Galaxy Surfactants Limited

Informe acción BSE:540935

Capitalización de mercado: ₹89.4b

Galaxy Surfactants Valoración

¿Está 540935 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 540935 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 540935 (₹2515.35) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹1096.48)

Muy por debajo del valor justo: 540935 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 540935?

Métrica clave: Como 540935 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 540935. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 540935 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 540935?
Ratio PE28.5x
Ganancias₹3.13b
Capitalización bursátil₹89.37b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 540935 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 540935 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares58.7x
506767 Alkyl Amines Chemicals
56.4x32.5%₹94.9b
ACI Archean Chemical Industries
36.9x41.3%₹81.1b
JUBLINGREA Jubilant Ingrevia
72.2x33.1%₹126.7b
500123 ELANTAS Beck India
69.3xn/a₹101.7b
540935 Galaxy Surfactants
28.5x14.4%₹89.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: 540935 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (28.5x) comparado con la media de empresas similares (58.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 540935 con el de otras empresas de la industria IN Chemicals ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$65.17m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
3.1xn/aUS$30.87m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$8.20m
526143 MPL Plastics
1.7xn/aUS$1.82m
540935 28.5xPromedio de la industria 32.1xNo. of Companies35PE020406080100+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 540935 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (28.5x) comparado con la media de la industria Indian Chemicals (32.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 540935 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 540935 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 28.5x
Ratio PE justo 26.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 540935 es cara según su ratio Price-To-Earnings (28.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (26.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 540935 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹2,515.35
₹3,274.55
+30.2%
13.0%₹4,067.00₹2,745.00n/a11
Dec ’25₹2,814.85
₹3,273.00
+16.3%
12.5%₹4,067.00₹2,745.00n/a12
Nov ’25₹2,931.05
₹3,337.00
+13.8%
10.9%₹3,903.00₹2,700.00n/a12
Oct ’25₹3,048.10
₹3,312.00
+8.7%
10.4%₹3,903.00₹2,700.00n/a12
Sep ’25₹2,935.35
₹3,275.17
+11.6%
11.0%₹3,903.00₹2,700.00n/a12
Aug ’25₹2,886.65
₹3,099.58
+7.4%
11.8%₹3,739.00₹2,520.00n/a12
Jul ’25₹2,783.25
₹3,115.75
+11.9%
12.7%₹3,739.00₹2,440.00n/a12
Jun ’25₹2,449.80
₹3,115.75
+27.2%
12.7%₹3,739.00₹2,440.00n/a12
May ’25₹2,605.65
₹3,087.33
+18.5%
14.2%₹3,864.00₹2,440.00n/a12
Apr ’25₹2,355.95
₹3,102.17
+31.7%
13.4%₹3,864.00₹2,540.00n/a12
Mar ’25₹2,447.25
₹3,091.00
+26.3%
13.6%₹3,864.00₹2,540.00n/a12
Feb ’25₹2,713.70
₹3,174.91
+17.0%
13.4%₹3,814.00₹2,605.00n/a11
Jan ’25₹2,775.25
₹3,144.45
+13.3%
12.2%₹3,814.00₹2,645.00n/a11
Dec ’24₹2,811.00
₹3,144.45
+11.9%
12.2%₹3,814.00₹2,645.00₹2,814.8511
Nov ’24₹2,798.15
₹3,064.27
+9.5%
12.8%₹3,814.00₹2,475.00₹2,931.0511
Oct ’24₹2,544.40
₹3,084.50
+21.2%
13.2%₹3,814.00₹2,475.00₹3,048.1010
Sep ’24₹2,667.35
₹3,052.78
+14.4%
13.6%₹3,814.00₹2,475.00₹2,935.359
Aug ’24₹2,714.05
₹3,099.75
+14.2%
16.6%₹3,972.00₹2,440.00₹2,886.658
Jul ’24₹2,651.50
₹3,099.13
+16.9%
16.0%₹3,972.00₹2,440.00₹2,783.258
Jun ’24₹2,462.55
₹3,116.63
+26.6%
16.6%₹3,972.00₹2,440.00₹2,449.808
May ’24₹2,498.45
₹3,163.00
+26.6%
17.5%₹4,330.00₹2,555.00₹2,605.658
Apr ’24₹2,333.20
₹3,197.38
+37.0%
17.6%₹4,330.00₹2,555.00₹2,355.958
Mar ’24₹2,374.45
₹3,197.38
+34.7%
17.6%₹4,330.00₹2,555.00₹2,447.258
Feb ’24₹2,399.85
₹3,267.13
+36.1%
15.3%₹4,330.00₹2,735.00₹2,713.708
Jan ’24₹2,460.45
₹3,252.88
+32.2%
15.2%₹4,330.00₹2,735.00₹2,775.258
Dec ’23₹2,819.40
₹3,252.88
+15.4%
15.2%₹4,330.00₹2,735.00₹2,811.008

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/26 00:22
Precio de las acciones al final del día2024/12/26 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2024/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Galaxy Surfactants Limited está cubierta por 17 analistas. 11 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark
Arun PrasathAvendus Spark