India Cements Valoración
¿Está INDIACEM infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de INDIACEM si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: INDIACEM (₹356.25) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹282.34)
Muy por debajo del valor justo: INDIACEM cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de INDIACEM?
Métrica clave: Como INDIACEM no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de INDIACEM? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 2.5x |
| Ventas | ₹44.70b |
| Capitalización bursátil | ₹110.40b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 2.9x |
| Valor empresarial/EBITDA | -111.5x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de INDIACEM con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 1.2x | ||
NUVOCO Nuvoco Vistas | 1.2x | 7.6% | ₹120.7b |
500338 Prism Johnson | 1.3x | 7.4% | ₹91.5b |
500380 JK Lakshmi Cement | 1.4x | 10.5% | ₹88.1b |
500335 Birla | 0.9x | 7.0% | ₹84.9b |
INDIACEM India Cements | 2.5x | 10.9% | ₹110.4b |
Price-To-Sales vs. Similares: INDIACEM es cara según su ratio Price-To-Sales (2.5x) en comparación con la media de empresas similares (1.2x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de INDIACEM con el de otras empresas de la industria IN Basic Materials ?
| Empresa 1 | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
502271 Raasi Refractories | 0.2x | n/a | US$1.10m |
| Empresa 1 | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Sales vs. Industria: INDIACEM es cara en función de su ratio Price-To-Sales (2.5x) en comparación con la media de la industria Indian Basic Materials (2x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de INDIACEM comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 2.5x |
| Ratio PS justo | 2.2x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: INDIACEM es cara según su ratio Price-To-Sales (2.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (2.2x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | ₹356.25 | ₹212.83 -40.3% | 47.6% | ₹390.00 | ₹115.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | ₹363.40 | ₹212.83 -41.4% | 47.6% | ₹390.00 | ₹115.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | ₹364.55 | ₹212.83 -41.6% | 47.6% | ₹390.00 | ₹115.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | ₹362.70 | ₹212.83 -41.3% | 47.6% | ₹390.00 | ₹115.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | ₹363.30 | ₹164.50 -54.7% | 22.5% | ₹230.00 | ₹115.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | ₹283.00 | ₹161.17 -43.1% | 22.5% | ₹230.00 | ₹115.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | ₹204.50 | ₹161.17 -21.2% | 22.5% | ₹230.00 | ₹115.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | ₹224.40 | ₹168.33 -25.0% | 24.9% | ₹240.00 | ₹115.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | ₹220.40 | ₹172.50 -21.7% | 24.4% | ₹240.00 | ₹115.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | ₹231.15 | ₹172.50 -25.4% | 24.4% | ₹240.00 | ₹115.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | ₹242.20 | ₹162.67 -32.8% | 21.7% | ₹220.00 | ₹115.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | ₹261.30 | ₹147.83 -43.4% | 25.5% | ₹220.00 | ₹111.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | ₹253.15 | ₹147.83 -41.6% | 25.5% | ₹220.00 | ₹111.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | ₹199.80 | ₹147.33 -26.3% | 25.8% | ₹220.00 | ₹111.00 | ₹363.40 | 6 |
| Oct ’24 | ₹233.20 | ₹147.33 -36.8% | 25.8% | ₹220.00 | ₹111.00 | ₹364.55 | 6 |
| Sep ’24 | ₹260.95 | ₹153.29 -41.3% | 24.8% | ₹220.00 | ₹111.00 | ₹362.70 | 7 |
| Aug ’24 | ₹218.80 | ₹145.43 -33.5% | 21.0% | ₹190.00 | ₹112.00 | ₹363.30 | 7 |
| Jul ’24 | ₹212.10 | ₹147.57 -30.4% | 19.9% | ₹190.00 | ₹112.00 | ₹283.00 | 7 |
| Jun ’24 | ₹210.90 | ₹147.57 -30.0% | 19.9% | ₹190.00 | ₹112.00 | ₹204.50 | 7 |
| May ’24 | ₹185.55 | ₹151.43 -18.4% | 20.8% | ₹200.00 | ₹112.00 | ₹224.40 | 7 |
| Apr ’24 | ₹185.05 | ₹150.71 -18.6% | 22.0% | ₹200.00 | ₹112.00 | ₹220.40 | 7 |
| Mar ’24 | ₹193.55 | ₹150.71 -22.1% | 22.0% | ₹200.00 | ₹112.00 | ₹231.15 | 7 |
| Feb ’24 | ₹193.85 | ₹159.00 -18.0% | 22.7% | ₹207.00 | ₹112.00 | ₹242.20 | 6 |
| Jan ’24 | ₹218.45 | ₹160.67 -26.5% | 22.8% | ₹207.00 | ₹112.00 | ₹261.30 | 6 |
| Dec ’23 | ₹247.20 | ₹160.67 -35.0% | 22.8% | ₹207.00 | ₹112.00 | ₹253.15 | 6 |
| Nov ’23 | ₹243.30 | ₹137.83 -43.3% | 12.0% | ₹165.00 | ₹112.00 | ₹199.80 | 6 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
Maharashtra Seamless
₹85.9b
Manufactures and sells seamless steel pipes and tubes in India.
500265
₹641.05
7D
5.5%
1Y
-30.5%
Paradeep Phosphates
₹85.5b
Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.
PARADEEP
₹104.85
7D
0.6%
1Y
62.6%
NMDC
₹646.8b
Explores for and produces iron ore in India.
NMDC
₹220.77
7D
0.9%
1Y
27.5%