UltraTech Cement Limited

Informe acción NSEI:ULTRACEMCO

Capitalización de mercado: ₹3.2t

UltraTech Cement Valoración

¿Está ULTRACEMCO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ULTRACEMCO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹6.23k
Fair Value
76.1% overvalued intrinsic discount
39
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: ULTRACEMCO (₹10976.75) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹6233.97)

Muy por debajo del valor justo: ULTRACEMCO cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ULTRACEMCO?

Métrica clave: Como ULTRACEMCO es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ULTRACEMCO. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ULTRACEMCO por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ULTRACEMCO?
Ratio PE50.7x
Ganancias₹62.44b
Capitalización bursátil₹3.16t

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ULTRACEMCO con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ULTRACEMCO frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares52.6x
GRASIM Grasim Industries
43.3x-33.6%₹1.7t
500425 Ambuja Cements
29.7x12.4%₹1.3t
SHREECEM Shree Cement
85.5x32.1%₹1.0t
532644 J.K. Cement
51.7x28.2%₹372.9b
ULTRACEMCO UltraTech Cement
50.7x30.1%₹3.2t

Price-To-Earnings vs. Similares: ULTRACEMCO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (50.7x) comparado con la media de empresas similares (52.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ULTRACEMCO con el de otras empresas de la industria IN Basic Materials ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
ULTRACEMCO 50.7xPromedio de la industria 31.0xNo. of Companies8PE020406080100+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ULTRACEMCO es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (50.7x) en comparación con la media de la industria Indian Basic Materials (31x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ULTRACEMCO comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ULTRACEMCO vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 50.7x
Ratio PE justo 43.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ULTRACEMCO es cara según su ratio Price-To-Earnings (50.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (43.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ULTRACEMCO de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹10,976.75
₹12,485.38
+13.7%
9.4%₹13,700.00₹7,100.00n/a39
Mar ’26₹10,128.45
₹12,500.33
+23.4%
9.4%₹13,800.00₹7,100.00n/a39
Feb ’26₹11,259.15
₹12,499.56
+11.0%
9.4%₹13,800.00₹7,100.00n/a39
Jan ’26₹11,447.00
₹11,922.64
+4.2%
10.2%₹13,620.00₹6,900.00n/a39
Dec ’25₹11,202.15
₹11,847.31
+5.8%
10.4%₹13,750.00₹6,900.00n/a39
Nov ’25₹11,145.80
₹11,859.62
+6.4%
10.4%₹13,750.00₹6,900.00n/a39
Oct ’25₹11,837.15
₹11,896.16
+0.5%
10.5%₹13,620.00₹7,000.00n/a38
Sep ’25₹11,301.90
₹11,862.47
+5.0%
10.6%₹13,620.00₹7,000.00n/a38
Aug ’25₹11,984.50
₹11,823.16
-1.3%
11.2%₹13,620.00₹7,000.00n/a38
Jul ’25₹11,904.65
₹11,254.87
-5.5%
11.1%₹13,300.00₹7,200.00n/a38
Jun ’25₹9,915.50
₹11,038.63
+11.3%
10.3%₹12,500.00₹7,200.00n/a38
May ’25₹9,971.85
₹10,977.55
+10.1%
10.9%₹12,500.00₹7,200.00n/a38
Apr ’25₹9,954.40
₹10,788.57
+8.4%
10.9%₹12,300.00₹7,000.00n/a37
Mar ’25₹10,135.50
₹10,745.92
+6.0%
11.2%₹12,300.00₹7,150.00₹10,128.4537
Feb ’25₹9,922.30
₹10,704.25
+7.9%
11.3%₹12,300.00₹7,150.00₹11,259.1536
Jan ’25₹10,464.00
₹9,442.05
-9.8%
9.8%₹11,500.00₹6,850.00₹11,447.0037
Dec ’24₹9,033.85
₹9,332.59
+3.3%
8.5%₹10,500.00₹6,850.00₹11,202.1537
Nov ’24₹8,381.45
₹9,150.60
+9.2%
8.5%₹10,500.00₹6,850.00₹11,145.8040
Oct ’24₹8,254.85
₹8,869.53
+7.4%
8.5%₹10,220.00₹6,600.00₹11,837.1540
Sep ’24₹8,262.40
₹8,871.98
+7.4%
8.5%₹10,220.00₹6,600.00₹11,301.9041
Aug ’24₹8,281.80
₹8,826.21
+6.6%
8.6%₹10,220.00₹6,600.00₹11,984.5042
Jul ’24₹8,294.75
₹8,392.47
+1.2%
11.3%₹10,220.00₹5,241.00₹11,904.6538
Jun ’24₹7,842.80
₹8,319.63
+6.1%
10.7%₹10,220.00₹5,241.00₹9,915.5038
May ’24₹7,556.20
₹8,192.58
+8.4%
10.4%₹9,547.00₹5,241.00₹9,971.8540
Apr ’24₹7,622.15
₹7,848.33
+3.0%
10.3%₹9,547.00₹5,241.00₹9,954.4039
Mar ’24₹7,274.15
₹7,765.90
+6.8%
10.0%₹9,547.00₹5,241.00₹10,135.5039
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 39 Analysts
₹12.49k
Fair Value
12.1% undervalued intrinsic discount
39
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/03/23 17:21
Precio de las acciones al final del día2025/03/21 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

UltraTech Cement Limited está cubierta por 89 analistas. 35 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Satyadeep JainAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited