Aditya Birla Sun Life AMC Limited

Informe acción NSEI:ABSLAMC

Capitalización de mercado: ₹184.3b

Aditya Birla Sun Life AMC Valoración

¿Está ABSLAMC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ABSLAMC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹371.83
Fair Value
71.8% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: ABSLAMC (₹638.8) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹371.83)

Muy por debajo del valor justo: ABSLAMC cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ABSLAMC?

Métrica clave: Como ABSLAMC es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ABSLAMC. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ABSLAMC por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ABSLAMC?
Ratio PE20.2x
Ganancias₹9.11b
Capitalización bursátil₹184.28b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ABSLAMC con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ABSLAMC frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares41.6x
KFINTECH KFin Technologies
56.1x17.2%₹180.6b
UTIAMC UTI Asset Management
15.7x6.5%₹126.6b
ANANDRATHI Anand Rathi Wealth
50.7x23.8%₹143.6b
CDSL Central Depository Services (India)
44x13.1%₹244.6b
ABSLAMC Aditya Birla Sun Life AMC
20.2x8.4%₹184.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: ABSLAMC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (20.2x) comparado con la media de empresas similares (41.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ABSLAMC con el de otras empresas de la industria IN Capital Markets ?

15 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
BFINVEST BF Investment
3.8xn/aUS$210.57m
536773 Jindal Poly Investment and Finance
2.1xn/aUS$81.14m
JINDALPHOT Jindal Photo
2.2xn/aUS$75.32m
512393 Shardul Securities
1.9xn/aUS$43.88m
ABSLAMC 20.2xPromedio de la industria 18.9xNo. of Companies34PE01632486480+
15 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ABSLAMC es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (20.2x) en comparación con la media de la industria Indian Capital Markets (18.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ABSLAMC comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ABSLAMC vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 20.2x
Ratio PE justo 16x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ABSLAMC es cara según su ratio Price-To-Earnings (20.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (16x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ABSLAMC de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹638.80
₹730.64
+14.4%
10.4%₹850.00₹585.00n/a11
Mar ’26₹615.50
₹734.27
+19.3%
9.8%₹850.00₹585.00n/a11
Feb ’26₹676.90
₹729.73
+7.8%
9.6%₹850.00₹585.00n/a11
Jan ’26₹836.25
₹830.91
-0.6%
13.9%₹1,100.00₹610.00n/a11
Dec ’25₹865.20
₹791.11
-8.6%
9.6%₹880.00₹610.00n/a9
Nov ’25₹808.20
₹788.44
-2.4%
9.5%₹880.00₹610.00n/a9
Oct ’25₹749.90
₹736.22
-1.8%
12.6%₹820.00₹520.00n/a9
Sep ’25₹748.10
₹729.78
-2.4%
12.4%₹820.00₹520.00n/a9
Aug ’25₹693.70
₹704.33
+1.5%
13.8%₹820.00₹520.00n/a9
Jul ’25₹636.50
₹586.00
-7.9%
14.1%₹770.00₹475.00n/a8
Jun ’25₹522.55
₹559.75
+7.1%
8.1%₹640.00₹475.00n/a8
May ’25₹542.80
₹551.88
+1.7%
8.5%₹640.00₹475.00n/a8
Apr ’25₹463.15
₹509.56
+10.0%
7.7%₹562.00₹425.00n/a9
Mar ’25₹523.95
₹509.56
-2.7%
7.7%₹562.00₹425.00₹615.509
Feb ’25₹470.55
₹503.78
+7.1%
8.3%₹562.00₹425.00₹676.909
Jan ’25₹474.45
₹462.44
-2.5%
6.9%₹510.00₹395.00₹836.259
Dec ’24₹448.20
₹462.44
+3.2%
6.9%₹510.00₹395.00₹865.209
Nov ’24₹445.40
₹462.44
+3.8%
6.9%₹510.00₹395.00₹808.209
Oct ’24₹433.65
₹414.11
-4.5%
6.1%₹440.00₹365.00₹749.909
Sep ’24₹389.50
₹413.56
+6.2%
5.9%₹437.00₹365.00₹748.109
Aug ’24₹416.80
₹404.78
-2.9%
7.2%₹437.00₹356.00₹693.709
Jul ’24₹372.35
₹394.00
+5.8%
8.2%₹465.00₹356.00₹636.509
Jun ’24₹355.05
₹388.44
+9.4%
8.6%₹465.00₹356.00₹522.559
May ’24₹338.15
₹395.63
+17.0%
9.2%₹465.00₹360.00₹542.808
Apr ’24₹311.20
₹474.63
+52.5%
9.8%₹525.00₹370.00₹463.158
Mar ’24₹380.05
₹485.88
+27.8%
5.4%₹525.00₹445.00₹523.958
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
₹730.64
Fair Value
12.6% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/03/20 02:13
Precio de las acciones al final del día2025/03/20 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Aditya Birla Sun Life AMC Limited está cubierta por 20 analistas. 9 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Swarnabha MukherjeeBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
null nullBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Anuj SinglaBofA Global Research