Central Depository Services (India) Limited

Informe acción NSEI:CDSL

Capitalización de mercado: ₹365.5b

Central Depository Services (India) Valoración

¿Está CDSL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CDSL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CDSL (₹1748.95) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹417.59)

Muy por debajo del valor justo: CDSL cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CDSL?

Métrica clave: Como CDSL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de CDSL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CDSL por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de CDSL?
Ratio PE68.6x
Ganancias₹5.33b
Capitalización bursátil₹365.53b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CDSL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CDSL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares67.9x
501301 Tata Investment
92.8xn/a₹342.0b
360ONE 360 One Wam
53.4x15.2%₹493.0b
NAM-INDIA Nippon Life India Asset Management
34.4x12.6%₹454.1b
KFINTECH KFin Technologies
91x17.3%₹271.8b
CDSL Central Depository Services (India)
68.6x15.5%₹365.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: CDSL es cara según su ratio Price-To-Earnings (68.6x) en comparación con la media de empresas similares (67.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CDSL con el de otras empresas de la industria IN Capital Markets ?

21 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
533095 Bengal & Assam
2.8xn/aUS$1.20b
BFINVEST BF Investment
4.9xn/aUS$299.05m
VLSFINANCE VLS Finance
3.7xn/aUS$133.06m
536773 Jindal Poly Investment and Finance
2.3xn/aUS$108.24m
CDSL 68.6xPromedio de la industria 23.8xNo. of Companies36PE020406080100+
21 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CDSL es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (68.6x) en comparación con la media de la industria Indian Capital Markets (23.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CDSL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CDSL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 68.6x
Ratio PE justo 22.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CDSL es cara según su ratio Price-To-Earnings (68.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (22.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CDSL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹1,748.95
₹1,503.40
-14.0%
12.9%₹2,000.00₹1,300.00n/a10
Dec ’25₹1,639.45
₹1,448.22
-11.7%
7.4%₹1,650.00₹1,300.00n/a9
Nov ’25₹1,558.00
₹1,448.22
-7.0%
7.4%₹1,650.00₹1,300.00n/a9
Oct ’25₹1,436.65
₹1,139.72
-20.7%
12.0%₹1,325.00₹925.00n/a9
Sep ’25₹1,434.90
₹1,148.33
-20.0%
11.5%₹1,325.00₹925.00n/a9
Aug ’25₹1,218.90
₹1,085.67
-10.9%
9.3%₹1,270.00₹900.00n/a9
Jul ’25₹1,219.00
₹1,059.50
-13.1%
10.1%₹1,185.00₹840.00n/a9
Jun ’25₹1,039.85
₹1,055.61
+1.5%
9.8%₹1,185.00₹840.00n/a9
May ’25₹1,054.35
₹957.67
-9.2%
11.5%₹1,180.00₹820.00n/a9
Apr ’25₹918.85
₹938.72
+2.2%
9.8%₹1,085.00₹810.00n/a9
Mar ’25₹959.28
₹938.72
-2.1%
9.8%₹1,085.00₹810.00n/a9
Feb ’25₹905.48
₹772.69
-14.7%
13.4%₹1,010.00₹675.50n/a8
Jan ’25₹909.18
₹762.06
-16.2%
13.9%₹1,010.00₹675.50n/a8
Dec ’24₹949.13
₹762.06
-19.7%
13.9%₹1,010.00₹675.50₹1,639.458
Nov ’24₹750.88
₹646.25
-13.9%
15.6%₹835.00₹520.00₹1,558.008
Oct ’24₹679.90
₹609.36
-10.4%
11.9%₹700.00₹520.00₹1,436.657
Sep ’24₹570.73
₹594.25
+4.1%
11.4%₹687.50₹520.00₹1,434.906
Aug ’24₹622.25
₹545.33
-12.4%
11.3%₹625.00₹436.00₹1,218.906
Jul ’24₹555.38
₹545.33
-1.8%
11.3%₹625.00₹436.00₹1,219.006
Jun ’24₹534.45
₹542.83
+1.6%
10.8%₹610.00₹436.00₹1,039.856
May ’24₹502.80
₹570.67
+13.5%
10.5%₹637.50₹453.50₹1,054.356
Apr ’24₹454.38
₹570.67
+25.6%
10.5%₹637.50₹453.50₹918.856
Mar ’24₹496.43
₹574.80
+15.8%
11.3%₹637.50₹453.50₹959.285
Feb ’24₹510.85
₹623.75
+22.1%
1.9%₹643.00₹614.50₹905.484
Jan ’24₹557.65
₹623.75
+11.9%
1.9%₹643.00₹614.50₹909.184
Dec ’23₹621.73
₹623.75
+0.3%
1.9%₹643.00₹614.50₹949.134

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/30 06:23
Precio de las acciones al final del día2024/12/30 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2024/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Central Depository Services (India) Limited está cubierta por 16 analistas. 10 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Supratim DattaAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAsian Markets Securities Private Limited