Fine Organic Industries Limited

Informe acción BSE:541557

Capitalización de mercado: ₹146.3b

Fine Organic Industries Valoración

¿Está 541557 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 541557 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 541557 (₹4755.95) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹3223.1)

Muy por debajo del valor justo: 541557 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 541557?

Métrica clave: Como 541557 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 541557. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 541557 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 541557?
Ratio PE33.3x
Ganancias₹4.39b
Capitalización bursátil₹146.30b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 541557 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 541557 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares40.7x
CLEAN Clean Science and Technology
59.9x24.1%₹154.2b
500710 Akzo Nobel India
37.6x10.5%₹163.5b
500405 Supreme Petrochem
32.4x24.7%₹133.3b
524208 Aarti Industries
32.9x23.3%₹146.4b
541557 Fine Organic Industries
33.3x9.2%₹146.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: 541557 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (33.3x) comparado con la media de empresas similares (40.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 541557 con el de otras empresas de la industria IN Chemicals ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$68.02m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
3.7xn/aUS$36.22m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$8.06m
526143 MPL Plastics
1.6xn/aUS$1.81m
541557 33.3xPromedio de la industria 32.4xNo. of Companies35PE020406080100+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 541557 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (33.3x) en comparación con la media de la industria Indian Chemicals (32.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 541557 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 541557 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 33.3x
Ratio PE justo 24.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 541557 es cara según su ratio Price-To-Earnings (33.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (24.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 541557 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹4,755.95
₹5,233.20
+10.0%
19.2%₹6,641.00₹3,885.00n/a10
Dec ’25₹5,189.05
₹5,233.20
+0.9%
19.2%₹6,641.00₹3,885.00n/a10
Nov ’25₹4,842.10
₹5,172.60
+6.8%
19.1%₹6,403.00₹3,890.00n/a10
Oct ’25₹5,335.25
₹5,217.50
-2.2%
20.0%₹6,403.00₹3,890.00n/a10
Sep ’25₹5,339.15
₹5,217.50
-2.3%
20.0%₹6,403.00₹3,890.00n/a10
Aug ’25₹5,531.25
₹5,128.50
-7.3%
20.4%₹6,403.00₹3,890.00n/a10
Jul ’25₹5,117.90
₹4,554.70
-11.0%
14.0%₹5,550.00₹3,741.00n/a10
Jun ’25₹4,431.85
₹4,414.70
-0.4%
12.5%₹5,450.00₹3,741.00n/a10
May ’25₹4,380.00
₹4,244.70
-3.1%
16.1%₹5,250.00₹3,190.00n/a10
Apr ’25₹4,212.30
₹4,292.11
+1.9%
16.2%₹5,200.00₹3,190.00n/a9
Mar ’25₹4,312.35
₹4,292.11
-0.5%
16.2%₹5,200.00₹3,190.00n/a9
Feb ’25₹4,729.50
₹4,095.11
-13.4%
15.1%₹5,200.00₹3,220.00n/a9
Jan ’25₹4,961.20
₹4,069.00
-18.0%
13.2%₹4,800.00₹3,185.00n/a9
Dec ’24₹4,284.95
₹4,069.00
-5.0%
13.2%₹4,800.00₹3,185.00₹5,189.059
Nov ’24₹4,305.40
₹4,169.89
-3.1%
19.0%₹5,319.00₹3,125.00₹4,842.109
Oct ’24₹4,798.40
₹4,252.57
-11.4%
19.6%₹5,319.00₹3,125.00₹5,335.257
Sep ’24₹4,816.85
₹4,252.57
-11.7%
19.6%₹5,319.00₹3,125.00₹5,339.157
Aug ’24₹4,508.25
₹4,449.78
-1.3%
20.6%₹6,000.00₹3,125.00₹5,531.259
Jul ’24₹4,887.60
₹4,635.63
-5.2%
20.7%₹6,000.00₹3,130.00₹5,117.908
Jun ’24₹4,506.95
₹4,635.63
+2.9%
20.7%₹6,000.00₹3,130.00₹4,431.858
May ’24₹4,422.65
₹5,132.50
+16.1%
20.2%₹7,065.00₹3,560.00₹4,380.008
Apr ’24₹4,306.80
₹5,366.25
+24.6%
21.9%₹7,065.00₹3,560.00₹4,212.308
Mar ’24₹4,650.10
₹5,554.29
+19.4%
20.5%₹7,065.00₹3,560.00₹4,312.357
Feb ’24₹4,932.05
₹5,923.29
+20.1%
21.1%₹7,168.00₹3,560.00₹4,729.507
Jan ’24₹5,744.30
₹6,129.71
+6.7%
20.4%₹7,168.00₹3,560.00₹4,961.207
Dec ’23₹6,158.70
₹6,015.43
-2.3%
20.0%₹7,168.00₹3,560.00₹4,284.957

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/20 07:04
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2024/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Fine Organic Industries Limited está cubierta por 19 analistas. 8 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Nav BhardwajAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark