Hindustan Petroleum Corporation Limited

Informe acción BSE:500104

Capitalización de mercado: ₹729.2b

Hindustan Petroleum Valoración

¿Está 500104 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 500104 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 500104 (₹492.05) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹219.95)

Muy por debajo del valor justo: 500104 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 500104?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 500104. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos0.3x
Valor empresarial/EBITDA5.1x
Ratio precio-expectativas de beneficios-0.2x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 500104 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 500104 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares6.4x
BPCL Bharat Petroleum
4.6x-40.2%₹1.3t
500109 Mangalore Refinery and Petrochemicals
10.8x-23.7%₹376.5b
IOC Indian Oil
5.4x-29.9%₹2.2t
500110 Chennai Petroleum
4.9x-19.5%₹136.0b
500104 Hindustan Petroleum
4.4x-27.9%₹729.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: 500104 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4.1x) comparado con la media de empresas similares (6.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 500104 con el de otras empresas de la industria IN Oil and Gas ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a5.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a5.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 500104 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4.1x) comparado con la media de la industria Indian Oil and Gas (13.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 500104 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 500104 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 4.4x
Ratio PE justo 6.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 500104 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (6.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 500104 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹523.10
₹486.90
-6.9%
18.9%₹643.00₹320.00n/a30
May ’25₹495.20
₹486.90
-1.7%
18.9%₹643.00₹320.00n/a30
Apr ’25₹469.20
₹483.63
+3.1%
18.5%₹643.00₹300.00n/a30
Mar ’25₹517.00
₹457.27
-11.6%
19.2%₹630.00₹304.00n/a30
Feb ’25₹465.75
₹422.45
-9.3%
20.1%₹555.00₹284.00n/a31
Jan ’25₹399.80
₹346.74
-13.3%
20.2%₹550.00₹225.00n/a31
Dec ’24₹345.45
₹325.44
-5.8%
15.0%₹440.00₹225.00n/a32
Nov ’24₹251.90
₹296.81
+17.8%
15.0%₹412.00₹210.00n/a31
Oct ’24₹254.85
₹295.06
+15.8%
15.0%₹410.00₹210.00n/a32
Sep ’24₹250.15
₹297.41
+18.9%
14.8%₹410.00₹215.00n/a32
Aug ’24₹285.10
₹296.71
+4.1%
15.8%₹414.00₹205.00n/a31
Jul ’24₹273.75
₹292.20
+6.7%
15.9%₹410.00₹205.00n/a30
Jun ’24₹260.15
₹284.75
+9.5%
16.9%₹410.00₹205.00n/a32
May ’24₹251.20
₹260.61
+3.7%
21.3%₹410.00₹171.00₹495.2031
Apr ’24₹236.80
₹261.67
+10.5%
22.0%₹410.00₹171.00₹469.2030
Mar ’24₹215.15
₹260.41
+21.0%
21.2%₹410.00₹171.00₹517.0032
Feb ’24₹235.75
₹261.55
+10.9%
22.7%₹410.00₹160.00₹465.7531
Jan ’24₹235.05
₹256.55
+9.1%
24.3%₹410.00₹160.00₹399.8031
Dec ’23₹236.35
₹246.57
+4.3%
23.3%₹410.00₹160.00₹345.4530
Nov ’23₹212.10
₹267.57
+26.2%
19.7%₹410.00₹165.00₹251.9028
Oct ’23₹216.25
₹277.97
+28.5%
18.7%₹410.00₹165.00₹254.8529
Sep ’23₹246.00
₹284.37
+15.6%
20.9%₹445.00₹165.00₹250.1530
Aug ’23₹241.30
₹305.16
+26.5%
18.4%₹445.00₹200.00₹285.1031
Jul ’23₹228.55
₹313.06
+37.0%
20.1%₹465.00₹200.00₹273.7531
Jun ’23₹229.60
₹324.74
+41.4%
18.3%₹465.00₹207.00₹260.1531
May ’23₹270.35
₹348.48
+28.9%
15.0%₹465.00₹207.00₹251.2031

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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