Jindal Stainless Limited

Informe acción NSEI:JSL

Capitalización de mercado: ₹539.6b

Jindal Stainless Valoración

¿Está JSL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de JSL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: JSL (₹655.35) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (₹825.53)

Muy por debajo del valor justo: JSL cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de JSL?

Métrica clave: Como JSL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de JSL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de JSL por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de JSL?
Ratio PE22x
Ganancias₹24.52b
Capitalización bursátil₹539.64b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de JSL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de JSL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares35.9x
533758 APL Apollo Tubes
69.5x29.0%₹398.5b
SAIL Steel Authority of India
15.6x21.1%₹456.8b
526371 NMDC
10.5x10.9%₹637.8b
520111 Ratnamani Metals & Tubes
48.1x20.5%₹255.4b
JSL Jindal Stainless
22x29.5%₹539.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: JSL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (22x) comparado con la media de empresas similares (35.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de JSL con el de otras empresas de la industria IN Metals and Mining ?

9 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
590078 Maithan Alloys
3.7xn/aUS$365.09m
526608 Electrotherm (India)
3.1xn/aUS$141.14m
PRAKASHSTL Prakash Steelage
3.8xn/aUS$16.51m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.6xn/aUS$16.40m
JSL 22.0xPromedio de la industria 23.8xNo. of Companies26PE01632486480+
9 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: JSL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (22x) comparado con la media de la industria Indian Metals and Mining (23.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de JSL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE JSL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 22x
Ratio PE justo 44.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: JSL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (22x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (44.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de JSL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹655.35
₹869.60
+32.7%
7.3%₹1,000.00₹756.00n/a10
Nov ’25₹682.25
₹869.56
+27.5%
7.7%₹1,000.00₹756.00n/a9
Oct ’25₹767.40
₹855.78
+11.5%
7.9%₹955.00₹700.00n/a9
Sep ’25₹793.40
₹848.86
+7.0%
8.7%₹955.00₹700.00n/a7
Aug ’25₹736.35
₹807.00
+9.6%
13.6%₹955.00₹647.00n/a7
Jul ’25₹811.30
₹762.00
-6.1%
15.3%₹955.00₹594.00n/a8
Jun ’25₹793.50
₹762.13
-4.0%
15.3%₹955.00₹594.00n/a8
May ’25₹706.95
₹662.25
-6.3%
10.0%₹770.00₹578.00n/a8
Apr ’25₹719.55
₹657.25
-8.7%
10.0%₹775.00₹578.00n/a8
Mar ’25₹650.35
₹657.25
+1.1%
10.0%₹775.00₹578.00n/a8
Feb ’25₹564.60
₹657.25
+16.4%
10.0%₹775.00₹578.00n/a8
Jan ’25₹573.50
₹572.50
-0.2%
6.6%₹625.00₹519.00n/a8
Dec ’24₹517.10
₹527.63
+2.0%
14.3%₹610.00₹350.00n/a8
Nov ’24₹447.75
₹529.00
+18.1%
14.3%₹610.00₹350.00₹682.258
Oct ’24₹475.85
₹464.13
-2.5%
13.5%₹567.00₹350.00₹767.408
Sep ’24₹463.65
₹449.63
-3.0%
10.9%₹510.00₹350.00₹793.408
Aug ’24₹401.45
₹430.43
+7.2%
10.2%₹498.00₹350.00₹736.357
Jul ’24₹330.40
₹369.00
+11.7%
4.7%₹395.00₹350.00₹811.307
Jun ’24₹292.50
₹356.57
+21.9%
11.1%₹395.00₹269.00₹793.507
May ’24₹281.90
₹312.86
+11.0%
9.2%₹360.00₹269.00₹706.957
Apr ’24₹289.80
₹308.57
+6.5%
11.7%₹360.00₹239.00₹719.557
Mar ’24₹271.15
₹308.57
+13.8%
11.7%₹360.00₹239.00₹650.357
Feb ’24₹262.05
₹308.57
+17.8%
11.7%₹360.00₹239.00₹564.607
Jan ’24₹239.15
₹252.33
+5.5%
14.7%₹300.00₹180.00₹573.506
Dec ’23₹176.40
₹242.33
+37.4%
16.1%₹300.00₹180.00₹517.106
Nov ’23₹147.95
₹203.17
+37.3%
35.6%₹300.00₹90.00₹447.756

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Paradeep Phosphates

₹87.2b

Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.

PARADEEP

₹107.02

7D

2.6%

1Y

63.1%

MOIL

₹58.6b

Engages in the exploration, development, and marketing of various grades of manganese ores in India.

533286

₹288.15

7D

-2.8%

1Y

-1.9%

Maharashtra Seamless

₹84.2b

Manufactures and sells seamless steel pipes and tubes in India.

500265

₹628.30

7D

3.4%

1Y

-31.8%