Fedbank Financial Services Limited

Informe acción NSEI:FEDFINA

Capitalización de mercado: ₹35.0b

Fedbank Financial Services Valoración

¿Está FEDFINA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de FEDFINA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: FEDFINA (₹94.09) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹39.24)

Muy por debajo del valor justo: FEDFINA cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de FEDFINA?

Métrica clave: Como FEDFINA es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de FEDFINA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de FEDFINA por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de FEDFINA?
Ratio PE13.1x
Ganancias₹2.68b
Capitalización bursátil₹34.99b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de FEDFINA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de FEDFINA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares20.7x
532900 Paisalo Digital
21.5x25.8%₹39.6b
MASFIN MAS Financial Services
17.9xn/a₹50.3b
SPANDANA Spandana Sphoorty Financial
27.3x84.8%₹26.0b
EQUITAS Equitas Holdings
16.2x44.7%₹41.1b
FEDFINA Fedbank Financial Services
13.1x33.8%₹35.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: FEDFINA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.1x) comparado con la media de empresas similares (22.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de FEDFINA con el de otras empresas de la industria IN Consumer Finance ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
523384 Maha Rashtra Apex
0.7xn/aUS$27.23m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
FEDFINA 13.1xPromedio de la industria 21.5xNo. of Companies9PE01224364860+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: FEDFINA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.1x) comparado con la media de la industria Indian Consumer Finance (21.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de FEDFINA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE FEDFINA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 13.1x
Ratio PE justo 21.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: FEDFINA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (21.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de FEDFINA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹94.09
₹152.50
+62.1%
8.5%₹160.00₹130.00n/a4
Nov ’25₹107.54
₹152.50
+41.8%
8.5%₹160.00₹130.00n/a4
Oct ’25₹117.73
₹166.00
+41.0%
6.3%₹184.00₹160.00n/a4
Sep ’25₹119.97
₹166.00
+38.4%
6.3%₹184.00₹160.00n/a4
Aug ’25₹125.61
₹166.00
+32.2%
6.3%₹184.00₹160.00n/a4
Jul ’25₹123.69
₹166.00
+34.2%
6.3%₹184.00₹160.00n/a4
Jun ’25₹119.15
₹166.00
+39.3%
6.3%₹184.00₹160.00n/a4
May ’25₹128.30
₹166.00
+29.4%
6.3%₹184.00₹160.00n/a4
Apr ’25₹119.50
₹166.00
+38.9%
6.3%₹184.00₹160.00n/a4
Mar ’25₹122.80
₹168.00
+36.8%
6.7%₹184.00₹160.00n/a3

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Manappuram Finance

₹127.1b

A gold loan non-banking financial company, provides retail credit products and financial services in India.

531213

₹150.20

7D

-3.5%

1Y

-1.5%

Aditya Birla Capital

₹476.8b

Through its subsidiaries, provides various financial products and services in India and internationally.

ABCAPITAL

₹183.01

7D

-3.1%

1Y

7.0%

Five-Star Business Finance

₹187.7b

Operates as a non-banking financial company in India.

543663

₹642.00

7D

-0.7%

1Y

-20.1%