APL Apollo Tubes Limited

Informe acción BSE:533758

Capitalización de mercado: ₹432.8b

APL Apollo Tubes Valoración

¿Está 533758 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 533758 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 533758 (₹1559.5) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹548.66)

Muy por debajo del valor justo: 533758 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 533758?

Métrica clave: Como 533758 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 533758. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 533758 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 533758?
Ratio PE75.5x
Ganancias₹5.73b
Capitalización bursátil₹432.80b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 533758 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 533758 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares28x
SAIL Steel Authority of India
19x28.8%₹479.6b
JSL Jindal Stainless
24.2x29.5%₹592.7b
520111 Ratnamani Metals & Tubes
43.5x20.5%₹230.7b
SHYAMMETL Shyam Metalics and Energy
25.5x38.1%₹213.7b
533758 APL Apollo Tubes
75.5x29.0%₹432.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: 533758 es cara según su ratio Price-To-Earnings (75.5x) en comparación con la media de empresas similares (28x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 533758 con el de otras empresas de la industria IN Metals and Mining ?

6 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.6xn/aUS$16.50m
531144 El Forge
1.1xn/aUS$9.02m
531539 Rishabh Digha Steel And Allied Products
1.9xn/aUS$2.65m
526093 Sathavahana Ispat
0.1xn/aUS$1.41m
533758 75.5xPromedio de la industria 25.6xNo. of Companies33PE01632486480+
6 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 533758 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (75.5x) en comparación con la media de la industria Indian Metals and Mining (25.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 533758 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 533758 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 75.5x
Ratio PE justo 40.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 533758 es cara según su ratio Price-To-Earnings (75.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (40.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 533758 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹1,559.50
₹1,657.93
+6.3%
11.8%₹1,879.00₹1,110.00n/a15
Dec ’25₹1,517.05
₹1,657.93
+9.3%
11.8%₹1,879.00₹1,110.00n/a15
Nov ’25₹1,540.55
₹1,679.93
+9.0%
11.0%₹1,879.00₹1,110.00n/a14
Oct ’25₹1,619.80
₹1,651.71
+2.0%
11.1%₹1,876.00₹1,160.00n/a14
Sep ’25₹1,461.45
₹1,651.71
+13.0%
11.1%₹1,876.00₹1,160.00n/a14
Aug ’25₹1,476.15
₹1,769.14
+19.8%
10.0%₹1,900.00₹1,159.00n/a14
Jul ’25₹1,614.30
₹1,766.29
+9.4%
10.0%₹1,900.00₹1,159.00n/a14
Jun ’25₹1,501.70
₹1,763.23
+17.4%
10.5%₹1,900.00₹1,159.00n/a13
May ’25₹1,557.70
₹1,794.64
+15.2%
12.9%₹2,280.00₹1,144.00n/a14
Apr ’25₹1,504.00
₹1,771.29
+17.8%
12.9%₹2,130.00₹1,058.00n/a14
Mar ’25₹1,550.30
₹1,771.29
+14.3%
12.9%₹2,130.00₹1,058.00n/a14
Feb ’25₹1,492.50
₹1,757.36
+17.7%
13.5%₹2,130.00₹1,058.00n/a14
Jan ’25₹1,525.55
₹1,764.14
+15.6%
15.3%₹2,140.00₹978.00n/a14
Dec ’24₹1,643.60
₹1,762.93
+7.3%
15.4%₹2,140.00₹978.00₹1,517.0514
Nov ’24₹1,527.20
₹1,762.93
+15.4%
15.4%₹2,140.00₹978.00₹1,540.5514
Oct ’24₹1,622.95
₹1,579.25
-2.7%
18.4%₹2,000.00₹904.00₹1,619.8012
Sep ’24₹1,730.30
₹1,541.00
-10.9%
17.7%₹2,000.00₹904.00₹1,461.4511
Aug ’24₹1,587.05
₹1,395.15
-12.1%
14.2%₹1,653.00₹869.00₹1,476.1513
Jul ’24₹1,304.10
₹1,350.75
+3.6%
14.0%₹1,653.00₹836.00₹1,614.3012
Jun ’24₹1,142.25
₹1,350.75
+18.3%
14.0%₹1,653.00₹836.00₹1,501.7012
May ’24₹1,195.45
₹1,289.67
+7.9%
13.7%₹1,484.00₹781.00₹1,557.7012
Apr ’24₹1,203.80
₹1,285.50
+6.8%
13.5%₹1,484.00₹781.00₹1,504.0012
Mar ’24₹1,259.40
₹1,285.50
+2.1%
13.5%₹1,484.00₹781.00₹1,550.3012
Feb ’24₹1,144.90
₹1,165.77
+1.8%
13.4%₹1,400.00₹781.00₹1,492.5013
Jan ’24₹1,093.00
₹1,135.33
+3.9%
12.1%₹1,340.00₹781.00₹1,525.5512
Dec ’23₹1,132.50
₹1,125.00
-0.7%
13.0%₹1,340.00₹781.00₹1,643.6012

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/21 02:56
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2024/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

APL Apollo Tubes Limited está cubierta por 30 analistas. 16 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Kumar Saumya SinghAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAntique Stockbroking Ltd.