Oil India Limited

Informe acción NSEI:OIL

Capitalización de mercado: ₹701.6b

Oil India Valoración

¿Está OIL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de OIL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹507.47
Fair Value
15.0% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: OIL (₹431.3) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (₹507.47)

Muy por debajo del valor justo: OIL cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de OIL?

Métrica clave: Como OIL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de OIL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de OIL por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de OIL?
Ratio PE10.7x
Ganancias₹65.51b
Capitalización bursátil₹701.56b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de OIL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de OIL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares12.4x
HINDPETRO Hindustan Petroleum
13x18.00%₹877.0b
PETRONET Petronet LNG
12x5.14%₹475.3b
500186 Hindustan Oil Exploration
14.5xn/a₹24.1b
BPCL Bharat Petroleum
10.3x6.38%₹1.4t
OIL Oil India
10.7x9.98%₹701.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: OIL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.7x) comparado con la media de empresas similares (12.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de OIL con el de otras empresas de la industria IN Oil and Gas ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
533704 Essar Shipping
1.2xn/aUS$78.65m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
OIL 10.7xPromedio de la industria 19.4xNo. of Companies10PE020406080100+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: OIL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.7x) comparado con la media de la industria Indian Oil and Gas (19.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de OIL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE OIL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 10.7x
Ratio PE justo 12.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: OIL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (12.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de OIL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹431.30
₹544.32
+26.20%
23.39%₹755.00₹280.00n/a19
May ’26₹410.75
₹555.11
+35.14%
22.74%₹755.00₹280.00n/a19
Apr ’26₹385.45
₹571.89
+48.37%
22.13%₹755.00₹280.00n/a19
Mar ’26₹342.70
₹574.67
+67.69%
21.69%₹755.00₹280.00n/a18
Feb ’26₹410.70
₹605.61
+47.46%
21.80%₹759.00₹280.00n/a18
Jan ’26₹437.10
₹603.00
+37.95%
21.92%₹777.00₹280.00n/a18
Dec ’25₹490.60
₹602.17
+22.74%
22.21%₹777.00₹280.00n/a18
Nov ’25₹473.00
₹646.41
+36.66%
24.54%₹805.00₹280.00n/a17
Oct ’25₹568.75
₹648.24
+13.98%
24.55%₹805.00₹280.00n/a17
Sep ’25₹741.00
₹647.88
-12.57%
24.55%₹805.00₹280.00n/a17
Aug ’25₹599.05
₹501.39
-16.30%
29.52%₹805.00₹240.00n/a18
Jul ’25₹475.90
₹459.88
-3.37%
19.96%₹537.33₹240.00n/a16
Jun ’25₹423.80
₹456.63
+7.75%
19.70%₹537.33₹240.00n/a16
May ’25₹413.43
₹382.43
-7.50%
26.80%₹525.33₹160.00₹410.7517
Apr ’25₹394.00
₹360.86
-8.41%
25.06%₹503.33₹160.00₹385.4517
Mar ’25₹392.77
₹334.33
-14.88%
23.89%₹446.67₹160.00₹342.7018
Feb ’25₹290.90
₹264.96
-8.92%
18.79%₹356.00₹160.00₹410.7016
Jan ’25₹252.50
₹236.27
-6.43%
14.62%₹296.67₹160.00₹437.1017
Dec ’24₹206.60
₹231.61
+12.10%
12.70%₹273.33₹160.00₹490.6017
Nov ’24₹201.13
₹217.92
+8.34%
13.67%₹280.00₹140.00₹473.0016
Oct ’24₹199.23
₹207.92
+4.36%
13.14%₹237.33₹140.00₹568.7516
Sep ’24₹182.03
₹205.87
+13.09%
13.21%₹237.33₹140.00₹741.0015
Aug ’24₹182.93
₹200.04
+9.35%
14.56%₹246.67₹133.33₹599.0515
Jul ’24₹163.30
₹200.76
+22.94%
14.82%₹246.67₹133.33₹475.9014
Jun ’24₹169.50
₹201.62
+18.95%
14.82%₹246.67₹133.33₹423.8014
May ’24₹169.90
₹185.59
+9.23%
15.14%₹226.00₹116.67₹413.4313
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
₹544.32
Fair Value
20.8% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/05/27 05:54
Precio de las acciones al final del día2025/05/27 00:00
Beneficios2025/03/31
Ingresos anuales2025/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Oil India Limited está cubierta por 59 analistas. 9 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Vivekanand SubbaramanAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Gaurav JhunjhunuwalaAmbit Capital