Aditya Birla Capital Limited

Informe acción BSE:540691

Capitalización de mercado: ₹485.2b

Aditya Birla Capital Valoración

¿Está 540691 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 540691 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 540691 (₹186.4) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹61.4)

Muy por debajo del valor justo: 540691 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 540691?

Métrica clave: Como 540691 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 540691. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 540691 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 540691?
Ratio PE13x
Ganancias₹37.40b
Capitalización bursátil₹485.21b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 540691 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 540691 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares45.6x
LTF L&T Finance
13.1x20.9%₹337.4b
JIOFIN Jio Financial Services
120.5xn/a₹1.9t
BAJAJFINSV Bajaj Finserv
29.4x25.4%₹2.5t
HUDCO Housing and Urban Development
19.2x22.4%₹484.7b
540691 Aditya Birla Capital
13x13.7%₹485.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: 540691 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13x) comparado con la media de empresas similares (45.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 540691 con el de otras empresas de la industria IN Diversified Financial ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
531310 Available Finance
2.5xn/aUS$40.54m
539946 Bazel International
3.6xn/aUS$1.75m
538863 Sri Amarnath Finance
3.1xn/aUS$941.06k
501111 Gold Rock Investments
0.1xn/aUS$106.98k
540691 13.0xPromedio de la industria 29.4xNo. of Companies19PE020406080100+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 540691 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13x) comparado con la media de la industria Indian Diversified Financial (29.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 540691 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 540691 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 13x
Ratio PE justo 22.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 540691 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (22.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 540691 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹186.40
₹266.89
+43.2%
3.6%₹285.00₹247.00n/a9
Dec ’25₹194.35
₹266.89
+37.3%
3.6%₹285.00₹247.00n/a9
Nov ’25₹206.20
₹266.89
+29.4%
3.6%₹285.00₹247.00n/a9
Oct ’25₹242.05
₹266.89
+10.3%
2.9%₹285.00₹260.00n/a9
Sep ’25₹219.95
₹253.80
+15.4%
11.0%₹285.00₹187.00n/a10
Aug ’25₹220.10
₹252.30
+14.6%
10.9%₹285.00₹187.00n/a10
Jul ’25₹240.20
₹245.70
+2.3%
11.6%₹280.00₹187.00n/a10
Jun ’25₹223.85
₹235.70
+5.3%
10.6%₹260.00₹187.00n/a10
May ’25₹231.35
₹224.70
-2.9%
8.8%₹250.00₹187.00n/a10
Apr ’25₹181.80
₹219.60
+20.8%
8.0%₹240.00₹187.00n/a10
Mar ’25₹187.00
₹213.44
+14.1%
7.9%₹240.00₹187.00n/a9
Feb ’25₹167.00
₹207.89
+24.5%
6.4%₹225.00₹190.00n/a9
Jan ’25₹165.95
₹213.38
+28.6%
6.4%₹230.00₹190.00n/a8
Dec ’24₹169.90
₹214.00
+26.0%
5.9%₹230.00₹192.00₹194.358
Nov ’24₹170.05
₹210.29
+23.7%
7.1%₹230.00₹190.00₹206.207
Oct ’24₹179.95
₹210.29
+16.9%
7.1%₹230.00₹190.00₹242.057
Sep ’24₹184.20
₹209.50
+13.7%
7.7%₹230.00₹190.00₹219.956
Aug ’24₹196.05
₹195.33
-0.4%
7.5%₹224.00₹176.00₹220.106
Jul ’24₹196.35
₹189.60
-3.4%
4.1%₹200.00₹176.00₹240.205
Jun ’24₹171.70
₹190.50
+10.9%
3.9%₹200.00₹176.00₹223.856
May ’24₹167.10
₹175.60
+5.1%
7.4%₹200.00₹163.00₹231.355
Apr ’24₹153.65
₹163.67
+6.5%
13.8%₹200.00₹125.00₹181.806
Mar ’24₹152.15
₹154.17
+1.3%
10.7%₹175.00₹125.00₹187.006
Feb ’24₹135.80
₹149.83
+10.3%
9.5%₹168.00₹125.00₹167.006
Jan ’24₹150.10
₹149.33
-0.5%
9.3%₹168.00₹125.00₹165.956
Dec ’23₹145.70
₹150.14
+3.0%
8.6%₹168.00₹125.00₹169.907

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/23 12:31
Precio de las acciones al final del día2024/12/23 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2024/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Aditya Birla Capital Limited está cubierta por 18 analistas. 8 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
null nullAngel Broking Private Limited
null nullAxis Capital Limited
Anuj SinglaBofA Global Research