Balrampur Chini Mills Limited

Informe acción NSEI:BALRAMCHIN

Capitalización de mercado: ₹79.8b

Balrampur Chini Mills Valoración

¿Está BALRAMCHIN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BALRAMCHIN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: BALRAMCHIN (₹388.05) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (₹518.03)

Muy por debajo del valor justo: BALRAMCHIN cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BALRAMCHIN?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de BALRAMCHIN. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1.5x
Valor empresarial/EBITDA10.1x
Ratio precio-expectativas de beneficios1.6x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de BALRAMCHIN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de BALRAMCHIN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares21.7x
TRIVENI Triveni Engineering & Industries
18.7x16.0%₹79.3b
512573 Avanti Feeds
20.9x13.6%₹72.3b
KRBL KRBL
11.3xn/a₹67.5b
532301 Tata Coffee
35.9xn/a₹64.4b
BALRAMCHIN Balrampur Chini Mills
13.6x8.3%₹79.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: BALRAMCHIN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.4x) comparado con la media de empresas similares (21.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de BALRAMCHIN con el de otras empresas de la industria IN Food ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a20.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a20.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: BALRAMCHIN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.4x) comparado con la media de la industria Indian Food (27x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de BALRAMCHIN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE BALRAMCHIN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 13.6x
Ratio PE justo 23.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: BALRAMCHIN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (23.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de BALRAMCHIN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹395.55
₹467.17
+18.1%
13.7%₹540.00₹335.00n/a6
Apr ’25₹377.40
₹467.17
+23.8%
13.7%₹540.00₹335.00n/a6
Mar ’25₹372.55
₹467.17
+25.4%
13.7%₹540.00₹335.00n/a6
Feb ’25₹388.90
₹489.00
+25.7%
6.0%₹540.00₹441.00n/a7
Jan ’25₹414.50
₹489.00
+18.0%
6.0%₹540.00₹441.00n/a7
Dec ’24₹471.50
₹497.57
+5.5%
6.1%₹540.00₹441.00n/a7
Nov ’24₹414.80
₹472.71
+14.0%
11.3%₹540.00₹365.00n/a7
Oct ’24₹436.80
₹472.71
+8.2%
11.3%₹540.00₹365.00n/a7
Sep ’24₹395.50
₹464.14
+17.4%
10.8%₹540.00₹365.00n/a7
Aug ’24₹407.75
₹478.33
+17.3%
6.4%₹540.00₹437.00n/a6
Jul ’24₹384.65
₹479.00
+24.5%
7.0%₹540.00₹437.00n/a5
Jun ’24₹390.50
₹463.33
+18.7%
10.1%₹540.00₹385.00n/a6
May ’24₹415.50
₹463.00
+11.4%
10.3%₹540.00₹385.00₹395.556
Apr ’24₹395.75
₹463.00
+17.0%
10.3%₹540.00₹385.00₹377.406
Mar ’24₹362.25
₹456.86
+26.1%
10.2%₹540.00₹385.00₹372.557
Feb ’24₹368.25
₹463.43
+25.8%
9.9%₹540.00₹385.00₹388.907
Jan ’24₹396.75
₹463.43
+16.8%
9.9%₹540.00₹385.00₹414.507
Dec ’23₹380.25
₹463.43
+21.9%
9.9%₹540.00₹385.00₹471.507
Nov ’23₹330.65
₹499.00
+50.9%
7.4%₹540.00₹420.00₹414.807
Oct ’23₹347.70
₹499.00
+43.5%
7.4%₹540.00₹420.00₹436.807
Sep ’23₹357.55
₹499.00
+39.6%
7.4%₹540.00₹420.00₹395.507
Aug ’23₹392.70
₹533.83
+35.9%
9.5%₹600.00₹450.00₹407.756
Jul ’23₹361.70
₹525.14
+45.2%
9.8%₹600.00₹450.00₹384.657
Jun ’23₹409.45
₹537.67
+31.3%
8.3%₹600.00₹473.00₹390.506
May ’23₹443.10
₹557.80
+25.9%
6.0%₹600.00₹522.00₹415.505

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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