Hindustan Zinc Limited

Informe acción NSEI:HINDZINC

Capitalización de mercado: ₹2.1t

Hindustan Zinc Valoración

¿Está HINDZINC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de HINDZINC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: HINDZINC (₹489.25) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹295.4)

Muy por debajo del valor justo: HINDZINC cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HINDZINC?

Métrica clave: Como HINDZINC es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de HINDZINC. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de HINDZINC por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de HINDZINC?
Ratio PE23.8x
Ganancias₹87.38b
Capitalización bursátil₹2.08t

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de HINDZINC con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de HINDZINC frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares44.3x
VEDL Vedanta
15.3x24.3%₹1.7t
GRAVITA Gravita India
53x27.1%₹142.3b
500470 Tata Steel
61.1x60.5%₹1.8t
500228 JSW Steel
47.6x47.6%₹2.4t
HINDZINC Hindustan Zinc
23.8x13.8%₹2.1t

Price-To-Earnings vs. Similares: HINDZINC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (23.8x) comparado con la media de empresas similares (44.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de HINDZINC con el de otras empresas de la industria IN Metals and Mining ?

8 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
590078 Maithan Alloys
3.7xn/aUS$366.20m
526608 Electrotherm (India)
3.3xn/aUS$148.27m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.6xn/aUS$16.64m
PRAKASHSTL Prakash Steelage
3.8xn/aUS$16.58m
HINDZINC 23.8xPromedio de la industria 24.2xNo. of Companies25PE01632486480+
8 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: HINDZINC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (23.8x) comparado con la media de la industria Indian Metals and Mining (24.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de HINDZINC comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE HINDZINC vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 23.8x
Ratio PE justo 42.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: HINDZINC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (23.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (42.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de HINDZINC de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹489.25
₹423.33
-13.5%
20.0%₹570.00₹305.00n/a12
Nov ’25₹558.25
₹423.33
-24.2%
20.0%₹570.00₹305.00n/a12
Oct ’25₹519.90
₹398.58
-23.3%
26.6%₹610.00₹260.00n/a12
Sep ’25₹500.75
₹398.58
-20.4%
26.6%₹610.00₹260.00n/a12
Aug ’25₹647.60
₹366.50
-43.4%
24.1%₹610.00₹260.00n/a12
Jul ’25₹656.75
₹346.67
-47.2%
14.3%₹452.00₹260.00n/a12
Jun ’25₹687.25
₹336.17
-51.1%
16.0%₹452.00₹260.00n/a12
May ’25₹426.95
₹323.33
-24.3%
12.9%₹390.00₹260.00n/a12
Apr ’25₹306.15
₹277.42
-9.4%
12.1%₹325.00₹215.00n/a12
Mar ’25₹308.75
₹277.42
-10.1%
12.1%₹325.00₹215.00n/a12
Feb ’25₹317.25
₹277.42
-12.6%
12.1%₹325.00₹215.00n/a12
Jan ’25₹318.35
₹269.67
-15.3%
11.9%₹325.00₹215.00n/a12
Dec ’24₹300.15
₹269.67
-10.2%
11.9%₹325.00₹215.00n/a12
Nov ’24₹292.50
₹269.25
-7.9%
12.0%₹325.00₹215.00₹558.2512
Oct ’24₹308.65
₹270.73
-12.3%
14.9%₹348.00₹214.00₹519.9011
Sep ’24₹319.70
₹275.67
-13.8%
16.5%₹383.00₹214.00₹500.7512
Aug ’24₹322.25
₹270.23
-16.1%
17.6%₹383.00₹205.00₹647.6013
Jul ’24₹307.35
₹274.69
-10.6%
17.8%₹383.00₹205.00₹656.7513
Jun ’24₹305.65
₹276.62
-9.5%
16.8%₹383.00₹214.00₹687.2513
May ’24₹314.35
₹276.62
-12.0%
16.8%₹383.00₹214.00₹426.9513
Apr ’24₹293.35
₹298.25
+1.7%
19.7%₹449.00₹225.00₹306.1512
Mar ’24₹311.55
₹301.17
-3.3%
18.7%₹449.00₹235.00₹308.7512
Feb ’24₹332.40
₹299.92
-9.8%
18.8%₹449.00₹235.00₹317.2512
Jan ’24₹321.70
₹292.17
-9.2%
13.7%₹396.00₹235.00₹318.3512
Dec ’23₹307.00
₹290.42
-5.4%
13.8%₹396.00₹235.00₹300.1512
Nov ’23₹283.60
₹294.00
+3.7%
14.0%₹396.00₹235.00₹292.5014

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Maharashtra Seamless

₹85.9b

Manufactures and sells seamless steel pipes and tubes in India.

500265

₹641.05

7D

5.5%

1Y

-30.5%

Paradeep Phosphates

₹85.5b

Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.

PARADEEP

₹104.85

7D

0.6%

1Y

62.6%

NMDC

₹646.8b

Explores for and produces iron ore in India.

NMDC

₹220.77

7D

0.9%

1Y

27.5%