UTI Asset Management Company Limited

Informe acción NSEI:UTIAMC

Capitalización de mercado: ₹157.4b

UTI Asset Management Valoración

¿Está UTIAMC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de UTIAMC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: UTIAMC (₹1234.1) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹672.97)

Muy por debajo del valor justo: UTIAMC cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de UTIAMC?

Métrica clave: Como UTIAMC es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de UTIAMC. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de UTIAMC por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de UTIAMC?
Ratio PE18.7x
Ganancias₹8.42b
Capitalización bursátil₹157.40b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de UTIAMC con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de UTIAMC frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares45.5x
JSWHL JSW Holdings
66.6xn/a₹160.0b
EDELWEISS Edelweiss Financial Services
25.7xn/a₹119.3b
ANANDRATHI Anand Rathi Wealth
63.9xn/a₹168.6b
ABSLAMC Aditya Birla Sun Life AMC
25.8x10.8%₹231.0b
UTIAMC UTI Asset Management
18.7x3.0%₹157.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: UTIAMC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (18.7x) comparado con la media de empresas similares (45.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de UTIAMC con el de otras empresas de la industria IN Capital Markets ?

21 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
533095 Bengal & Assam
2.9xn/aUS$1.23b
BFINVEST BF Investment
4.9xn/aUS$304.34m
VLSFINANCE VLS Finance
3.8xn/aUS$136.50m
536773 Jindal Poly Investment and Finance
2.4xn/aUS$112.94m
UTIAMC 18.7xPromedio de la industria 23.0xNo. of Companies36PE020406080100+
21 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: UTIAMC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (18.7x) comparado con la media de la industria Indian Capital Markets (23x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de UTIAMC comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE UTIAMC vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 18.7x
Ratio PE justo 16.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: UTIAMC es cara según su ratio Price-To-Earnings (18.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (16.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de UTIAMC de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹1,234.10
₹1,279.71
+3.7%
13.7%₹1,600.00₹945.00n/a14
Dec ’25₹1,299.15
₹1,255.08
-3.4%
12.5%₹1,520.00₹945.00n/a13
Nov ’25₹1,360.40
₹1,234.31
-9.3%
13.4%₹1,520.00₹945.00n/a13
Oct ’25₹1,233.80
₹1,128.67
-8.5%
10.1%₹1,320.00₹940.00n/a12
Sep ’25₹1,146.85
₹1,123.75
-2.0%
10.7%₹1,320.00₹940.00n/a12
Aug ’25₹1,028.95
₹1,093.50
+6.3%
11.3%₹1,320.00₹911.00n/a12
Jul ’25₹1,029.75
₹1,029.67
-0.008%
12.5%₹1,300.00₹840.00n/a12
Jun ’25₹908.65
₹1,006.33
+10.8%
9.9%₹1,140.00₹840.00n/a12
May ’25₹950.45
₹1,009.08
+6.2%
9.6%₹1,140.00₹840.00n/a12
Apr ’25₹842.65
₹923.17
+9.6%
9.3%₹1,090.00₹795.00n/a12
Mar ’25₹902.00
₹924.83
+2.5%
9.2%₹1,090.00₹795.00n/a12
Feb ’25₹924.80
₹913.67
-1.2%
9.9%₹1,090.00₹795.00n/a12
Jan ’25₹869.70
₹863.08
-0.8%
7.0%₹950.00₹706.00n/a12
Dec ’24₹826.60
₹863.08
+4.4%
7.0%₹950.00₹706.00₹1,299.1512
Nov ’24₹751.10
₹863.08
+14.9%
7.0%₹950.00₹706.00₹1,360.4012
Oct ’24₹787.05
₹879.91
+11.8%
7.5%₹950.00₹725.00₹1,233.8011
Sep ’24₹746.90
₹881.18
+18.0%
7.4%₹950.00₹725.00₹1,146.8511
Aug ’24₹802.15
₹881.18
+9.9%
7.4%₹950.00₹725.00₹1,028.9511
Jul ’24₹785.05
₹791.82
+0.9%
7.8%₹850.00₹630.00₹1,029.7511
Jun ’24₹706.00
₹787.27
+11.5%
7.5%₹850.00₹630.00₹908.6511
May ’24₹658.25
₹790.00
+20.0%
7.4%₹850.00₹630.00₹950.4510
Apr ’24₹641.95
₹913.10
+42.2%
22.3%₹1,500.00₹780.00₹842.6510
Mar ’24₹660.60
₹953.44
+44.3%
22.5%₹1,500.00₹780.00₹902.009
Feb ’24₹745.05
₹976.50
+31.1%
21.1%₹1,500.00₹812.00₹924.808
Jan ’24₹860.90
₹976.50
+13.4%
21.1%₹1,500.00₹812.00₹869.708
Dec ’23₹765.50
₹981.71
+28.2%
22.4%₹1,500.00₹812.00₹826.607

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/22 14:29
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2024/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

UTI Asset Management Company Limited está cubierta por 21 analistas. 12 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
null nullBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Swarnabha MukherjeeBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Anuj SinglaBofA Global Research