Bajaj Finance Limited

Informe acción NSEI:BAJFINANCE

Capitalización de mercado: ₹4.2t

Bajaj Finance Valoración

¿Está BAJFINANCE infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BAJFINANCE si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: BAJFINANCE (₹6843.7) is trading above our estimate of fair value (₹2770.9)

Muy por debajo del valor justo: BAJFINANCE is trading above our estimate of fair value.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BAJFINANCE?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de BAJFINANCE. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresosn/a
Valor empresarial/EBITDAn/a
Ratio precio-expectativas de beneficios1.2x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de BAJFINANCE con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de BAJFINANCE frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares22.2x
511218 Shriram Finance
14.8x13.8%₹1.2t
511243 Cholamandalam Investment and Finance
27.3x21.7%₹1.1t
MUTHOOTFIN Muthoot Finance
17.1x13.8%₹763.2b
SBICARD SBI Cards and Payment Services
29.6x20.7%₹654.9b
BAJFINANCE Bajaj Finance
27.5x23.0%₹4.2t

Price-To-Earnings vs. Similares: BAJFINANCE is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (27.5x) compared to the peer average (22.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de BAJFINANCE con el de otras empresas de la industria IN Consumer Finance ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a21.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a21.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: BAJFINANCE is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (27.5x) compared to the Indian Consumer Finance industry average (20.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de BAJFINANCE comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE BAJFINANCE vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 27.5x
Ratio PE justo 31.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: BAJFINANCE is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (27.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (31.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de BAJFINANCE de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹6,843.70
₹8,019.32
+17.2%
12.8%₹10,000.00₹5,700.00n/a31
Oct ’25₹7,703.00
₹8,062.90
+4.7%
13.7%₹10,000.00₹5,700.00n/a30
Sep ’25₹7,200.15
₹7,932.90
+10.2%
13.2%₹10,000.00₹5,700.00n/a30
Aug ’25₹6,771.65
₹8,025.70
+18.5%
13.7%₹10,000.00₹5,700.00n/a30
Jul ’25₹7,276.75
₹8,258.25
+13.5%
12.3%₹10,000.00₹6,049.00n/a32
Jun ’25₹6,697.70
₹8,362.34
+24.9%
11.2%₹10,000.00₹6,049.00n/a32
May ’25₹6,923.55
₹8,347.15
+20.6%
11.1%₹10,000.00₹6,049.00n/a33
Apr ’25₹7,250.95
₹8,445.81
+16.5%
12.4%₹10,105.00₹6,049.00n/a31
Mar ’25₹6,571.45
₹8,627.62
+31.3%
11.4%₹10,105.00₹6,049.00n/a29
Feb ’25₹6,743.30
₹8,560.03
+26.9%
12.1%₹10,105.00₹6,049.00n/a30
Jan ’25₹7,299.05
₹8,868.25
+21.5%
11.9%₹10,000.00₹5,755.00n/a28
Dec ’24₹7,259.35
₹8,884.57
+22.4%
11.9%₹10,300.00₹5,912.00n/a28
Nov ’24₹7,471.90
₹8,807.47
+17.9%
12.0%₹10,300.00₹5,912.00₹6,923.6030
Oct ’24₹7,810.75
₹8,302.17
+6.3%
13.4%₹10,000.00₹5,520.00₹7,703.0030
Sep ’24₹7,320.60
₹8,148.07
+11.3%
12.9%₹9,650.00₹5,520.00₹7,200.1529
Aug ’24₹7,269.70
₹8,008.96
+10.2%
13.6%₹9,650.00₹5,520.00₹6,771.6527
Jul ’24₹7,160.60
₹7,136.15
-0.3%
14.7%₹9,000.00₹5,080.00₹7,276.7526
Jun ’24₹7,040.50
₹7,121.69
+1.2%
14.2%₹9,000.00₹5,080.00₹6,697.7026
May ’24₹6,280.10
₹7,136.93
+13.6%
14.7%₹9,650.00₹5,080.00₹6,923.5528
Apr ’24₹5,616.75
₹7,147.22
+27.2%
16.0%₹9,650.00₹5,028.00₹7,250.9527
Mar ’24₹6,154.85
₹7,335.44
+19.2%
14.7%₹9,650.00₹5,200.00₹6,571.4527
Feb ’24₹5,817.20
₹7,318.04
+25.8%
14.9%₹9,650.00₹5,200.00₹6,743.3027
Jan ’24₹6,575.20
₹8,015.38
+21.9%
15.2%₹9,650.00₹5,275.00₹7,299.0526
Dec ’23₹6,747.75
₹7,977.64
+18.2%
15.3%₹9,650.00₹5,275.00₹7,259.3525
Nov ’23₹7,209.50
₹8,038.88
+11.5%
15.2%₹9,650.00₹5,275.00₹7,471.9026

Pronóstico de los analistas: Target price is less than 20% higher than the current share price.

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