Spandana Sphoorty Financial Limited

Informe acción BSE:542759

Capitalización de mercado: ₹26.0b

Spandana Sphoorty Financial Valoración

¿Está 542759 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 542759 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 542759 (₹365.05) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹7.38)

Muy por debajo del valor justo: 542759 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 542759?

Métrica clave: Como 542759 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 542759. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 542759 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 542759?
Ratio PE27.3x
Ganancias₹954.10m
Capitalización bursátil₹26.01b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 542759 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 542759 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares13.4x
REPCOHOME Repco Home Finance
6.3x4.4%₹28.1b
FEDFINA Fedbank Financial Services
13x33.8%₹34.9b
EQUITAS Equitas Holdings
16.2x44.7%₹41.1b
MASFIN MAS Financial Services
18xn/a₹50.6b
542759 Spandana Sphoorty Financial
27.3x84.8%₹26.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: 542759 es cara según su ratio Price-To-Earnings (27.3x) en comparación con la media de empresas similares (12.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 542759 con el de otras empresas de la industria IN Consumer Finance ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
523384 Maha Rashtra Apex
0.7xn/aUS$27.53m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
542759 27.3xPromedio de la industria 21.5xNo. of Companies10PE01224364860+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 542759 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (27.3x) en comparación con la media de la industria Indian Consumer Finance (21.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 542759 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 542759 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 27.3x
Ratio PE justo 44.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 542759 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (27.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (44.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 542759 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹365.05
₹557.29
+52.7%
27.8%₹925.00₹410.00n/a7
Nov ’25₹419.20
₹613.00
+46.2%
26.4%₹925.00₹500.00n/a7
Oct ’25₹587.50
₹909.86
+54.9%
13.9%₹1,184.00₹780.00n/a7
Sep ’25₹629.00
₹909.86
+44.7%
13.9%₹1,184.00₹780.00n/a7
Aug ’25₹671.35
₹998.63
+48.7%
20.2%₹1,450.00₹800.00n/a8
Jul ’25₹731.50
₹1,218.88
+66.6%
10.2%₹1,450.00₹1,065.00n/a8
Jun ’25₹756.95
₹1,218.88
+61.0%
10.2%₹1,450.00₹1,065.00n/a8
May ’25₹870.90
₹1,218.88
+40.0%
10.2%₹1,450.00₹1,065.00n/a8
Apr ’25₹882.00
₹1,335.25
+51.4%
8.0%₹1,450.00₹1,150.00n/a8
Mar ’25₹915.15
₹1,335.25
+45.9%
8.0%₹1,450.00₹1,150.00n/a8
Feb ’25₹995.00
₹1,354.57
+36.1%
7.4%₹1,450.00₹1,150.00n/a7
Jan ’25₹1,128.90
₹1,201.17
+6.4%
8.4%₹1,400.00₹1,065.00n/a6
Dec ’24₹1,013.20
₹1,134.50
+12.0%
4.4%₹1,207.00₹1,065.00n/a6
Nov ’24₹889.75
₹1,134.50
+27.5%
4.4%₹1,207.00₹1,065.00₹419.206
Oct ’24₹834.95
₹982.83
+17.7%
8.5%₹1,100.00₹847.00₹587.506
Sep ’24₹819.40
₹982.83
+19.9%
8.5%₹1,100.00₹847.00₹629.006
Aug ’24₹836.95
₹966.17
+15.4%
9.1%₹1,100.00₹847.00₹671.356
Jul ’24₹717.20
₹846.75
+18.1%
3.9%₹900.00₹815.00₹731.504
Jun ’24₹689.70
₹840.50
+21.9%
4.6%₹900.00₹800.00₹756.954
May ’24₹595.60
₹783.75
+31.6%
8.6%₹900.00₹735.00₹870.904
Apr ’24₹532.60
₹783.75
+47.2%
8.6%₹900.00₹735.00₹882.004
Mar ’24₹564.35
₹783.75
+38.9%
8.6%₹900.00₹735.00₹915.154
Feb ’24₹559.95
₹783.75
+40.0%
8.6%₹900.00₹735.00₹995.004
Jan ’24₹590.00
₹745.00
+26.3%
0.9%₹750.00₹735.00₹1,128.903
Dec ’23₹550.00
₹745.00
+35.5%
0.9%₹750.00₹735.00₹1,013.203
Nov ’23₹617.90
₹745.00
+20.6%
0.9%₹750.00₹735.00₹889.753

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Manappuram Finance

₹128.3b

A gold loan non-banking financial company, provides retail credit products and financial services in India.

531213

₹151.55

7D

-2.7%

1Y

2.5%

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₹485.8b

Through its subsidiaries, provides various financial products and services in India and internationally.

ABCAPITAL

₹186.48

7D

-1.3%

1Y

10.5%

PNB Housing Finance

₹222.1b

Operates as a housing finance company in India.

540173

₹852.80

7D

-5.7%

1Y

8.7%