Aegis Logistics Limited

Informe acción NSEI:AEGISLOG

Capitalización de mercado: ₹280.9b

Aegis Logistics Valoración

¿Está AEGISLOG infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AEGISLOG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: AEGISLOG (₹800.2) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹253.75)

Muy por debajo del valor justo: AEGISLOG cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AEGISLOG?

Métrica clave: Como AEGISLOG es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de AEGISLOG. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de AEGISLOG por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de AEGISLOG?
Ratio PE48.1x
Ganancias₹5.84b
Capitalización bursátil₹280.87b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de AEGISLOG con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de AEGISLOG frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares38.6x
500620 Great Eastern Shipping
5.5x-7.4%₹155.2b
PETRONET Petronet LNG
12.3x4.2%₹485.4b
542543 India Infrastructure Trust
20.1xn/a₹57.1b
RIIL Reliance Industrial Infrastructure
116.7xn/a₹15.6b
AEGISLOG Aegis Logistics
48.1x21.0%₹280.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: AEGISLOG es cara según su ratio Price-To-Earnings (48.1x) en comparación con la media de empresas similares (38.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de AEGISLOG con el de otras empresas de la industria IN Oil and Gas ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
533704 Essar Shipping
1.7xn/aUS$102.62m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
AEGISLOG 48.1xPromedio de la industria 19.9xNo. of Companies5PE01224364860+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: AEGISLOG es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (48.1x) en comparación con la media de la industria Indian Oil and Gas (19.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de AEGISLOG comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE AEGISLOG vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 48.1x
Ratio PE justo 15.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: AEGISLOG es cara según su ratio Price-To-Earnings (48.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (15.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AEGISLOG de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹800.20
₹856.80
+7.1%
17.8%₹1,050.00₹600.00n/a5
Nov ’25₹808.15
₹843.40
+4.4%
17.9%₹1,050.00₹600.00n/a5
Oct ’25₹764.50
₹777.83
+1.7%
24.1%₹1,050.00₹500.00n/a6
Sep ’25₹752.60
₹777.83
+3.4%
24.1%₹1,050.00₹500.00n/a6
Aug ’25₹768.60
₹732.71
-4.7%
28.1%₹1,050.00₹462.00n/a7
Jul ’25₹855.10
₹629.67
-26.4%
24.2%₹870.00₹462.00n/a6
Jun ’25₹706.85
₹629.67
-10.9%
24.2%₹870.00₹462.00n/a6
May ’25₹687.20
₹456.29
-33.6%
12.8%₹536.00₹336.00n/a7
Apr ’25₹435.45
₹444.14
+2.0%
15.9%₹536.00₹336.00n/a7
Mar ’25₹436.35
₹414.60
-5.0%
14.8%₹480.00₹336.00n/a5
Feb ’25₹388.90
₹385.40
-0.9%
16.1%₹462.00₹300.00n/a5
Jan ’25₹349.55
₹360.00
+3.0%
16.1%₹450.00₹300.00n/a4
Dec ’24₹369.30
₹360.00
-2.5%
16.1%₹450.00₹300.00n/a4
Nov ’24₹283.55
₹394.80
+39.2%
17.7%₹480.00₹300.00₹808.155
Oct ’24₹329.40
₹409.75
+24.4%
17.2%₹480.00₹300.00₹764.504
Sep ’24₹368.45
₹409.75
+11.2%
17.2%₹480.00₹300.00₹752.604
Aug ’24₹378.25
₹393.80
+4.1%
17.9%₹480.00₹300.00₹768.605
Jul ’24₹321.00
₹395.20
+23.1%
18.1%₹480.00₹297.00₹855.105
Jun ’24₹342.35
₹398.20
+16.3%
17.8%₹480.00₹297.00₹706.855
May ’24₹391.85
₹397.80
+1.5%
18.0%₹480.00₹295.00₹687.205
Apr ’24₹378.95
₹397.80
+5.0%
18.0%₹480.00₹295.00₹435.455
Mar ’24₹366.00
₹377.80
+3.2%
15.5%₹467.00₹295.00₹436.355
Feb ’24₹360.10
₹344.60
-4.3%
18.3%₹445.00₹265.00₹388.905
Jan ’24₹347.65
₹334.60
-3.8%
20.2%₹445.00₹265.00₹349.555
Dec ’23₹326.45
₹334.60
+2.5%
20.2%₹445.00₹265.00₹369.305
Nov ’23₹310.25
₹320.40
+3.3%
20.4%₹433.00₹255.00₹283.555

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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