Castrol India Limited

Informe acción BSE:500870

Capitalización de mercado: ₹196.4b

Castrol India Valoración

¿Está 500870 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 500870 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 500870 (₹198.55) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹156.87)

Muy por debajo del valor justo: 500870 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 500870?

Métrica clave: Como 500870 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 500870. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 500870 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 500870?
Ratio PE21.9x
Ganancias₹8.98b
Capitalización bursátil₹196.39b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 500870 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 500870 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares33.5x
500165 Kansai Nerolac Paints
34.4x11.6%₹214.7b
FINPIPE Finolex Industries
19.9x-0.5%₹159.7b
500184 Himadri Speciality Chemical
50xn/a₹241.2b
PCBL PCBL Chemical
29.7x23.4%₹148.5b
500870 Castrol India
21.9x9.5%₹196.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: 500870 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (21.9x) comparado con la media de empresas similares (33.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 500870 con el de otras empresas de la industria IN Chemicals ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$65.09m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
5xn/aUS$49.68m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$7.43m
526143 MPL Plastics
1.7xn/aUS$1.91m
500870 21.9xPromedio de la industria 31.4xNo. of Companies35PE020406080100+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 500870 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (21.9x) comparado con la media de la industria Indian Chemicals (31.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 500870 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 500870 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 21.9x
Ratio PE justo 29.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 500870 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (21.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (29.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 500870 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹198.55
₹234.25
+18.0%
13.6%₹275.00₹190.00n/a4
Nov ’25₹214.20
₹234.25
+9.4%
13.6%₹275.00₹190.00n/a4
Oct ’25₹244.70
₹260.50
+6.5%
18.5%₹310.00₹185.00n/a4
Sep ’25₹264.60
₹256.40
-3.1%
17.1%₹310.00₹185.00n/a5
Aug ’25₹255.70
₹243.80
-4.7%
16.6%₹310.00₹185.00n/a5
Jul ’25₹217.05
₹216.80
-0.1%
11.9%₹240.00₹175.00n/a5
Jun ’25₹194.65
₹216.80
+11.4%
11.9%₹240.00₹175.00n/a5
May ’25₹210.65
₹215.60
+2.3%
10.6%₹240.00₹180.00n/a5
Apr ’25₹201.45
₹215.60
+7.0%
10.6%₹240.00₹180.00n/a5
Mar ’25₹213.65
₹215.60
+0.9%
10.6%₹240.00₹180.00n/a5
Feb ’25₹189.80
₹167.40
-11.8%
16.7%₹220.00₹140.00n/a5
Jan ’25₹191.30
₹152.80
-20.1%
6.5%₹168.00₹140.00n/a5
Dec ’24₹140.15
₹152.80
+9.0%
6.5%₹168.00₹140.00n/a5
Nov ’24₹134.60
₹152.80
+13.5%
6.5%₹168.00₹140.00₹214.205
Oct ’24₹138.65
₹157.40
+13.5%
7.1%₹170.00₹140.00₹244.705
Sep ’24₹142.90
₹157.40
+10.1%
7.1%₹170.00₹140.00₹264.605
Aug ’24₹144.30
₹150.40
+4.2%
8.0%₹168.00₹135.00₹255.705
Jul ’24₹120.80
₹138.75
+14.9%
8.8%₹159.00₹126.00₹217.054
Jun ’24₹113.65
₹138.75
+22.1%
8.8%₹159.00₹126.00₹194.654
May ’24₹119.85
₹139.00
+16.0%
8.4%₹159.00₹130.00₹210.654
Apr ’24₹110.60
₹139.20
+25.9%
8.2%₹159.00₹130.00₹201.455
Mar ’24₹115.15
₹138.50
+20.3%
7.6%₹159.00₹130.00₹213.656
Feb ’24₹118.25
₹139.50
+18.0%
8.6%₹163.00₹130.00₹189.806
Jan ’24₹123.15
₹138.33
+12.3%
8.4%₹163.00₹130.00₹191.306
Dec ’23₹130.15
₹136.43
+4.8%
8.6%₹163.00₹125.00₹140.157
Nov ’23₹120.05
₹135.57
+12.9%
8.6%₹163.00₹125.00₹134.607

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Paradeep Phosphates

₹85.5b

Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.

PARADEEP

₹104.85

7D

0.6%

1Y

62.6%

Vedanta

₹1.7t

A diversified natural resources company, explores, extracts, and processes minerals, and oil and gas in India, Europe, China, the United States, Mexico, and internationally.

500295

₹445.05

7D

2.7%

1Y

91.2%

E.I.D.- Parry (India)

₹147.4b

Engages in the manufacture and sale of sugar, nutraceuticals, and distillery products in India, North America, Europe, and internationally.

500125

₹831.80

7D

6.2%

1Y

55.1%