Orient Cement Limited

Informe acción NSEI:ORIENTCEM

Capitalización de mercado: ₹46.2b

Orient Cement Valoración

¿Está ORIENTCEM infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ORIENTCEM si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ORIENTCEM (₹204.25) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹55.3)

Muy por debajo del valor justo: ORIENTCEM cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ORIENTCEM?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de ORIENTCEM. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1.5x
Valor empresarial/EBITDA10.5x
Ratio precio-expectativas de beneficios1.6x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ORIENTCEM con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ORIENTCEM frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares33x
500292 HeidelbergCement India
29.4x19.9%₹49.8b
KCP KCP
15.9xn/a₹32.4b
500338 Prism Johnson
45.6x19.8%₹82.6b
502157 Mangalam Cement
41x54.4%₹23.8b
ORIENTCEM Orient Cement
26.3x16.4%₹46.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: ORIENTCEM es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (24.8x) comparado con la media de empresas similares (32.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ORIENTCEM con el de otras empresas de la industria IN Basic Materials ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a6.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a6.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ORIENTCEM es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (24x) comparado con la media de la industria Indian Basic Materials (33.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ORIENTCEM comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ORIENTCEM vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 26.3x
Ratio PE justo 27.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ORIENTCEM es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (25.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (25.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ORIENTCEM de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹224.20
₹219.86
-1.9%
21.4%₹319.00₹147.00n/a7
Jun ’25₹206.45
₹219.86
+6.5%
21.4%₹319.00₹147.00n/a7
May ’25₹221.40
₹231.71
+4.7%
23.0%₹350.00₹168.00n/a7
Apr ’25₹213.20
₹233.86
+9.7%
22.7%₹350.00₹168.00n/a7
Mar ’25₹233.65
₹238.14
+1.9%
21.9%₹350.00₹168.00n/a7
Feb ’25₹286.65
₹203.67
-28.9%
17.8%₹237.00₹128.00n/a6
Jan ’25₹262.50
₹191.17
-27.2%
19.9%₹237.00₹128.00n/a6
Dec ’24₹246.85
₹191.17
-22.6%
19.9%₹237.00₹128.00n/a6
Nov ’24₹195.50
₹157.67
-19.4%
15.8%₹204.00₹128.00n/a6
Oct ’24₹178.25
₹157.67
-11.5%
15.8%₹204.00₹128.00n/a6
Sep ’24₹199.85
₹159.67
-20.1%
14.3%₹204.00₹137.00n/a6
Aug ’24₹143.70
₹151.67
+5.5%
17.1%₹191.00₹121.00n/a6
Jul ’24₹133.35
₹151.67
+13.7%
17.1%₹191.00₹121.00n/a6
Jun ’24₹135.80
₹149.17
+9.8%
17.6%₹191.00₹121.00₹206.456
May ’24₹127.50
₹153.17
+20.1%
15.0%₹182.00₹125.00₹221.406
Apr ’24₹109.95
₹155.80
+41.7%
15.6%₹182.00₹125.00₹213.205
Mar ’24₹112.65
₹158.00
+40.3%
13.9%₹182.00₹125.00₹233.657
Feb ’24₹125.35
₹160.63
+28.1%
14.2%₹186.00₹120.00₹286.658
Jan ’24₹123.05
₹160.63
+30.5%
14.2%₹186.00₹120.00₹262.508
Dec ’23₹130.95
₹160.63
+22.7%
14.2%₹186.00₹120.00₹246.858
Nov ’23₹130.35
₹163.25
+25.2%
13.5%₹187.00₹130.00₹195.508
Oct ’23₹129.65
₹167.00
+28.8%
15.1%₹200.00₹130.00₹178.258
Sep ’23₹121.00
₹167.00
+38.0%
14.2%₹200.00₹130.00₹199.859
Aug ’23₹116.15
₹171.33
+47.5%
15.0%₹219.00₹135.00₹143.709
Jul ’23₹114.05
₹169.67
+48.8%
17.0%₹219.00₹118.00₹133.359
Jun ’23₹126.40
₹169.67
+34.2%
17.0%₹219.00₹118.00₹135.809

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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