Motilal Oswal Financial Services Limited

Informe acción NSEI:MOTILALOFS

Capitalización de mercado: ₹531.6b

Motilal Oswal Financial Services Valoración

¿Está MOTILALOFS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MOTILALOFS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: MOTILALOFS (₹888.15) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹194.68)

Muy por debajo del valor justo: MOTILALOFS cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MOTILALOFS?

Métrica clave: Como MOTILALOFS es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de MOTILALOFS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de MOTILALOFS por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de MOTILALOFS?
Ratio PE19x
Ganancias₹27.96b
Capitalización bursátil₹531.62b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de MOTILALOFS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de MOTILALOFS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares56.4x
360ONE 360 One Wam
44x14.6%₹406.4b
NAM-INDIA Nippon Life India Asset Management
32.5x12.2%₹429.0b
501301 Tata Investment
91.4xn/a₹336.8b
CRISIL CRISIL
57.7x14.5%₹386.4b
MOTILALOFS Motilal Oswal Financial Services
19x11.9%₹531.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: MOTILALOFS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (19x) comparado con la media de empresas similares (56.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de MOTILALOFS con el de otras empresas de la industria IN Capital Markets ?

24 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
533095 Bengal & Assam
2.9xn/aUS$1.26b
VLSFINANCE VLS Finance
4.1xn/aUS$147.69m
536773 Jindal Poly Investment and Finance
2.5xn/aUS$117.04m
JINDALPHOT Jindal Photo
2.4xn/aUS$103.93m
MOTILALOFS 19.0xPromedio de la industria 22.6xNo. of Companies41PE020406080100+
24 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: MOTILALOFS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (19x) comparado con la media de la industria Indian Capital Markets (22.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de MOTILALOFS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE MOTILALOFS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 19x
Ratio PE justo 23x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: MOTILALOFS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (19x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (23x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MOTILALOFS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹888.15
₹1,012.67
+14.0%
4.5%₹1,050.00₹948.00n/a3
Nov ’25₹976.65
₹931.00
-4.7%
17.3%₹1,050.00₹703.00n/a3
Oct ’25₹742.80
₹709.33
-4.5%
1.6%₹725.00₹700.00n/a3
Sep ’25₹720.10
₹709.33
-1.5%
1.6%₹725.00₹700.00n/a3
Aug ’25₹653.40
₹608.08
-6.9%
24.3%₹725.00₹399.25n/a3
Jul ’25₹591.50
₹597.25
+1.0%
23.6%₹717.50₹399.25n/a3
Jun ’25₹554.93
₹597.25
+7.6%
23.6%₹717.50₹399.25n/a3
May ’25₹594.23
₹555.58
-6.5%
23.4%₹717.50₹399.25n/a3
Apr ’25₹438.18
₹458.08
+4.5%
9.4%₹500.00₹399.25n/a3
Mar ’25₹413.83
₹437.13
+5.6%
8.7%₹475.00₹399.25n/a2
Feb ’25₹452.13
₹437.13
-3.3%
8.7%₹475.00₹399.25n/a2
Jan ’25₹315.01
₹276.63
-12.2%
14.8%₹317.50₹235.75n/a2
Dec ’24₹297.49
₹276.63
-7.0%
14.8%₹317.50₹235.75n/a2
Nov ’24₹253.45
₹242.88
-4.2%
2.9%₹250.00₹235.75₹976.652
Oct ’24₹219.71
₹242.88
+10.5%
2.9%₹250.00₹235.75₹742.802
Sep ’24₹227.18
₹227.75
+0.3%
9.7%₹250.00₹197.50₹720.103
Aug ’24₹207.39
₹227.75
+9.8%
9.7%₹250.00₹197.50₹653.403
Jul ’24₹182.00
₹212.50
+16.8%
5.3%₹225.00₹197.50₹591.503
Jun ’24₹159.81
₹212.50
+33.0%
5.3%₹225.00₹197.50₹554.933
May ’24₹154.64
₹212.50
+37.4%
5.3%₹225.00₹197.50₹594.233
Apr ’24₹152.58
₹217.08
+42.3%
6.4%₹228.75₹197.50₹438.183
Mar ’24₹150.60
₹217.08
+44.1%
6.4%₹228.75₹197.50₹413.833
Feb ’24₹167.23
₹226.88
+35.7%
0.8%₹228.75₹225.00₹452.132

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Manappuram Finance

₹130.4b

A gold loan non-banking financial company, provides retail credit products and financial services in India.

531213

₹154.00

7D

-1.3%

1Y

-0.2%

Aditya Birla Capital

₹482.1b

Through its subsidiaries, provides various financial products and services in India and internationally.

ABCAPITAL

₹185.03

7D

-7.2%

1Y

8.1%

Repco Home Finance

₹28.2b

Operates as a housing finance company in India.

535322

₹450.95

7D

-4.8%

1Y

7.3%