Bharat Petroleum Corporation Limited

Informe acción NSEI:BPCL

Capitalización de mercado: ₹1.4t

Bharat Petroleum Valoración

¿Está BPCL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BPCL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: BPCL (₹626.65) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹233.94)

Muy por debajo del valor justo: BPCL cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BPCL?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de BPCL. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos0.4x
Valor empresarial/EBITDA5.1x
Ratio precio-expectativas de beneficios-0.6x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de BPCL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de BPCL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares8.7x
IOC Indian Oil
7.5x-4.5%₹2.3t
HINDPETRO Hindustan Petroleum
8.2x1.8%₹808.3b
500109 Mangalore Refinery and Petrochemicals
13.4x-3.4%₹356.7b
500110 Chennai Petroleum
5.7x-18.2%₹146.1b
BPCL Bharat Petroleum
7.6x-12.8%₹1.4t

Price-To-Earnings vs. Similares: BPCL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7x) comparado con la media de empresas similares (7.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de BPCL con el de otras empresas de la industria IN Oil and Gas ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a9.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a9.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: BPCL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.1x) comparado con la media de la industria Indian Oil and Gas (13.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de BPCL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE BPCL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 7.6x
Ratio PE justo 10.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: BPCL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de BPCL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹332.50
₹332.00
-0.2%
16.4%₹470.00₹230.00n/a30
Aug ’25₹349.10
₹332.00
-4.9%
16.4%₹470.00₹230.00n/a30
Jul ’25₹304.55
₹320.50
+5.2%
16.6%₹455.00₹225.00n/a30
Jun ’25₹313.90
₹315.98
+0.7%
17.1%₹455.00₹225.00n/a30
May ’25₹303.68
₹301.07
-0.9%
19.8%₹445.00₹187.50n/a30
Apr ’25₹300.35
₹294.83
-1.8%
20.8%₹445.00₹187.50n/a30
Mar ’25₹311.65
₹282.69
-9.3%
21.9%₹445.00₹187.50n/a31
Feb ’25₹254.23
₹260.86
+2.6%
16.7%₹330.00₹187.50n/a32
Jan ’25₹226.03
₹225.26
-0.3%
16.1%₹293.50₹150.00n/a31
Dec ’24₹219.00
₹217.97
-0.5%
14.8%₹287.50₹150.00n/a31
Nov ’24₹178.45
₹211.35
+18.4%
13.1%₹280.00₹150.00n/a31
Oct ’24₹173.30
₹215.29
+24.2%
13.0%₹281.50₹155.00n/a29
Sep ’24₹172.10
₹217.53
+26.4%
11.6%₹281.50₹170.00n/a29
Aug ’24₹188.75
₹217.29
+15.1%
11.0%₹281.50₹170.00₹349.1029
Jul ’24₹182.35
₹210.72
+15.6%
11.8%₹264.50₹157.50₹304.5527
Jun ’24₹182.28
₹207.04
+13.6%
12.0%₹264.50₹157.50₹313.9028
May ’24₹178.80
₹190.70
+6.7%
12.6%₹250.00₹145.00₹303.6828
Apr ’24₹172.15
₹189.50
+10.1%
13.4%₹250.00₹145.00₹300.3527
Mar ’24₹157.95
₹188.33
+19.2%
13.0%₹250.00₹145.00₹311.6529
Feb ’24₹167.35
₹190.70
+14.0%
14.8%₹255.00₹137.50₹254.2328
Jan ’24₹165.25
₹188.29
+13.9%
16.5%₹255.00₹127.50₹226.0329
Dec ’23₹169.30
₹183.10
+8.2%
17.5%₹255.00₹127.50₹219.0029
Nov ’23₹152.18
₹191.26
+25.7%
16.8%₹255.00₹120.00₹178.4527
Oct ’23₹152.40
₹198.67
+30.4%
15.8%₹271.50₹122.50₹173.3029
Sep ’23₹165.68
₹200.75
+21.2%
16.1%₹271.50₹122.50₹172.1030
Aug ’23₹167.08
₹214.11
+28.2%
14.2%₹275.00₹155.00₹188.7532

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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