Carborundum Universal Limited

Informe acción BSE:513375

Capitalización de mercado: ₹210.6b

Carborundum Universal Valoración

¿Está 513375 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 513375 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹614.52
Fair Value
80.0% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: 513375 (₹1106.1) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹614.52)

Muy por debajo del valor justo: 513375 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 513375?

Métrica clave: Como 513375 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 513375. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 513375 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 513375?
Ratio PE44.3x
Ganancias₹4.75b
Capitalización bursátil₹210.59b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 513375 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 513375 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares31.2x
500184 Himadri Speciality Chemical
47.3x19.8%₹243.6b
500165 Kansai Nerolac Paints
17.5x-6.0%₹200.8b
500870 Castrol India
22.4x8.2%₹207.4b
506401 Deepak Nitrite
37.7x16.7%₹321.0b
513375 Carborundum Universal
44.3x17.5%₹210.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: 513375 es cara según su ratio Price-To-Earnings (44.3x) en comparación con la media de empresas similares (31.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 513375 con el de otras empresas de la industria IN Chemicals ?

7 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ZUARI Zuari Agro Chemicals
4xn/aUS$100.94m
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.2xn/aUS$57.76m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
2.6xn/aUS$25.15m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
1.9xn/aUS$6.60m
513375 44.3xPromedio de la industria 27.8xNo. of Companies41PE020406080100+
7 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 513375 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (44.3x) en comparación con la media de la industria Indian Chemicals (27.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 513375 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 513375 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 44.3x
Ratio PE justo 26.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 513375 es cara según su ratio Price-To-Earnings (44.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (26.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 513375 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹1,106.10
₹1,450.00
+31.1%
12.6%₹1,750.00₹1,198.00n/a10
Feb ’26₹1,185.40
₹1,450.00
+22.3%
12.6%₹1,750.00₹1,198.00n/a10
Jan ’26₹1,293.60
₹1,530.80
+18.3%
11.7%₹1,750.00₹1,198.00n/a10
Dec ’25₹1,458.25
₹1,524.80
+4.6%
12.2%₹1,750.00₹1,198.00n/a10
Nov ’25₹1,392.50
₹1,630.60
+17.1%
12.5%₹1,950.00₹1,320.00n/a10
Oct ’25₹1,469.80
₹1,630.60
+10.9%
12.5%₹1,950.00₹1,320.00n/a10
Sep ’25₹1,521.85
₹1,593.64
+4.7%
13.6%₹1,950.00₹1,304.00n/a11
Aug ’25₹1,707.45
₹1,587.25
-7.0%
12.6%₹1,950.00₹1,304.00n/a12
Jul ’25₹1,689.80
₹1,510.17
-10.6%
13.1%₹1,700.00₹1,027.00n/a12
Jun ’25₹1,592.70
₹1,510.17
-5.2%
13.1%₹1,700.00₹1,027.00n/a12
May ’25₹1,421.30
₹1,264.83
-11.0%
10.6%₹1,500.00₹942.00n/a12
Apr ’25₹1,295.75
₹1,243.45
-4.0%
9.5%₹1,347.00₹942.00n/a11
Mar ’25₹1,083.00
₹1,243.45
+14.8%
9.5%₹1,347.00₹942.00n/a11
Feb ’25₹1,120.10
₹1,234.91
+10.2%
9.4%₹1,408.00₹971.00₹1,185.4011
Jan ’25₹1,117.50
₹1,234.91
+10.5%
9.4%₹1,408.00₹971.00₹1,293.6011
Dec ’24₹1,161.70
₹1,234.91
+6.3%
9.4%₹1,408.00₹971.00₹1,458.2511
Nov ’24₹1,064.60
₹1,234.91
+16.0%
9.4%₹1,408.00₹971.00₹1,392.5011
Oct ’24₹1,177.00
₹1,336.70
+13.6%
8.4%₹1,482.00₹1,118.00₹1,469.8010
Sep ’24₹1,135.85
₹1,308.82
+15.2%
10.6%₹1,482.00₹1,030.00₹1,521.8511
Aug ’24₹1,286.90
₹1,249.64
-2.9%
11.8%₹1,501.00₹997.00₹1,707.4511
Jul ’24₹1,197.65
₹1,233.10
+3.0%
12.0%₹1,501.00₹997.00₹1,689.8010
Jun ’24₹1,157.95
₹1,203.33
+3.9%
10.3%₹1,318.00₹997.00₹1,592.709
May ’24₹1,077.10
₹1,095.40
+1.7%
8.0%₹1,202.00₹939.00₹1,421.3010
Apr ’24₹989.85
₹1,095.40
+10.7%
8.0%₹1,202.00₹939.00₹1,295.7510
Mar ’24₹973.90
₹1,086.73
+11.6%
8.1%₹1,202.00₹939.00₹1,083.0011
Feb ’24₹975.05
₹982.09
+0.7%
6.3%₹1,100.00₹862.00₹1,120.1011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
₹1.45k
Fair Value
23.7% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/07 07:23
Precio de las acciones al final del día2025/02/07 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2024/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Carborundum Universal Limited está cubierta por 21 analistas. 10 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Ravi SwaminathanAvendus Spark
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark
Pankaj KaduAxis Capital Limited