JSW Steel Limited

Informe acción NSEI:JSWSTEEL

Capitalización de mercado: ₹2.3t

JSW Steel Valoración

¿Está JSWSTEEL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de JSWSTEEL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: JSWSTEEL (₹966) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (₹1299.17)

Muy por debajo del valor justo: JSWSTEEL cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de JSWSTEEL?

Métrica clave: Como JSWSTEEL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de JSWSTEEL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de JSWSTEEL por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de JSWSTEEL?
Ratio PE47.1x
Ganancias₹49.98b
Capitalización bursátil₹2.32t

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de JSWSTEEL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de JSWSTEEL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares27.6x
500470 Tata Steel
61.8x60.5%₹1.8t
JINDALSTEL Jindal Steel & Power
18.3x33.2%₹924.7b
526371 NMDC
11.1x11.3%₹673.9b
SAIL Steel Authority of India
19.1x28.8%₹483.7b
JSWSTEEL JSW Steel
47.1x47.6%₹2.4t

Price-To-Earnings vs. Similares: JSWSTEEL es cara según su ratio Price-To-Earnings (47.1x) en comparación con la media de empresas similares (27.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de JSWSTEEL con el de otras empresas de la industria IN Metals and Mining ?

7 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
590078 Maithan Alloys
3.7xn/aUS$366.56m
526608 Electrotherm (India)
3.3xn/aUS$148.23m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.7xn/aUS$17.05m
531144 El Forge
1xn/aUS$8.17m
JSWSTEEL 47.1xPromedio de la industria 25.1xNo. of Companies29PE01632486480+
7 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: JSWSTEEL es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (47.1x) en comparación con la media de la industria Indian Metals and Mining (25.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de JSWSTEEL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE JSWSTEEL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 47.1x
Ratio PE justo 67x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: JSWSTEEL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (47.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (67.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de JSWSTEEL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹966.00
₹987.16
+2.2%
14.4%₹1,255.00₹700.00n/a32
Nov ’25₹968.30
₹987.16
+1.9%
14.4%₹1,255.00₹700.00n/a32
Oct ’25₹1,027.30
₹962.26
-6.3%
14.1%₹1,220.00₹650.00n/a31
Sep ’25₹941.10
₹933.73
-0.8%
13.0%₹1,170.00₹650.00n/a30
Aug ’25₹934.55
₹923.00
-1.2%
14.0%₹1,170.00₹650.00n/a29
Jul ’25₹943.90
₹928.21
-1.7%
13.9%₹1,140.00₹650.00n/a29
Jun ’25₹880.55
₹919.32
+4.4%
14.1%₹1,140.00₹650.00n/a28
May ’25₹882.20
₹849.89
-3.7%
10.8%₹1,017.00₹650.00n/a27
Apr ’25₹871.95
₹841.42
-3.5%
10.7%₹1,000.00₹650.00n/a26
Mar ’25₹836.20
₹835.35
-0.1%
10.5%₹1,000.00₹620.00n/a26
Feb ’25₹801.70
₹827.71
+3.2%
11.4%₹1,000.00₹605.00n/a28
Jan ’25₹877.60
₹786.50
-10.4%
11.6%₹940.00₹600.00n/a28
Dec ’24₹810.80
₹775.93
-4.3%
12.1%₹940.00₹585.00n/a29
Nov ’24₹724.45
₹775.93
+7.1%
12.1%₹940.00₹585.00₹968.3029
Oct ’24₹779.60
₹747.66
-4.1%
13.2%₹956.00₹580.00₹1,027.3029
Sep ’24₹806.40
₹753.80
-6.5%
14.3%₹990.00₹580.00₹941.1030
Aug ’24₹820.90
₹745.47
-9.2%
13.9%₹990.00₹580.00₹934.5530
Jul ’24₹784.80
₹705.14
-10.1%
14.4%₹990.00₹510.00₹943.9028
Jun ’24₹693.85
₹695.32
+0.2%
13.6%₹990.00₹510.00₹880.5528
May ’24₹725.30
₹680.79
-6.1%
15.2%₹990.00₹470.00₹882.2028
Apr ’24₹688.10
₹679.93
-1.2%
15.7%₹990.00₹470.00₹871.9528
Mar ’24₹676.70
₹679.93
+0.5%
15.7%₹990.00₹470.00₹836.2028
Feb ’24₹729.70
₹666.55
-8.7%
16.4%₹990.00₹470.00₹801.7031
Jan ’24₹768.05
₹593.63
-22.7%
14.9%₹757.00₹330.00₹877.6030
Dec ’23₹746.30
₹570.43
-23.6%
13.5%₹690.00₹330.00₹810.8030
Nov ’23₹686.35
₹548.55
-20.1%
14.3%₹685.00₹330.00₹724.4531

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Paradeep Phosphates

₹90.6b

Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.

PARADEEP

₹111.08

7D

5.9%

1Y

71.0%

UPL

₹409.5b

Engages in the provision of sustainable agriculture products and solutions in India, Europe, North America, Latin America, and internationally.

UPL

₹545.00

7D

-3.8%

1Y

-5.2%

E.I.D.- Parry (India)

₹152.1b

Engages in the manufacture and sale of sugar, nutraceuticals, and distillery products in India, North America, Europe, and internationally.

500125

₹857.65

7D

3.1%

1Y

60.1%