UTI Asset Management Company Limited

Informe acción NSEI:UTIAMC

Capitalización de mercado: ₹165.2b

UTI Asset Management Valoración

¿Está UTIAMC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de UTIAMC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: UTIAMC (₹1295.15) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹645.65)

Muy por debajo del valor justo: UTIAMC cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de UTIAMC?

Métrica clave: Como UTIAMC es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de UTIAMC. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de UTIAMC por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de UTIAMC?
Ratio PE19.6x
Ganancias₹8.42b
Capitalización bursátil₹165.19b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de UTIAMC con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de UTIAMC frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares53.8x
KFINTECH KFin Technologies
59.3x16.5%₹177.0b
ABSLAMC Aditya Birla Sun Life AMC
26.6x10.1%₹238.5b
ANANDRATHI Anand Rathi Wealth
63.1xn/a₹166.4b
MAHSCOOTER Maharashtra Scooters
66.2xn/a₹106.2b
UTIAMC UTI Asset Management
19.6x2.5%₹165.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: UTIAMC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (19.6x) comparado con la media de empresas similares (53.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de UTIAMC con el de otras empresas de la industria IN Capital Markets ?

23 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
533095 Bengal & Assam
2.9xn/aUS$1.23b
VLSFINANCE VLS Finance
4.1xn/aUS$149.98m
536773 Jindal Poly Investment and Finance
2.7xn/aUS$127.68m
JINDALPHOT Jindal Photo
2.5xn/aUS$105.72m
UTIAMC 19.6xPromedio de la industria 22.7xNo. of Companies39PE020406080100+
23 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: UTIAMC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (19.6x) comparado con la media de la industria Indian Capital Markets (22.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de UTIAMC comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE UTIAMC vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 19.6x
Ratio PE justo 16.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: UTIAMC es cara según su ratio Price-To-Earnings (19.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (16.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de UTIAMC de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹1,295.15
₹1,255.08
-3.1%
12.5%₹1,520.00₹945.00n/a13
Nov ’25₹1,360.40
₹1,234.31
-9.3%
13.4%₹1,520.00₹945.00n/a13
Oct ’25₹1,233.80
₹1,128.67
-8.5%
10.1%₹1,320.00₹940.00n/a12
Sep ’25₹1,146.85
₹1,123.75
-2.0%
10.7%₹1,320.00₹940.00n/a12
Aug ’25₹1,028.95
₹1,093.50
+6.3%
11.3%₹1,320.00₹911.00n/a12
Jul ’25₹1,029.75
₹1,029.67
-0.008%
12.5%₹1,300.00₹840.00n/a12
Jun ’25₹908.65
₹1,006.33
+10.8%
9.9%₹1,140.00₹840.00n/a12
May ’25₹950.45
₹1,009.08
+6.2%
9.6%₹1,140.00₹840.00n/a12
Apr ’25₹842.65
₹923.17
+9.6%
9.3%₹1,090.00₹795.00n/a12
Mar ’25₹902.00
₹924.83
+2.5%
9.2%₹1,090.00₹795.00n/a12
Feb ’25₹924.80
₹913.67
-1.2%
9.9%₹1,090.00₹795.00n/a12
Jan ’25₹869.70
₹863.08
-0.8%
7.0%₹950.00₹706.00n/a12
Dec ’24₹826.60
₹863.08
+4.4%
7.0%₹950.00₹706.00n/a12
Nov ’24₹751.10
₹863.08
+14.9%
7.0%₹950.00₹706.00₹1,360.4012
Oct ’24₹787.05
₹879.91
+11.8%
7.5%₹950.00₹725.00₹1,233.8011
Sep ’24₹746.90
₹881.18
+18.0%
7.4%₹950.00₹725.00₹1,146.8511
Aug ’24₹802.15
₹881.18
+9.9%
7.4%₹950.00₹725.00₹1,028.9511
Jul ’24₹785.05
₹791.82
+0.9%
7.8%₹850.00₹630.00₹1,029.7511
Jun ’24₹706.00
₹787.27
+11.5%
7.5%₹850.00₹630.00₹908.6511
May ’24₹658.25
₹790.00
+20.0%
7.4%₹850.00₹630.00₹950.4510
Apr ’24₹641.95
₹913.10
+42.2%
22.3%₹1,500.00₹780.00₹842.6510
Mar ’24₹660.60
₹953.44
+44.3%
22.5%₹1,500.00₹780.00₹902.009
Feb ’24₹745.05
₹976.50
+31.1%
21.1%₹1,500.00₹812.00₹924.808
Jan ’24₹860.90
₹976.50
+13.4%
21.1%₹1,500.00₹812.00₹869.708
Dec ’23₹765.50
₹981.71
+28.2%
22.4%₹1,500.00₹812.00₹826.607
Nov ’23₹698.50
₹990.25
+41.8%
20.9%₹1,500.00₹812.00₹751.108

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Manappuram Finance

₹127.1b

A gold loan non-banking financial company, provides retail credit products and financial services in India.

531213

₹150.20

7D

-3.5%

1Y

-1.5%

Aditya Birla Capital

₹476.8b

Through its subsidiaries, provides various financial products and services in India and internationally.

ABCAPITAL

₹183.01

7D

-3.1%

1Y

7.0%

Five-Star Business Finance

₹187.7b

Operates as a non-banking financial company in India.

543663

₹642.00

7D

-0.7%

1Y

-20.1%