Gulf Oil Lubricants India Limited

Informe acción BSE:538567

Capitalización de mercado: ₹53.3b

Gulf Oil Lubricants India Valoración

¿Está 538567 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 538567 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 538567 (₹1082.05) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (₹1112.24)

Muy por debajo del valor justo: 538567 cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 538567?

Métrica clave: Como 538567 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 538567. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 538567 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 538567?
Ratio PE15.9x
Ganancias₹3.36b
Capitalización bursátil₹53.34b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 538567 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 538567 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares23.1x
524019 Kingfa Science & Technology (India)
26xn/a₹34.9b
GHCL GHCL
10.4x15.3%₹55.1b
505509 Responsive Industries
36.3xn/a₹68.4b
SOTL Savita Oil Technologies
19.8xn/a₹33.4b
538567 Gulf Oil Lubricants India
15.9x12.7%₹53.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: 538567 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.9x) comparado con la media de empresas similares (23.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 538567 con el de otras empresas de la industria IN Chemicals ?

6 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ZUARI Zuari Agro Chemicals
5xn/aUS$105.84m
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$66.73m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
4.9xn/aUS$48.64m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$7.19m
538567 15.9xPromedio de la industria 31.6xNo. of Companies34PE020406080100+
6 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 538567 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.9x) comparado con la media de la industria Indian Chemicals (31.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 538567 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 538567 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 15.9x
Ratio PE justo 27.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 538567 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (27.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 538567 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹1,082.05
₹1,683.33
+55.6%
6.1%₹1,800.00₹1,550.00n/a3
Nov ’25₹1,183.00
₹1,616.67
+36.7%
5.3%₹1,700.00₹1,500.00n/a3
Oct ’25₹1,378.60
₹1,616.67
+17.3%
5.3%₹1,700.00₹1,500.00n/a3
Sep ’25₹1,417.00
₹1,525.00
+7.6%
8.8%₹1,700.00₹1,375.00n/a3
Aug ’25₹1,204.95
₹1,407.50
+16.8%
6.6%₹1,500.00₹1,315.00n/a2
Jul ’25₹1,251.35
₹1,332.50
+6.5%
1.3%₹1,350.00₹1,315.00n/a2
Jun ’25₹933.85
₹1,332.50
+42.7%
1.3%₹1,350.00₹1,315.00n/a2
May ’25₹1,028.45
₹1,300.00
+26.4%
3.8%₹1,350.00₹1,250.00n/a2
Apr ’25₹960.15
₹1,225.00
+27.6%
2.0%₹1,250.00₹1,200.00n/a2
May ’24₹407.30
₹532.50
+30.7%
17.4%₹625.00₹440.00₹1,028.452
Apr ’24₹404.40
₹532.50
+31.7%
17.4%₹625.00₹440.00₹960.152
Mar ’24₹416.90
₹532.50
+27.7%
17.4%₹625.00₹440.00₹1,008.502
Feb ’24₹429.85
₹530.00
+23.3%
17.0%₹620.00₹440.00₹806.302
Jan ’24₹423.05
₹509.33
+20.4%
15.5%₹620.00₹440.00₹724.703
Dec ’23₹455.25
₹509.33
+11.9%
15.5%₹620.00₹440.00₹685.453
Nov ’23₹413.45
₹531.00
+28.4%
20.6%₹685.00₹440.00₹614.303

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Maharashtra Seamless

₹81.7b

Manufactures and sells seamless steel pipes and tubes in India.

500265

₹609.95

7D

-0.6%

1Y

-33.0%

Sagar Cements

₹27.5b

Engages in the manufacture and sale of cement in India.

502090

₹210.75

7D

-1.2%

1Y

-15.2%

Jindal Stainless

₹564.9b

Manufactures and sells stainless-steel flat products in India and internationally.

532508

₹686.45

7D

-1.6%

1Y

28.9%