Indigo Paints Limited

Informe acción NSEI:INDIGOPNTS

Capitalización de mercado: ₹67.1b

Indigo Paints Valoración

¿Está INDIGOPNTS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de INDIGOPNTS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: INDIGOPNTS (₹1408.95) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹776.21)

Muy por debajo del valor justo: INDIGOPNTS cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de INDIGOPNTS?

Métrica clave: Como INDIGOPNTS es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de INDIGOPNTS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de INDIGOPNTS por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de INDIGOPNTS?
Ratio PE48x
Ganancias₹1.40b
Capitalización bursátil₹67.11b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de INDIGOPNTS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de INDIGOPNTS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares87.3x
530117 Privi Speciality Chemicals
51.3xn/a₹69.7b
NEOGEN Neogen Chemicals
135.1x41.7%₹54.6b
ANURAS Anupam Rasayan India
113x47.9%₹79.0b
LXCHEM Laxmi Organic Industries
50x26.4%₹66.9b
INDIGOPNTS Indigo Paints
48x18.3%₹67.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: INDIGOPNTS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (48x) comparado con la media de empresas similares (87.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de INDIGOPNTS con el de otras empresas de la industria IN Chemicals ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$68.07m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
3.7xn/aUS$36.25m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$8.07m
526143 MPL Plastics
1.6xn/aUS$1.81m
INDIGOPNTS 48.0xPromedio de la industria 32.4xNo. of Companies35PE020406080100+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: INDIGOPNTS es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (48x) en comparación con la media de la industria Indian Chemicals (32.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de INDIGOPNTS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE INDIGOPNTS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 48x
Ratio PE justo 26.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: INDIGOPNTS es cara según su ratio Price-To-Earnings (48x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (26.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de INDIGOPNTS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹1,408.95
₹1,624.75
+15.3%
11.8%₹1,905.00₹1,300.00n/a8
Dec ’25₹1,433.55
₹1,624.75
+13.3%
11.8%₹1,905.00₹1,300.00n/a8
Nov ’25₹1,676.35
₹1,609.38
-4.0%
12.3%₹1,990.00₹1,325.00n/a8
Oct ’25₹1,506.05
₹1,601.25
+6.3%
12.2%₹1,990.00₹1,325.00n/a8
Sep ’25₹1,450.50
₹1,601.25
+10.4%
12.2%₹1,990.00₹1,325.00n/a8
Aug ’25₹1,502.70
₹1,554.63
+3.5%
11.0%₹1,850.00₹1,325.00n/a8
Jul ’25₹1,400.10
₹1,548.38
+10.6%
10.9%₹1,850.00₹1,325.00n/a8
Jun ’25₹1,340.30
₹1,572.13
+17.3%
10.2%₹1,850.00₹1,325.00n/a8
May ’25₹1,373.95
₹1,619.00
+17.8%
9.9%₹1,850.00₹1,380.00n/a8
Apr ’25₹1,313.30
₹1,644.00
+25.2%
10.4%₹1,850.00₹1,380.00n/a8
Mar ’25₹1,400.95
₹1,656.50
+18.2%
9.3%₹1,850.00₹1,400.00n/a8
Feb ’25₹1,421.60
₹1,627.75
+14.5%
12.0%₹1,930.00₹1,375.00n/a8
Jan ’25₹1,493.20
₹1,608.38
+7.7%
12.8%₹1,930.00₹1,375.00n/a8
Dec ’24₹1,497.75
₹1,608.38
+7.4%
12.8%₹1,930.00₹1,375.00₹1,433.558
Nov ’24₹1,423.25
₹1,683.13
+18.3%
14.9%₹2,075.00₹1,390.00₹1,676.358
Oct ’24₹1,485.80
₹1,635.63
+10.1%
17.4%₹2,075.00₹1,160.00₹1,506.058
Sep ’24₹1,583.20
₹1,635.63
+3.3%
17.4%₹2,075.00₹1,160.00₹1,450.508
Aug ’24₹1,579.50
₹1,542.88
-2.3%
16.6%₹1,970.00₹1,160.00₹1,502.708
Jul ’24₹1,428.90
₹1,495.43
+4.7%
17.5%₹1,970.00₹1,160.00₹1,400.107
Jun ’24₹1,473.40
₹1,492.57
+1.3%
17.8%₹1,970.00₹1,140.00₹1,340.307
May ’24₹1,153.55
₹1,224.29
+6.1%
18.3%₹1,745.00₹980.00₹1,373.957
Apr ’24₹1,008.35
₹1,256.43
+24.6%
18.5%₹1,745.00₹980.00₹1,313.307
Mar ’24₹994.85
₹1,430.63
+43.8%
27.7%₹2,250.00₹1,120.00₹1,400.958
Feb ’24₹1,156.80
₹1,697.63
+46.8%
19.6%₹2,250.00₹1,350.00₹1,421.608
Jan ’24₹1,302.60
₹1,760.13
+35.1%
17.0%₹2,250.00₹1,436.00₹1,493.208
Dec ’23₹1,334.85
₹1,760.13
+31.9%
17.0%₹2,250.00₹1,436.00₹1,497.758

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/22 07:34
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2024/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Indigo Paints Limited está cubierta por 10 analistas. 8 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Sachin BobadeDolat Capital Market Pvt. Ltd.
Gaurang KakkadHaitong International Research Limited
Manoj MenonICICI Securities Ltd.