Aarti Industries Limited

Informe acción NSEI:AARTIIND

Capitalización de mercado: ₹164.2b

Aarti Industries Valoración

¿Está AARTIIND infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AARTIIND si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: AARTIIND (₹452.75) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹103.53)

Muy por debajo del valor justo: AARTIIND cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AARTIIND?

Métrica clave: Como AARTIIND es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de AARTIIND. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de AARTIIND por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de AARTIIND?
Ratio PE36.9x
Ganancias₹4.45b
Capitalización bursátil₹164.17b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de AARTIIND con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de AARTIIND frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares40.3x
FINEORG Fine Organic Industries
36x9.2%₹158.3b
500405 Supreme Petrochem
32.6x24.7%₹134.1b
500710 Akzo Nobel India
39.1x10.5%₹169.9b
CLEAN Clean Science and Technology
53.6x24.1%₹138.0b
AARTIIND Aarti Industries
36.9x23.3%₹164.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: AARTIIND es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (36.9x) comparado con la media de empresas similares (40.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de AARTIIND con el de otras empresas de la industria IN Chemicals ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$68.08m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$7.59m
526143 MPL Plastics
1.8xn/aUS$1.96m
509910 Southern Gas
0.04xn/aUS$6.16k
No hay más empresas disponibles en este rango PE
AARTIIND 36.9xPromedio de la industria 32.4xNo. of Companies35PE020406080100+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: AARTIIND es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (36.9x) en comparación con la media de la industria Indian Chemicals (32.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de AARTIIND comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE AARTIIND vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 36.9x
Ratio PE justo 35x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: AARTIIND es cara según su ratio Price-To-Earnings (36.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (35x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AARTIIND de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹452.75
₹509.82
+12.6%
26.4%₹775.00₹320.00n/a22
Nov ’25₹525.75
₹642.64
+22.2%
18.9%₹903.00₹425.00n/a22
Oct ’25₹587.00
₹671.71
+14.4%
19.1%₹903.00₹425.00n/a21
Sep ’25₹627.05
₹684.57
+9.2%
18.8%₹903.00₹425.00n/a21
Aug ’25₹741.50
₹664.19
-10.4%
16.8%₹900.00₹425.00n/a21
Jul ’25₹704.85
₹666.62
-5.4%
17.4%₹900.00₹425.00n/a21
Jun ’25₹611.65
₹664.81
+8.7%
17.6%₹900.00₹425.00n/a21
May ’25₹741.75
₹641.38
-13.5%
15.3%₹790.00₹422.00n/a21
Apr ’25₹686.30
₹638.76
-6.9%
14.9%₹790.00₹422.00n/a21
Mar ’25₹673.25
₹636.38
-5.5%
14.7%₹790.00₹422.00n/a21
Feb ’25₹643.40
₹563.32
-12.4%
13.3%₹750.00₹365.00n/a19
Jan ’25₹651.75
₹533.58
-18.1%
10.2%₹611.00₹365.00n/a19
Dec ’24₹553.30
₹530.15
-4.2%
10.1%₹611.00₹365.00n/a20
Nov ’24₹447.80
₹482.55
+7.8%
11.6%₹624.00₹350.00₹525.7520
Oct ’24₹491.40
₹488.20
-0.7%
11.9%₹624.00₹350.00₹587.0020
Sep ’24₹491.05
₹483.37
-1.6%
12.2%₹624.00₹350.00₹627.0519
Aug ’24₹476.95
₹561.67
+17.8%
19.9%₹844.00₹410.00₹741.5018
Jul ’24₹503.60
₹606.89
+20.5%
19.9%₹844.00₹410.00₹704.8518
Jun ’24₹514.60
₹613.98
+19.3%
19.8%₹844.00₹410.00₹611.6519
May ’24₹562.25
₹661.94
+17.7%
19.3%₹885.00₹484.00₹741.7520
Apr ’24₹518.15
₹669.14
+29.1%
19.5%₹885.00₹484.00₹686.3019
Mar ’24₹538.15
₹698.99
+29.9%
19.3%₹1,000.00₹500.00₹673.2520
Feb ’24₹528.85
₹728.29
+37.7%
17.5%₹1,000.00₹540.00₹643.4020
Jan ’24₹610.10
₹738.98
+21.1%
16.6%₹1,000.00₹550.00₹651.7519
Dec ’23₹674.60
₹745.44
+10.5%
16.5%₹1,000.00₹550.00₹553.3020
Nov ’23₹718.50
₹885.44
+23.2%
20.5%₹1,294.00₹612.00₹447.8020

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

MOIL

₹64.6b

Engages in the exploration, development, and marketing of various grades of manganese ores in India.

533286

₹317.50

7D

9.5%

1Y

8.2%

Jindal Stainless

₹565.0b

Manufactures and sells stainless-steel flat products in India and internationally.

532508

₹685.75

7D

-0.1%

1Y

33.5%

Jindal Steel & Power

₹907.4b

Operates in the steel, mining, and infrastructure sectors in India and internationally.

JINDALSTEL

₹889.55

7D

2.8%

1Y

33.1%