.10
₹679.93
-1.2%
15.7%₹990.00₹470.00₹871.9528
Mar ’24₹676.70
₹679.93
+0.5%
15.7%₹990.00₹470.00₹836.2028
Feb ’24₹729.70
₹666.55
-8.7%
16.4%₹990.00₹470.00₹801.7031
Jan ’24₹768.05
₹593.63
-22.7%
14.9%₹757.00₹330.00₹877.6030
Dec ’23₹746.30
₹570.43
-23.6%
13.5%₹690.00₹330.00₹810.8030
Nov ’23₹686.35
₹548.55
-20.1%
14.3%₹685.00₹330.00₹724.4531
Oct ’23₹631.65
₹548.67
-13.1%
15.6%₹700.00₹330.00₹779.6030
Sep ’23₹661.60
₹548.67
-17.1%
15.6%₹700.00₹330.00₹806.4030
Aug ’23₹639.20
₹547.00
-14.4%
15.8%₹700.00₹330.00₹820.9030
Jul ’23₹578.85
₹590.41
+2.0%
21.7%₹900.00₹330.00₹784.8029
Jun ’23₹569.50
₹616.39
+8.2%
28.3%₹1,260.00₹330.00₹693.8528
May ’23₹727.15
₹753.68
+3.6%
21.0%₹1,260.00₹330.00₹725.3028

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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