Aegis Logistics Limited

Informe acción BSE:500003

Capitalización de mercado: ₹261.4b

Aegis Logistics Valoración

¿Está 500003 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 500003 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 500003 (₹600.35) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹538.43)

Muy por debajo del valor justo: 500003 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 500003?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 500003. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos3.8x
Valor empresarial/EBITDA24.6x
Ratio precio-expectativas de beneficios2.9x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 500003 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 500003 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares41.9x
500620 Great Eastern Shipping
5.5x-10.6%₹143.2b
PETRONET Petronet LNG
12.4x2.9%₹452.6b
542543 India Infrastructure Trust
9.4xn/a₹61.1b
RIIL Reliance Industrial Infrastructure
140.2xn/a₹18.7b
500003 Aegis Logistics
45.9x15.7%₹261.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: 500003 es cara según su ratio Price-To-Earnings (43.1x) en comparación con la media de empresas similares (42.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 500003 con el de otras empresas de la industria IN Oil and Gas ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a4.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a4.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 500003 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (41x) en comparación con la media de la industria Indian Oil and Gas (13.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 500003 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 500003 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 45.9x
Ratio PE justo 14x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 500003 es cara según su ratio Price-To-Earnings (41x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (11.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 500003 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹743.50
₹629.67
-15.3%
24.2%₹870.00₹462.00n/a6
May ’25₹686.30
₹456.29
-33.5%
12.8%₹536.00₹336.00n/a7
Apr ’25₹436.65
₹444.14
+1.7%
15.9%₹536.00₹336.00n/a7
Mar ’25₹436.00
₹414.60
-4.9%
14.8%₹480.00₹336.00n/a5
Feb ’25₹389.70
₹385.40
-1.1%
16.1%₹462.00₹300.00n/a5
Jan ’25₹349.35
₹360.00
+3.0%
16.1%₹450.00₹300.00n/a4
Dec ’24₹369.45
₹360.00
-2.6%
16.1%₹450.00₹300.00n/a4
Nov ’24₹283.90
₹394.80
+39.1%
17.7%₹480.00₹300.00n/a5
Oct ’24₹329.15
₹409.75
+24.5%
17.2%₹480.00₹300.00n/a4
Sep ’24₹368.70
₹409.75
+11.1%
17.2%₹480.00₹300.00n/a4
Aug ’24₹379.45
₹393.80
+3.8%
17.9%₹480.00₹300.00n/a5
Jul ’24₹321.70
₹395.20
+22.8%
18.1%₹480.00₹297.00n/a5
Jun ’24₹342.30
₹398.20
+16.3%
17.8%₹480.00₹297.00n/a5
May ’24₹391.75
₹397.80
+1.5%
18.0%₹480.00₹295.00₹686.305
Apr ’24₹378.95
₹397.80
+5.0%
18.0%₹480.00₹295.00₹436.655
Mar ’24₹365.20
₹377.80
+3.5%
15.5%₹467.00₹295.00₹436.005
Feb ’24₹359.00
₹344.60
-4.0%
18.3%₹445.00₹265.00₹389.705
Jan ’24₹347.80
₹334.60
-3.8%
20.2%₹445.00₹265.00₹349.355
Dec ’23₹326.60
₹334.60
+2.4%
20.2%₹445.00₹265.00₹369.455
Nov ’23₹310.10
₹320.40
+3.3%
20.4%₹433.00₹255.00₹283.905
Oct ’23₹271.25
₹314.00
+15.8%
22.9%₹433.00₹232.00₹329.155
Sep ’23₹296.30
₹314.00
+6.0%
22.9%₹433.00₹232.00₹368.705
Aug ’23₹263.05
₹317.75
+20.8%
23.8%₹425.00₹232.00₹379.454
Jul ’23₹211.55
₹319.75
+51.1%
22.9%₹425.00₹240.00₹321.704
Jun ’23₹213.35
₹319.75
+49.9%
22.9%₹425.00₹240.00₹342.304
May ’23₹221.90
₹323.25
+45.7%
22.6%₹410.00₹239.00₹391.754

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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