Kaveri Seed Company Limited

Informe acción BSE:532899

Capitalización de mercado: ₹48.2b

Kaveri Seed Valoración

¿Está 532899 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 532899 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 532899 (₹939.15) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (₹1135.77)

Muy por debajo del valor justo: 532899 cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 532899?

Métrica clave: Como 532899 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 532899. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 532899 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 532899?
Ratio PE16x
Ganancias₹3.00b
Capitalización bursátil₹48.17b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 532899 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 532899 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares35.4x
GAEL Gujarat Ambuja Exports
17.2x18.8%₹58.3b
530307 Chaman Lal Setia Exports
19xn/a₹21.1b
GODREJAGRO Godrej Agrovet
36.6x19.5%₹145.1b
BSHSL Bombay Super Hybrid Seeds
68.7xn/a₹15.9b
532899 Kaveri Seed
16x12.0%₹48.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: 532899 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16x) comparado con la media de empresas similares (35.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 532899 con el de otras empresas de la industria IN Food ?

11 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ZUARIIND Zuari Industries
1.3xn/aUS$114.85m
SARVESHWAR Sarveshwar Foods
3.1xn/aUS$99.35m
539594 Mishtann Foods
2.1xn/aUS$91.32m
507315 Sakthi Sugars
4.5xn/aUS$43.65m
532899 16.0xPromedio de la industria 25.0xNo. of Companies26PE020406080100+
11 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 532899 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16x) comparado con la media de la industria Indian Food (25x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 532899 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 532899 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 16x
Ratio PE justo 31.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 532899 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (31.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 532899 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹939.15
₹918.00
-2.3%
6.3%₹976.00₹860.00n/a2
Dec ’25₹869.10
₹918.00
+5.6%
6.3%₹976.00₹860.00n/a2
Nov ’25₹921.25
₹1,102.50
+19.7%
14.7%₹1,265.00₹940.00n/a2
Oct ’25₹985.00
₹1,102.50
+11.9%
14.7%₹1,265.00₹940.00n/a2
Sep ’25₹1,049.80
₹1,102.50
+5.0%
14.7%₹1,265.00₹940.00n/a2
Aug ’25₹1,107.95
₹912.00
-17.7%
5.7%₹964.00₹860.00n/a2
Jul ’25₹938.75
₹912.00
-2.8%
5.7%₹964.00₹860.00n/a2
Jun ’25₹846.95
₹788.00
-7.0%
15.8%₹964.00₹700.00n/a3
May ’25₹869.05
₹716.33
-17.6%
3.2%₹749.00₹700.00n/a3
Apr ’25₹646.35
₹716.33
+10.8%
3.2%₹749.00₹700.00n/a3
Mar ’25₹670.50
₹716.33
+6.8%
3.2%₹749.00₹700.00n/a3
Feb ’25₹715.45
₹698.00
-2.4%
3.2%₹724.00₹670.00n/a3
Jan ’25₹645.20
₹698.00
+8.2%
3.2%₹724.00₹670.00₹875.753
Dec ’24₹599.35
₹698.00
+16.5%
3.2%₹724.00₹670.00₹869.103
Nov ’24₹606.65
₹683.00
+12.6%
2.5%₹700.00₹660.00₹921.253
Oct ’24₹601.80
₹651.33
+8.2%
5.3%₹689.00₹605.00₹985.003
Sep ’24₹544.95
₹651.33
+19.5%
5.3%₹689.00₹605.00₹1,049.803
Aug ’24₹570.60
₹630.25
+10.5%
3.8%₹670.00₹605.00₹1,107.954
Jul ’24₹509.90
₹624.00
+22.4%
5.1%₹670.00₹580.00₹938.754
Jun ’24₹503.80
₹624.00
+23.9%
5.1%₹670.00₹580.00₹846.954
May ’24₹531.60
₹661.00
+24.3%
11.3%₹780.00₹580.00₹869.054
Apr ’24₹476.80
₹666.00
+39.7%
10.5%₹780.00₹600.00₹646.354
Mar ’24₹537.25
₹666.00
+24.0%
10.5%₹780.00₹600.00₹670.504
Feb ’24₹514.35
₹656.00
+27.5%
8.2%₹740.00₹600.00₹715.454
Jan ’24₹515.35
₹623.00
+20.9%
11.2%₹740.00₹560.00₹645.204

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/01/03 22:12
Precio de las acciones al final del día2025/01/03 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2024/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Kaveri Seed Company Limited está cubierta por 13 analistas. 2 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Mukesh SarafAvendus Spark
Ranjit CirumallaBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Satish KumarBofA Global Research