Deepak Nitrite Limited

Informe acción NSEI:DEEPAKNTR

Capitalización de mercado: ₹333.4b

Deepak Nitrite Valoración

¿Está DEEPAKNTR infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de DEEPAKNTR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: DEEPAKNTR (₹2422.8) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹1036.69)

Muy por debajo del valor justo: DEEPAKNTR cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de DEEPAKNTR?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de DEEPAKNTR. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos4.4x
Valor empresarial/EBITDA27.8x
Ratio precio-expectativas de beneficios2.6x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de DEEPAKNTR con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de DEEPAKNTR frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares57.9x
CARBORUNIV Carborundum Universal
59.5x16.6%₹274.2b
500770 Tata Chemicals
98.5x35.8%₹277.9b
500165 Kansai Nerolac Paints
19.7x-16.9%₹233.1b
509480 Berger Paints India
53.9x9.5%₹609.7b
DEEPAKNTR Deepak Nitrite
42.2x16.3%₹333.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: DEEPAKNTR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (41.9x) comparado con la media de empresas similares (56.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de DEEPAKNTR con el de otras empresas de la industria IN Chemicals ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a20.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a20.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: DEEPAKNTR es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (41.8x) en comparación con la media de la industria Indian Chemicals (30.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de DEEPAKNTR comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE DEEPAKNTR vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 42.2x
Ratio PE justo 28.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: DEEPAKNTR es cara según su ratio Price-To-Earnings (41.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (27.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de DEEPAKNTR de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹2,448.65
₹2,432.86
-0.6%
10.1%₹2,985.00₹1,985.00n/a14
Apr ’25₹2,142.30
₹2,346.40
+9.5%
11.3%₹2,655.00₹1,625.00n/a15
Mar ’25₹2,221.25
₹2,335.43
+5.1%
11.6%₹2,655.00₹1,625.00n/a14
Feb ’25₹2,250.50
₹2,270.07
+0.9%
11.3%₹2,600.00₹1,625.00n/a14
Jan ’25₹2,473.90
₹2,213.54
-10.5%
10.2%₹2,520.00₹1,625.00n/a13
Dec ’24₹2,214.20
₹2,212.50
-0.08%
10.4%₹2,520.00₹1,558.00n/a14
Nov ’24₹1,960.05
₹2,198.71
+12.2%
11.5%₹2,535.00₹1,558.00n/a14
Oct ’24₹2,120.45
₹2,115.79
-0.2%
14.3%₹2,535.00₹1,460.00n/a14
Sep ’24₹2,226.05
₹2,103.29
-5.5%
13.8%₹2,426.00₹1,460.00n/a14
Aug ’24₹2,045.70
₹2,183.75
+6.7%
14.9%₹2,650.00₹1,460.00n/a12
Jul ’24₹2,173.75
₹2,168.67
-0.2%
16.5%₹2,650.00₹1,460.00n/a12
Jun ’24₹2,075.80
₹2,171.67
+4.6%
16.3%₹2,650.00₹1,460.00n/a12
May ’24₹1,888.20
₹2,169.67
+14.9%
18.2%₹2,845.00₹1,460.00₹2,430.5512
Apr ’24₹1,842.60
₹2,176.64
+18.1%
19.0%₹2,845.00₹1,460.00₹2,142.3011
Mar ’24₹1,845.75
₹2,179.25
+18.1%
17.4%₹2,845.00₹1,514.00₹2,221.2512
Feb ’24₹1,846.35
₹2,240.45
+21.3%
17.1%₹2,845.00₹1,514.00₹2,250.5011
Jan ’24₹1,985.30
₹2,284.00
+15.0%
18.8%₹2,845.00₹1,514.00₹2,473.9010
Dec ’23₹2,165.60
₹2,326.50
+7.4%
21.0%₹3,011.00₹1,514.00₹2,214.2010
Nov ’23₹2,325.45
₹2,371.44
+2.0%
23.7%₹3,127.00₹1,514.00₹1,960.059
Oct ’23₹2,036.00
₹2,371.44
+16.5%
23.7%₹3,127.00₹1,514.00₹2,120.459
Sep ’23₹2,005.30
₹2,424.90
+20.9%
21.6%₹3,127.00₹1,514.00₹2,226.0510
Aug ’23₹1,974.20
₹2,454.30
+24.3%
20.4%₹3,127.00₹1,514.00₹2,045.7010
Jul ’23₹1,722.95
₹2,542.82
+47.6%
18.6%₹3,127.00₹1,514.00₹2,173.7511
Jun ’23₹2,012.80
₹2,491.25
+23.8%
19.5%₹3,127.00₹1,514.00₹2,075.8012
May ’23₹2,326.60
₹2,572.00
+10.5%
18.1%₹3,125.00₹1,514.00₹1,888.2011

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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