Ambuja Cements Limited

Informe acción NSEI:AMBUJACEM

Capitalización de mercado: ₹1.3t

Ambuja Cements Valoración

¿Está AMBUJACEM infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AMBUJACEM si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: AMBUJACEM (₹538.05) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (₹570.08)

Muy por debajo del valor justo: AMBUJACEM cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AMBUJACEM?

Métrica clave: Como AMBUJACEM es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de AMBUJACEM. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de AMBUJACEM por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de AMBUJACEM?
Ratio PE44.5x
Ganancias₹29.74b
Capitalización bursátil₹1.32t

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de AMBUJACEM con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de AMBUJACEM frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares39.9x
GRASIM Grasim Industries
36.9x-39.5%₹1.7t
SHREECEM Shree Cement
54.2x18.6%₹939.1b
ULTRACEMCO UltraTech Cement
50.2x25.4%₹3.3t
ACC ACC
18.5x13.2%₹377.1b
AMBUJACEM Ambuja Cements
44.5x28.0%₹1.3t

Price-To-Earnings vs. Similares: AMBUJACEM es cara según su ratio Price-To-Earnings (44.5x) en comparación con la media de empresas similares (39.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de AMBUJACEM con el de otras empresas de la industria IN Basic Materials ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
AMBUJACEM 44.5xPromedio de la industria 37.2xNo. of Companies9PE020406080100+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: AMBUJACEM es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (44.5x) en comparación con la media de la industria Indian Basic Materials (37.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de AMBUJACEM comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE AMBUJACEM vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 44.5x
Ratio PE justo 46.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: AMBUJACEM es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (44.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (46.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AMBUJACEM de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹538.05
₹647.54
+20.3%
15.5%₹921.00₹405.00n/a37
Jan ’26₹538.60
₹647.78
+20.3%
15.6%₹950.00₹410.00n/a37
Dec ’25₹531.50
₹647.78
+21.9%
15.6%₹950.00₹410.00n/a37
Nov ’25₹582.45
₹654.35
+12.3%
16.2%₹950.00₹410.00n/a37
Oct ’25₹632.45
₹679.75
+7.5%
15.8%₹835.00₹410.00n/a36
Sep ’25₹617.05
₹681.42
+10.4%
15.6%₹835.00₹410.00n/a36
Aug ’25₹664.00
₹675.47
+1.7%
16.5%₹840.00₹410.00n/a36
Jul ’25₹695.00
₹650.68
-6.4%
17.2%₹840.00₹410.00n/a37
Jun ’25₹634.05
₹626.38
-1.2%
16.9%₹840.00₹410.00n/a37
May ’25₹619.90
₹580.80
-6.3%
19.8%₹950.00₹350.00n/a35
Apr ’25₹621.50
₹579.37
-6.8%
20.3%₹950.00₹350.00n/a35
Mar ’25₹617.60
₹564.83
-8.5%
19.7%₹950.00₹350.00n/a35
Feb ’25₹565.05
₹537.52
-4.9%
14.4%₹660.00₹350.00n/a33
Jan ’25₹534.30
₹470.39
-12.0%
13.7%₹600.00₹325.00₹538.6033
Dec ’24₹442.00
₹465.26
+5.3%
13.2%₹600.00₹325.00₹531.5035
Nov ’24₹406.65
₹463.42
+14.0%
14.0%₹600.00₹300.00₹582.4536
Oct ’24₹424.80
₹466.89
+9.9%
13.7%₹602.00₹300.00₹632.4536
Sep ’24₹433.90
₹471.54
+8.7%
13.4%₹602.00₹300.00₹617.0539
Aug ’24₹461.55
₹437.76
-5.2%
13.2%₹570.00₹300.00₹664.0037
Jul ’24₹425.90
₹435.19
+2.2%
13.7%₹570.00₹300.00₹695.0036
Jun ’24₹429.25
₹431.41
+0.5%
12.9%₹570.00₹300.00₹634.0537
May ’24₹396.50
₹432.14
+9.0%
12.2%₹570.00₹340.00₹619.9036
Apr ’24₹365.55
₹439.81
+20.3%
13.0%₹570.00₹340.00₹621.5036
Mar ’24₹353.60
₹440.09
+24.5%
13.1%₹570.00₹340.00₹617.6034
Feb ’24₹334.10
₹495.77
+48.4%
19.2%₹752.00₹305.00₹565.0535
Jan ’24₹524.10
₹490.03
-6.5%
20.0%₹752.00₹305.00₹534.3037

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/01/08 02:11
Precio de las acciones al final del día2025/01/08 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2024/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Ambuja Cements Limited está cubierta por 83 analistas. 28 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Satyadeep JainAmbit Capital
Manish ValechaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited