Cholamandalam Investment and Finance Company Limited

Informe acción NSEI:CHOLAFIN

Capitalización de mercado: ₹1.1t

Cholamandalam Investment and Finance Valoración

¿Está CHOLAFIN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CHOLAFIN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CHOLAFIN (₹1140) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹400.74)

Muy por debajo del valor justo: CHOLAFIN cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CHOLAFIN?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de CHOLAFIN. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresosn/a
Valor empresarial/EBITDAn/a
Ratio precio-expectativas de beneficios1.8x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CHOLAFIN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CHOLAFIN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares23.1x
SBICARD SBI Cards and Payment Services
28.8x16.8%₹693.6b
511218 Shriram Finance
13.2x12.6%₹970.3b
MUTHOOTFIN Muthoot Finance
16.6x11.0%₹689.2b
SUNDARMFIN Sundaram Finance
33.7x11.0%₹539.2b
CHOLAFIN Cholamandalam Investment and Finance
32x17.5%₹1.1t

Price-To-Earnings vs. Similares: CHOLAFIN es cara según su ratio Price-To-Earnings (29.9x) en comparación con la media de empresas similares (22.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CHOLAFIN con el de otras empresas de la industria IN Consumer Finance ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a17.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a17.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CHOLAFIN es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (29.9x) en comparación con la media de la industria Indian Consumer Finance (21.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CHOLAFIN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CHOLAFIN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 32x
Ratio PE justo 26.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CHOLAFIN es cara según su ratio Price-To-Earnings (29.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (27.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CHOLAFIN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹1,301.60
₹1,322.45
+1.6%
10.9%₹1,550.00₹928.00n/a31
Apr ’25₹1,185.40
₹1,308.57
+10.4%
11.9%₹1,640.00₹921.00n/a30
Mar ’25₹1,095.85
₹1,320.37
+20.5%
11.6%₹1,640.00₹1,000.00n/a30
Feb ’25₹1,145.05
₹1,331.41
+16.3%
10.8%₹1,640.00₹1,006.00n/a29
Jan ’25₹1,225.35
₹1,262.54
+3.0%
9.8%₹1,425.00₹942.00n/a28
Dec ’24₹1,128.20
₹1,236.10
+9.6%
11.4%₹1,425.00₹900.00n/a30
Nov ’24₹1,149.00
₹1,217.67
+6.0%
13.2%₹1,475.00₹870.00n/a30
Oct ’24₹1,217.55
₹1,176.41
-3.4%
13.3%₹1,425.00₹870.00n/a29
Sep ’24₹1,128.85
₹1,181.87
+4.7%
13.2%₹1,425.00₹870.00n/a30
Aug ’24₹1,130.45
₹1,140.96
+0.9%
14.5%₹1,350.00₹860.00n/a28
Jul ’24₹1,142.00
₹1,051.52
-7.9%
11.2%₹1,340.00₹859.00n/a27
Jun ’24₹1,043.90
₹1,031.75
-1.2%
8.8%₹1,230.00₹859.00n/a28
May ’24₹871.10
₹873.11
+0.2%
7.4%₹1,000.00₹700.00₹1,193.3027
Apr ’24₹761.30
₹861.81
+13.2%
8.0%₹1,000.00₹700.00₹1,185.4027
Mar ’24₹766.75
₹859.61
+12.1%
7.8%₹1,000.00₹700.00₹1,095.8528
Feb ’24₹749.80
₹840.72
+12.1%
9.6%₹1,000.00₹700.00₹1,145.0529
Jan ’24₹722.90
₹824.25
+14.0%
9.3%₹940.00₹600.00₹1,225.3528
Dec ’23₹728.90
₹822.63
+12.9%
9.4%₹940.00₹600.00₹1,128.2027
Nov ’23₹709.50
₹810.25
+14.2%
9.9%₹930.00₹600.00₹1,149.0028
Oct ’23₹732.20
₹802.75
+9.6%
9.3%₹925.00₹600.00₹1,217.5528
Sep ’23₹789.30
₹801.18
+1.5%
8.4%₹900.00₹600.00₹1,128.8528
Aug ’23₹733.85
₹783.44
+6.8%
7.6%₹900.00₹660.00₹1,130.4527
Jul ’23₹640.35
₹758.48
+18.4%
6.9%₹900.00₹660.00₹1,142.0025
Jun ’23₹671.55
₹764.92
+13.9%
7.1%₹900.00₹660.00₹1,043.9025
May ’23₹738.75
₹768.79
+4.1%
9.3%₹900.00₹590.00₹871.1024

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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