Zomato Valoración
¿Está ZOMATO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de ZOMATO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: ZOMATO (₹266.81) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹96.36)
Muy por debajo del valor justo: ZOMATO cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ZOMATO?
Métrica clave: Dado que ZOMATO apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de ZOMATO? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 14.6x |
| Ventas | ₹158.55b |
| Capitalización bursátil | ₹2.32t |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 14.6x |
| Valor empresarial/EBITDA | 688.4x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 6.8x |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de ZOMATO con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 5.7x | ||
SWIGGY Swiggy | 7.7x | 24.3% | ₹933.1b |
JUBLFOOD Jubilant FoodWorks | 5.9x | 14.2% | ₹401.2b |
DEVYANI Devyani International | 4.5x | 14.9% | ₹194.5b |
505533 Westlife Foodworld | 4.6x | 13.4% | ₹109.7b |
ZOMATO Zomato | 14.6x | 25.8% | ₹2.3t |
Price-To-Sales vs. Similares: ZOMATO es cara según su ratio Price-To-Sales (14.6x) en comparación con la media de empresas similares (5.7x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de ZOMATO con el de otras empresas de la industria IN Hospitality ?
| 4 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
COFFEEDAY Coffee Day Enterprises | 0.6x | n/a | US$77.06m |
509953 Trade Wings | 0.3x | n/a | US$1.81m |
543541 Sailani Tours N Travels | 0.6x | n/a | US$1.06m |
526795 Mahasagar Travels | 0.1x | n/a | US$522.09k |
| 4 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Sales vs. Industria: ZOMATO es cara en función de su ratio Price-To-Sales (14.6x) en comparación con la media de la industria Indian Hospitality (4.7x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de ZOMATO comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 14.6x |
| Ratio PS justo | 21.2x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: ZOMATO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (14.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (21.2x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | ₹266.81 | ₹300.08 +12.5% | 18.6% | ₹370.00 | ₹130.00 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | ₹248.99 | ₹295.77 +18.8% | 19.8% | ₹370.00 | ₹100.00 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | ₹274.15 | ₹278.65 +1.6% | 22.2% | ₹353.00 | ₹100.00 | n/a | 26 |
| Sep ’25 | ₹250.53 | ₹264.96 +5.8% | 21.8% | ₹350.00 | ₹100.00 | n/a | 26 |
| Aug ’25 | ₹234.09 | ₹231.73 -1.0% | 22.4% | ₹300.00 | ₹100.00 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | ₹203.97 | ₹217.12 +6.4% | 20.1% | ₹300.00 | ₹100.00 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | ₹179.15 | ₹216.96 +21.1% | 20.3% | ₹300.00 | ₹96.00 | n/a | 26 |
| May ’25 | ₹193.15 | ₹184.32 -4.6% | 28.8% | ₹300.00 | ₹77.00 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | ₹184.50 | ₹172.00 -6.8% | 26.1% | ₹300.00 | ₹77.00 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | ₹166.50 | ₹163.04 -2.1% | 22.2% | ₹227.00 | ₹77.00 | n/a | 26 |
| Feb ’25 | ₹140.55 | ₹135.63 -3.5% | 23.3% | ₹190.00 | ₹75.00 | n/a | 27 |
| Jan ’25 | ₹124.50 | ₹129.70 +4.2% | 21.1% | ₹168.00 | ₹75.00 | n/a | 27 |
| Dec ’24 | ₹116.30 | ₹129.70 +11.5% | 21.1% | ₹168.00 | ₹75.00 | n/a | 27 |
| Nov ’24 | ₹103.70 | ₹110.19 +6.3% | 19.8% | ₹160.00 | ₹60.00 | ₹248.99 | 27 |
| Oct ’24 | ₹101.50 | ₹105.73 +4.2% | 17.7% | ₹135.00 | ₹60.00 | ₹274.15 | 26 |
| Sep ’24 | ₹97.20 | ₹102.35 +5.3% | 17.2% | ₹130.00 | ₹60.00 | ₹250.53 | 26 |
| Aug ’24 | ₹84.75 | ₹80.69 -4.8% | 17.3% | ₹105.00 | ₹45.00 | ₹234.09 | 26 |
| Jul ’24 | ₹75.05 | ₹79.15 +5.5% | 17.6% | ₹105.00 | ₹45.00 | ₹203.97 | 26 |
| Jun ’24 | ₹67.95 | ₹78.65 +15.8% | 17.3% | ₹105.00 | ₹45.00 | ₹179.15 | 26 |
| May ’24 | ₹64.90 | ₹75.15 +15.8% | 18.7% | ₹100.00 | ₹45.00 | ₹193.15 | 26 |
| Apr ’24 | ₹51.00 | ₹77.20 +51.4% | 22.0% | ₹126.00 | ₹45.00 | ₹184.50 | 25 |
| Mar ’24 | ₹54.95 | ₹77.20 +40.5% | 22.0% | ₹126.00 | ₹45.00 | ₹166.50 | 25 |
| Feb ’24 | ₹48.15 | ₹82.71 +71.8% | 23.4% | ₹126.00 | ₹50.00 | ₹140.55 | 24 |
| Jan ’24 | ₹59.30 | ₹86.13 +45.2% | 21.0% | ₹125.00 | ₹50.00 | ₹124.50 | 23 |
| Dec ’23 | ₹66.65 | ₹86.78 +30.2% | 21.1% | ₹125.00 | ₹50.00 | ₹116.30 | 23 |
| Nov ’23 | ₹63.50 | ₹85.26 +34.3% | 27.1% | ₹145.00 | ₹48.00 | ₹103.70 | 23 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.