The Great Eastern Shipping Company Limited

Informe acción NSEI:GESHIP

Capitalización de mercado: ₹153.6b

Great Eastern Shipping Valoración

¿Está GESHIP infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GESHIP si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GESHIP (₹1074.8) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (₹2319.04)

Muy por debajo del valor justo: GESHIP cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GESHIP?

Métrica clave: Como GESHIP es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de GESHIP. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GESHIP por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de GESHIP?
Ratio PE5.4x
Ganancias₹28.31b
Capitalización bursátil₹153.64b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de GESHIP con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de GESHIP frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares48.3x
AEGISLOG Aegis Logistics
48.1x21.0%₹280.9b
542543 India Infrastructure Trust
20.1xn/a₹57.1b
PETRONET Petronet LNG
12.2x4.2%₹482.8b
RIIL Reliance Industrial Infrastructure
112.7xn/a₹15.0b
GESHIP Great Eastern Shipping
5.4x-7.4%₹153.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: GESHIP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.4x) comparado con la media de empresas similares (48.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de GESHIP con el de otras empresas de la industria IN Oil and Gas ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
533704 Essar Shipping
1.7xn/aUS$97.69m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
GESHIP 5.4xPromedio de la industria 20.8xNo. of Companies4PE01224364860+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: GESHIP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.4x) comparado con la media de la industria Indian Oil and Gas (20.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de GESHIP comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE GESHIP vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 5.4x
Ratio PE justo 8.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: GESHIP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (8.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GESHIP de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹1,074.80
₹1,549.50
+44.2%
0.5%₹1,558.00₹1,541.00n/a2
Nov ’25₹1,284.15
₹1,601.00
+24.7%
0.7%₹1,612.00₹1,590.00n/a2
Oct ’25₹1,201.15
₹1,601.00
+33.3%
0.7%₹1,612.00₹1,590.00n/a2
Sep ’25₹1,331.95
₹1,601.00
+20.2%
0.7%₹1,612.00₹1,590.00n/a2
Aug ’25₹1,362.55
₹1,425.00
+4.6%
5.3%₹1,500.00₹1,350.00n/a2
Jul ’25₹1,218.60
₹1,425.00
+16.9%
5.3%₹1,500.00₹1,350.00n/a2
Jun ’25₹1,077.30
₹1,342.50
+24.6%
0.6%₹1,350.00₹1,335.00n/a2
May ’25₹1,090.05
₹1,230.00
+12.8%
2.4%₹1,260.00₹1,200.00n/a2
Apr ’25₹997.35
₹1,230.00
+23.3%
2.4%₹1,260.00₹1,200.00n/a2
Mar ’25₹998.80
₹1,230.00
+23.1%
2.4%₹1,260.00₹1,200.00n/a2
Feb ’25₹987.70
₹1,230.00
+24.5%
2.4%₹1,260.00₹1,200.00n/a2
Jan ’25₹972.65
₹961.50
-1.1%
1.2%₹973.00₹950.00n/a2
Dec ’24₹869.35
₹961.50
+10.6%
1.2%₹973.00₹950.00n/a2
Nov ’24₹798.60
₹961.50
+20.4%
1.2%₹973.00₹950.00₹1,284.152
Oct ’24₹847.20
₹940.50
+11.0%
3.3%₹972.00₹909.00₹1,201.152
Sep ’24₹768.20
₹940.50
+22.4%
3.3%₹972.00₹909.00₹1,331.952
Aug ’24₹790.75
₹923.00
+16.7%
5.3%₹972.00₹874.00₹1,362.552
Jul ’24₹742.50
₹906.00
+22.0%
7.3%₹972.00₹840.00₹1,218.602
Jun ’24₹683.50
₹906.00
+32.6%
7.3%₹972.00₹840.00₹1,077.302
May ’24₹677.60
₹866.50
+27.9%
7.7%₹933.00₹800.00₹1,090.052
Apr ’24₹644.55
₹866.50
+34.4%
7.7%₹933.00₹800.00₹997.352
Mar ’24₹567.30
₹866.50
+52.7%
7.7%₹933.00₹800.00₹998.802
Feb ’24₹629.70
₹866.50
+37.6%
7.7%₹933.00₹800.00₹987.702
Jan ’24₹670.90
₹810.00
+20.7%
17.3%₹950.00₹670.00₹972.652
Dec ’23₹679.10
₹710.00
+4.6%
5.6%₹750.00₹670.00₹869.352
Nov ’23₹553.95
₹625.00
+12.8%
4.0%₹650.00₹600.00₹798.602

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

Descubre empresas infravaloradas

India Infrastructure Trust

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An infrastructure investment trust, engages in the transportation of natural gas in India.

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₹86.00

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Offers helicopter charter services for offshore and onshore transportation in the oil and gas exploration and production sector in India.

GLOBALVECT

₹222.75

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-12.5%

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125.1%

Global Vectra Helicorp

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