Zydus Wellness Limited

Informe acción NSEI:ZYDUSWELL

Capitalización de mercado: ₹126.5b

Zydus Wellness Valoración

¿Está ZYDUSWELL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ZYDUSWELL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ZYDUSWELL (₹1986.3) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹1228.64)

Muy por debajo del valor justo: ZYDUSWELL cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ZYDUSWELL?

Métrica clave: Como ZYDUSWELL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ZYDUSWELL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ZYDUSWELL por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ZYDUSWELL?
Ratio PE39.6x
Ganancias₹3.19b
Capitalización bursátil₹126.53b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ZYDUSWELL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ZYDUSWELL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares22.8x
BALRAMCHIN Balrampur Chini Mills
26.5x15.6%₹114.5b
LTFOODS LT Foods
22x18.4%₹132.5b
501425 Bombay Burmah Trading Corporation
14.6x27.6%₹174.4b
TRIVENI Triveni Engineering & Industries
28x20.7%₹86.9b
ZYDUSWELL Zydus Wellness
39.6x15.2%₹126.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: ZYDUSWELL es cara según su ratio Price-To-Earnings (39.6x) en comparación con la media de empresas similares (22.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ZYDUSWELL con el de otras empresas de la industria IN Food ?

11 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
539594 Mishtann Foods
4.2xn/aUS$180.89m
ZUARIIND Zuari Industries
1.3xn/aUS$116.10m
SARVESHWAR Sarveshwar Foods
3.3xn/aUS$109.81m
507315 Sakthi Sugars
4.7xn/aUS$46.39m
ZYDUSWELL 39.6xPromedio de la industria 23.9xNo. of Companies24PE020406080100+
11 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ZYDUSWELL es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (39.6x) en comparación con la media de la industria Indian Food (23.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ZYDUSWELL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ZYDUSWELL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 39.6x
Ratio PE justo 35.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ZYDUSWELL es cara según su ratio Price-To-Earnings (39.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (35.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ZYDUSWELL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹1,986.30
₹2,292.67
+15.4%
8.5%₹2,530.00₹1,941.00n/a6
Nov ’25₹1,949.10
₹2,601.00
+33.4%
7.2%₹3,000.00₹2,450.00n/a6
Oct ’25₹1,949.05
₹2,601.00
+33.4%
7.2%₹3,000.00₹2,450.00n/a6
Sep ’25₹2,295.25
₹2,601.00
+13.3%
7.2%₹3,000.00₹2,450.00n/a6
Aug ’25₹2,320.05
₹1,947.20
-16.1%
11.3%₹2,150.00₹1,531.00n/a5
Jul ’25₹1,866.05
₹1,918.86
+2.8%
10.5%₹2,150.00₹1,531.00n/a7
Jun ’25₹1,753.75
₹1,883.14
+7.4%
10.0%₹2,150.00₹1,531.00n/a7
May ’25₹1,665.90
₹1,739.86
+4.4%
6.6%₹1,910.00₹1,531.00n/a7
Apr ’25₹1,506.80
₹1,739.86
+15.5%
6.6%₹1,910.00₹1,531.00n/a7
Mar ’25₹1,565.80
₹1,739.86
+11.1%
6.6%₹1,910.00₹1,531.00n/a7
Feb ’25₹1,599.35
₹1,749.14
+9.4%
5.9%₹1,860.00₹1,556.00n/a7
Jan ’25₹1,681.00
₹1,749.14
+4.1%
5.9%₹1,860.00₹1,556.00n/a7
Dec ’24₹1,542.70
₹1,749.14
+13.4%
5.9%₹1,860.00₹1,556.00n/a7
Nov ’24₹1,523.05
₹1,706.71
+12.1%
6.1%₹1,850.00₹1,556.00₹1,949.107
Oct ’24₹1,567.45
₹1,719.00
+9.7%
5.9%₹1,850.00₹1,556.00₹1,949.057
Sep ’24₹1,633.45
₹1,715.38
+5.0%
5.6%₹1,850.00₹1,556.00₹2,295.258
Aug ’24₹1,479.75
₹1,800.75
+21.7%
7.2%₹1,980.00₹1,631.00₹2,320.058
Jul ’24₹1,484.05
₹1,809.43
+21.9%
7.5%₹1,980.00₹1,631.00₹1,866.057
Jun ’24₹1,462.85
₹1,813.00
+23.9%
7.3%₹1,980.00₹1,631.00₹1,753.757
May ’24₹1,552.80
₹1,958.00
+26.1%
7.2%₹2,185.00₹1,700.00₹1,665.907
Apr ’24₹1,550.30
₹1,958.00
+26.3%
7.2%₹2,185.00₹1,700.00₹1,506.807
Mar ’24₹1,450.80
₹1,994.50
+37.5%
8.2%₹2,250.00₹1,700.00₹1,565.808
Feb ’24₹1,424.75
₹2,036.00
+42.9%
6.9%₹2,250.00₹1,800.00₹1,599.358
Jan ’24₹1,506.80
₹2,036.63
+35.2%
6.9%₹2,250.00₹1,800.00₹1,681.008
Dec ’23₹1,599.85
₹2,036.63
+27.3%
6.9%₹2,250.00₹1,800.00₹1,542.708
Nov ’23₹1,735.15
₹2,103.25
+21.2%
6.6%₹2,252.00₹1,800.00₹1,523.058

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Bombay Burmah Trading Corporation

₹174.4b

Engages in the tea and coffee plantations, auto electric components, healthcare, and real estate businesses in India and internationally.

501425

₹2,499.15

7D

-2.5%

1Y

79.2%

Sheetal Cool Products

₹3.3b

Engages in the manufacture and sale of ice cream, milk and milk products, namkeen, bakery, sweet, and frozen food products in India.

SCPL

₹312.55

7D

1.1%

1Y

-8.9%

Bajaj Hindusthan Sugar

₹41.6b

Manufactures and sells sugar and alcohol in India.

BAJAJHIND

₹33.41

7D

7.3%

1Y

6.4%