Gravita India Valoración
¿Está GRAVITA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de GRAVITA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: GRAVITA (₹2090.75) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹531.1)
Muy por debajo del valor justo: GRAVITA cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GRAVITA?
Métrica clave: Como GRAVITA es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de GRAVITA? | |
|---|---|
| Ratio PE | 53x |
| Ganancias | ₹2.69b |
| Capitalización bursátil | ₹138.35b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 4.1x |
| Valor empresarial/EBITDA | 39.6x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 2x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de GRAVITA con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 34.3x | ||
ASHAPURMIN Ashapura Minechem | 10.6x | n/a | ₹24.3b |
532626 Pondy Oxides And Chemicals | 44.8x | n/a | ₹22.6b |
OWAIS Owais Metal and Mineral Processing | 66.6x | n/a | ₹22.2b |
VEDL Vedanta | 15.3x | 24.3% | ₹1.7t |
GRAVITA Gravita India | 53x | 27.1% | ₹142.3b |
Price-To-Earnings vs. Similares: GRAVITA es cara según su ratio Price-To-Earnings (53x) en comparación con la media de empresas similares (34.3x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de GRAVITA con el de otras empresas de la industria IN Metals and Mining ?
| 9 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
590078 Maithan Alloys | 3.7x | n/a | US$366.23m |
526608 Electrotherm (India) | 3.3x | n/a | US$148.29m |
522165 Indsil Hydro Power and Manganese | 1.6x | n/a | US$16.64m |
PRAKASHSTL Prakash Steelage | 3.8x | n/a | US$16.58m |
| 9 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: GRAVITA es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (53x) en comparación con la media de la industria Indian Metals and Mining (23.8x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de GRAVITA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 53x |
| Ratio PE justo | 43x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: GRAVITA es cara según su ratio Price-To-Earnings (53x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (43.2x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | ₹2,090.75 | ₹2,668.71 +27.6% | 33.4% | ₹3,475.00 | ₹641.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | ₹2,249.60 | ₹2,668.71 +18.6% | 33.4% | ₹3,475.00 | ₹641.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | ₹2,464.90 | ₹2,336.00 -5.2% | 38.3% | ₹3,265.00 | ₹641.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | ₹2,277.15 | ₹1,625.17 -28.6% | 30.9% | ₹2,350.00 | ₹641.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | ₹1,672.95 | ₹1,480.20 -11.5% | 28.5% | ₹1,750.00 | ₹641.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | ₹1,476.75 | ₹1,120.20 -24.1% | 22.1% | ₹1,345.00 | ₹641.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | ₹1,075.45 | ₹1,120.20 +4.2% | 22.1% | ₹1,345.00 | ₹641.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | ₹977.95 | ₹1,144.00 +17.0% | 26.2% | ₹1,410.00 | ₹641.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | ₹1,000.95 | ₹1,144.00 +14.3% | 26.2% | ₹1,410.00 | ₹641.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | ₹941.35 | ₹1,125.33 +19.5% | 30.6% | ₹1,410.00 | ₹641.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ₹886.30 | ₹1,125.33 +27.0% | 30.6% | ₹1,410.00 | ₹641.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ₹1,082.85 | ₹1,063.67 -1.8% | 28.2% | ₹1,300.00 | ₹641.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | ₹1,105.50 | ₹1,063.67 -3.8% | 28.2% | ₹1,300.00 | ₹641.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | ₹1,062.40 | ₹935.33 -12.0% | 26.6% | ₹1,250.00 | ₹641.00 | ₹2,249.60 | 3 |
| Oct ’24 | ₹910.15 | ₹778.00 -14.5% | 17.6% | ₹915.00 | ₹641.00 | ₹2,464.90 | 2 |
| Sep ’24 | ₹783.75 | ₹778.00 -0.7% | 17.6% | ₹915.00 | ₹641.00 | ₹2,277.15 | 2 |
| Aug ’24 | ₹674.30 | ₹778.00 +15.4% | 17.6% | ₹915.00 | ₹641.00 | ₹1,672.95 | 2 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.
Descubre empresas infravaloradas
Paradeep Phosphates
₹87.2b
Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.
PARADEEP
₹104.85
7D
0.6%
1Y
62.6%
Vedanta
₹1.7t
A diversified natural resources company, explores, extracts, and processes minerals, and oil and gas in India, Europe, China, the United States, Mexico, and internationally.
500295
₹445.05
7D
2.7%
1Y
91.2%
NMDC
₹637.8b
Explores for and produces iron ore in India.
NMDC
₹220.77
7D
0.9%
1Y
27.5%