Balrampur Chini Mills Limited

Informe acción NSEI:BALRAMCHIN

Capitalización de mercado: ₹106.4b

Balrampur Chini Mills Valoración

¿Está BALRAMCHIN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BALRAMCHIN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: BALRAMCHIN (₹508.7) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹48.13)

Muy por debajo del valor justo: BALRAMCHIN cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BALRAMCHIN?

Métrica clave: Como BALRAMCHIN es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de BALRAMCHIN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de BALRAMCHIN por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de BALRAMCHIN?
Ratio PE23.8x
Ganancias₹4.32b
Capitalización bursátil₹106.37b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de BALRAMCHIN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de BALRAMCHIN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares38.6x
531335 Zydus Wellness
38.5x15.2%₹122.9b
TRIVENI Triveni Engineering & Industries
25.5x20.7%₹79.1b
LTFOODS LT Foods
20.3x18.4%₹118.3b
BECTORFOOD Mrs. Bectors Food Specialities
70.3x24.0%₹100.3b
BALRAMCHIN Balrampur Chini Mills
23.8x15.6%₹102.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: BALRAMCHIN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (23.8x) comparado con la media de empresas similares (38.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de BALRAMCHIN con el de otras empresas de la industria IN Food ?

10 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
539594 Mishtann Foods
4.1xn/aUS$179.95m
ZUARIIND Zuari Industries
1.2xn/aUS$112.92m
SARVESHWAR Sarveshwar Foods
3.1xn/aUS$104.44m
507315 Sakthi Sugars
4.4xn/aUS$43.51m
BALRAMCHIN 23.8xPromedio de la industria 24.3xNo. of Companies26PE020406080100+
10 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: BALRAMCHIN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (23.8x) comparado con la media de la industria Indian Food (24.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de BALRAMCHIN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE BALRAMCHIN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 23.8x
Ratio PE justo 35.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: BALRAMCHIN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (23.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (35.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de BALRAMCHIN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹508.70
₹682.29
+34.1%
2.6%₹705.00₹647.00n/a7
Nov ’25₹628.50
₹678.57
+8.0%
8.0%₹749.00₹589.00n/a7
Oct ’25₹680.55
₹588.00
-13.6%
6.4%₹640.00₹524.00n/a6
Sep ’25₹598.65
₹588.00
-1.8%
6.4%₹640.00₹524.00n/a6
Aug ’25₹484.35
₹480.00
-0.9%
10.2%₹540.00₹394.00n/a6
Jul ’25₹434.20
₹472.50
+8.8%
9.8%₹540.00₹394.00n/a6
Jun ’25₹378.25
₹472.50
+24.9%
9.8%₹540.00₹394.00n/a6
May ’25₹395.55
₹467.17
+18.1%
13.7%₹540.00₹335.00n/a6
Apr ’25₹377.40
₹467.17
+23.8%
13.7%₹540.00₹335.00n/a6
Mar ’25₹372.55
₹467.17
+25.4%
13.7%₹540.00₹335.00n/a6
Feb ’25₹388.90
₹489.00
+25.7%
6.0%₹540.00₹441.00n/a7
Jan ’25₹414.50
₹489.00
+18.0%
6.0%₹540.00₹441.00n/a7
Dec ’24₹471.50
₹497.57
+5.5%
6.1%₹540.00₹441.00n/a7
Nov ’24₹414.80
₹472.71
+14.0%
11.3%₹540.00₹365.00₹628.507
Oct ’24₹436.80
₹472.71
+8.2%
11.3%₹540.00₹365.00₹680.557
Sep ’24₹395.50
₹464.14
+17.4%
10.8%₹540.00₹365.00₹598.657
Aug ’24₹407.75
₹478.33
+17.3%
6.4%₹540.00₹437.00₹484.356
Jul ’24₹384.65
₹479.00
+24.5%
7.0%₹540.00₹437.00₹434.205
Jun ’24₹390.50
₹463.33
+18.7%
10.1%₹540.00₹385.00₹378.256
May ’24₹415.50
₹463.00
+11.4%
10.3%₹540.00₹385.00₹395.556
Apr ’24₹395.75
₹463.00
+17.0%
10.3%₹540.00₹385.00₹377.406
Mar ’24₹362.25
₹456.86
+26.1%
10.2%₹540.00₹385.00₹372.557
Feb ’24₹368.25
₹463.43
+25.8%
9.9%₹540.00₹385.00₹388.907
Jan ’24₹396.75
₹463.43
+16.8%
9.9%₹540.00₹385.00₹414.507
Dec ’23₹380.25
₹463.43
+21.9%
9.9%₹540.00₹385.00₹471.507
Nov ’23₹330.65
₹499.00
+50.9%
7.4%₹540.00₹420.00₹414.807

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Bombay Burmah Trading Corporation

₹178.8b

Engages in the tea and coffee plantations, auto electric components, healthcare, and real estate businesses in India and internationally.

501425

₹2,495.65

7D

-2.6%

1Y

74.0%

Bajaj Hindusthan Sugar

₹38.7b

Manufactures and sells sugar and alcohol in India.

BAJAJHIND

₹30.05

7D

-2.8%

1Y

-8.9%

Upsurge Seeds Of Agriculture

₹1.7b

Develops, produces, processes, and sells seeds for a range of field crops and vegetables in India.

USASEEDS

₹226.70

7D

-1.0%

1Y

-38.9%