Motilal Oswal Financial Services Limited

Informe acción NSEI:MOTILALOFS

Capitalización de mercado: ₹570.9b

Motilal Oswal Financial Services Valoración

¿Está MOTILALOFS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MOTILALOFS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: MOTILALOFS (₹953.2) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹225.33)

Muy por debajo del valor justo: MOTILALOFS cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MOTILALOFS?

Métrica clave: Como MOTILALOFS es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de MOTILALOFS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de MOTILALOFS por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de MOTILALOFS?
Ratio PE16.9x
Ganancias₹33.85b
Capitalización bursátil₹570.89b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de MOTILALOFS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de MOTILALOFS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares65.1x
360ONE 360 One Wam
51.5x15.2%₹481.3b
CDSL Central Depository Services (India)
76.7x15.5%₹407.3b
NAM-INDIA Nippon Life India Asset Management
36x12.6%₹478.1b
BSE BSE
96.2x32.3%₹773.5b
MOTILALOFS Motilal Oswal Financial Services
16.9x7.1%₹570.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: MOTILALOFS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.9x) comparado con la media de empresas similares (65.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de MOTILALOFS con el de otras empresas de la industria IN Capital Markets ?

20 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
533095 Bengal & Assam
2.9xn/aUS$1.23b
VLSFINANCE VLS Finance
4xn/aUS$144.52m
536773 Jindal Poly Investment and Finance
2.5xn/aUS$118.62m
JINDALPHOT Jindal Photo
2.7xn/aUS$113.97m
MOTILALOFS 16.9xPromedio de la industria 23.9xNo. of Companies35PE020406080100+
20 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: MOTILALOFS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.9x) comparado con la media de la industria Indian Capital Markets (23.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de MOTILALOFS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE MOTILALOFS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 16.9x
Ratio PE justo 21.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: MOTILALOFS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (21.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MOTILALOFS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹953.20
₹1,012.67
+6.2%
4.5%₹1,050.00₹948.00n/a3
Dec ’25₹919.25
₹1,012.67
+10.2%
4.5%₹1,050.00₹948.00n/a3
Nov ’25₹976.65
₹931.00
-4.7%
17.3%₹1,050.00₹703.00n/a3
Oct ’25₹742.80
₹709.33
-4.5%
1.6%₹725.00₹700.00n/a3
Sep ’25₹720.10
₹709.33
-1.5%
1.6%₹725.00₹700.00n/a3
Aug ’25₹653.40
₹608.08
-6.9%
24.3%₹725.00₹399.25n/a3
Jul ’25₹591.50
₹597.25
+1.0%
23.6%₹717.50₹399.25n/a3
Jun ’25₹554.93
₹597.25
+7.6%
23.6%₹717.50₹399.25n/a3
May ’25₹594.23
₹555.58
-6.5%
23.4%₹717.50₹399.25n/a3
Apr ’25₹438.18
₹458.08
+4.5%
9.4%₹500.00₹399.25n/a3
Mar ’25₹413.83
₹437.13
+5.6%
8.7%₹475.00₹399.25n/a2
Feb ’25₹452.13
₹437.13
-3.3%
8.7%₹475.00₹399.25n/a2
Jan ’25₹315.01
₹276.63
-12.2%
14.8%₹317.50₹235.75n/a2
Dec ’24₹297.49
₹276.63
-7.0%
14.8%₹317.50₹235.75₹919.252
Nov ’24₹253.45
₹242.88
-4.2%
2.9%₹250.00₹235.75₹976.652
Oct ’24₹219.71
₹242.88
+10.5%
2.9%₹250.00₹235.75₹742.802
Sep ’24₹227.18
₹227.75
+0.3%
9.7%₹250.00₹197.50₹720.103
Aug ’24₹207.39
₹227.75
+9.8%
9.7%₹250.00₹197.50₹653.403
Jul ’24₹182.00
₹212.50
+16.8%
5.3%₹225.00₹197.50₹591.503
Jun ’24₹159.81
₹212.50
+33.0%
5.3%₹225.00₹197.50₹554.933
May ’24₹154.64
₹212.50
+37.4%
5.3%₹225.00₹197.50₹594.233
Apr ’24₹152.58
₹217.08
+42.3%
6.4%₹228.75₹197.50₹438.183
Mar ’24₹150.60
₹217.08
+44.1%
6.4%₹228.75₹197.50₹413.833
Feb ’24₹167.23
₹226.88
+35.7%
0.8%₹228.75₹225.00₹452.132

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/19 12:43
Precio de las acciones al final del día2024/12/19 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2024/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Motilal Oswal Financial Services Limited está cubierta por 8 analistas. 3 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Nitin BhasinAmbit Capital
Manish ChowdharyCitigroup Inc
Avinash SinghEmkay Global Financial Services Ltd.