Hindustan Petroleum Corporation Limited

Informe acción BSE:500104

Capitalización de mercado: ₹850.1b

Hindustan Petroleum Valoración

¿Está 500104 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 500104 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 500104 (₹399.95) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹331.22)

Muy por debajo del valor justo: 500104 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 500104?

Métrica clave: Como 500104 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 500104. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 500104 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 500104?
Ratio PE20.2x
Ganancias₹41.99b
Capitalización bursátil₹850.07b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 500104 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 500104 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares15x
BPCL Bharat Petroleum
9.6x4.2%₹1.3t
IOC Indian Oil
10.8x18.3%₹1.9t
500109 Mangalore Refinery and Petrochemicals
27.5x53.1%₹249.2b
500110 Chennai Petroleum
12.3x-5.0%₹88.5b
500104 Hindustan Petroleum
20.2x30.4%₹850.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: 500104 es cara según su ratio Price-To-Earnings (20.2x) en comparación con la media de empresas similares (15x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 500104 con el de otras empresas de la industria IN Oil and Gas ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
533704 Essar Shipping
1.6xn/aUS$93.95m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
500104 20.2xPromedio de la industria 20.8xNo. of Companies3PE01224364860+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 500104 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (20.2x) comparado con la media de la industria Indian Oil and Gas (20.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 500104 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 500104 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 20.2x
Ratio PE justo 19.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 500104 es cara según su ratio Price-To-Earnings (20.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (19.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 500104 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹399.95
₹396.72
-0.8%
19.9%₹558.00₹200.00n/a31
Dec ’25₹383.05
₹392.85
+2.6%
20.0%₹523.00₹200.00n/a31
Nov ’25₹381.10
₹392.53
+3.0%
19.9%₹523.00₹200.00n/a31
Oct ’25₹444.70
₹382.11
-14.1%
20.7%₹516.00₹190.00n/a31
Sep ’25₹419.25
₹375.69
-10.4%
20.5%₹506.00₹190.00n/a31
Aug ’25₹391.35
₹370.85
-5.2%
19.2%₹475.00₹190.00n/a31
Jul ’25₹331.30
₹333.44
+0.6%
19.4%₹433.33₹190.00n/a31
Jun ’25₹358.03
₹329.68
-7.9%
18.2%₹426.67₹190.00n/a31
May ’25₹330.13
₹324.60
-1.7%
18.9%₹428.67₹213.33n/a30
Apr ’25₹312.80
₹322.42
+3.1%
18.5%₹428.67₹200.00n/a30
Mar ’25₹344.67
₹304.84
-11.6%
19.2%₹420.00₹202.67n/a30
Feb ’25₹310.50
₹281.63
-9.3%
20.1%₹370.00₹189.33n/a31
Jan ’25₹266.53
₹231.16
-13.3%
20.2%₹366.67₹150.00n/a31
Dec ’24₹230.30
₹216.96
-5.8%
15.0%₹293.33₹150.00₹383.0532
Nov ’24₹167.93
₹197.87
+17.8%
15.0%₹274.67₹140.00₹381.1031
Oct ’24₹169.90
₹196.71
+15.8%
15.0%₹273.33₹140.00₹444.7032
Sep ’24₹166.77
₹198.27
+18.9%
14.8%₹273.33₹143.33₹419.2532
Aug ’24₹190.07
₹197.81
+4.1%
15.8%₹276.00₹136.67₹391.3531
Jul ’24₹182.50
₹194.80
+6.7%
15.9%₹273.33₹136.67₹331.3030
Jun ’24₹173.43
₹189.83
+9.5%
16.9%₹273.33₹136.67₹358.0332
May ’24₹167.47
₹173.74
+3.7%
21.3%₹273.33₹114.00₹330.1331
Apr ’24₹157.87
₹174.44
+10.5%
22.0%₹273.33₹114.00₹312.8030
Mar ’24₹143.43
₹173.60
+21.0%
21.2%₹273.33₹114.00₹344.6732
Feb ’24₹157.17
₹174.37
+10.9%
22.7%₹273.33₹106.67₹310.5031
Jan ’24₹156.70
₹171.03
+9.1%
24.3%₹273.33₹106.67₹266.5331
Dec ’23₹157.57
₹164.38
+4.3%
23.3%₹273.33₹106.67₹230.3030

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/20 10:41
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2024/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Hindustan Petroleum Corporation Limited está cubierta por 63 analistas. 20 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Vivekanand SubbaramanAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Avishek DattaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited