Gulf Oil Lubricants India Valoración

¿Está GULFOILLUB infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GULFOILLUB si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GULFOILLUB (₹1029.85) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (₹1109.38)

Muy por debajo del valor justo: GULFOILLUB cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GULFOILLUB?

Métrica clave: Como GULFOILLUB es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de GULFOILLUB. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GULFOILLUB por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de GULFOILLUB?
Ratio PE	15.1x
Ganancias	₹3.36b
Capitalización bursátil	₹50.71b

Métricas y ratios de valoración clave de GULFOILLUB. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	1.4x
Valor empresarial/EBITDA	10.9x
Ratio precio-expectativas de beneficios	1.2x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de GULFOILLUB con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de GULFOILLUB frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	18.8x
524019 Kingfa Science & Technology (India)	26x	n/a	₹35.0b
506222 Styrenix Performance Materials	19.6x	n/a	₹42.3b
SOTL Savita Oil Technologies	19.4x	n/a	₹32.8b
GHCL GHCL	10.1x	15.3%	₹53.5b
GULFOILLUB Gulf Oil Lubricants India	15.1x	12.7%	₹50.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: GULFOILLUB es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.1x) comparado con la media de empresas similares (18.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de GULFOILLUB con el de otras empresas de la industria IN Chemicals ?

5 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals	0.3x	n/a	US$65.09m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings	5x	n/a	US$49.67m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)	0.6x	n/a	US$7.43m
526143 MPL Plastics	1.7x	n/a	US$1.91m

5 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: GULFOILLUB es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.1x) comparado con la media de la industria Indian Chemicals (31.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de GULFOILLUB comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE GULFOILLUB vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	15.1x
Ratio PE justo	27x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: GULFOILLUB es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (27x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GULFOILLUB de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	₹1,029.85	₹1,683.33 +63.5%	6.1%	₹1,800.00	₹1,550.00	n/a	3
Nov ’25	₹1,183.20	₹1,616.67 +36.6%	5.3%	₹1,700.00	₹1,500.00	n/a	3
Oct ’25	₹1,379.10	₹1,616.67 +17.2%	5.3%	₹1,700.00	₹1,500.00	n/a	3
Sep ’25	₹1,415.70	₹1,525.00 +7.7%	8.8%	₹1,700.00	₹1,375.00	n/a	3
Aug ’25	₹1,204.10	₹1,407.50 +16.9%	6.6%	₹1,500.00	₹1,315.00	n/a	2
Jul ’25	₹1,249.95	₹1,332.50 +6.6%	1.3%	₹1,350.00	₹1,315.00	n/a	2
Jun ’25	₹934.80	₹1,332.50 +42.5%	1.3%	₹1,350.00	₹1,315.00	n/a	2
May ’25	₹1,028.90	₹1,300.00 +26.3%	3.8%	₹1,350.00	₹1,250.00	n/a	2
Apr ’25	₹959.95	₹1,225.00 +27.6%	2.0%	₹1,250.00	₹1,200.00	n/a	2
May ’24	₹408.00	₹532.50 +30.5%	17.4%	₹625.00	₹440.00	₹1,028.90	2
Apr ’24	₹404.45	₹532.50 +31.7%	17.4%	₹625.00	₹440.00	₹959.95	2
Mar ’24	₹416.20	₹532.50 +27.9%	17.4%	₹625.00	₹440.00	₹1,007.95	2
Feb ’24	₹426.50	₹530.00 +24.3%	17.0%	₹620.00	₹440.00	₹806.35	2
Jan ’24	₹423.30	₹509.33 +20.3%	15.5%	₹620.00	₹440.00	₹725.55	3
Dec ’23	₹455.25	₹509.33 +11.9%	15.5%	₹620.00	₹440.00	₹688.60	3
Nov ’23	₹412.65	₹531.00 +28.7%	20.6%	₹685.00	₹440.00	₹614.00	3

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Maharashtra Seamless

₹85.9b

Manufactures and sells seamless steel pipes and tubes in India.

500265

₹641.05

5.5%

-30.5%

Paradeep Phosphates

₹85.5b

Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.

PARADEEP

₹104.85

0.6%

62.6%

NMDC

₹646.8b

Explores for and produces iron ore in India.

NMDC

₹220.77

0.9%

27.5%