Lux Industries Valoración

¿Está LUXIND infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de LUXIND si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: LUXIND (₹1785.05) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹308.22)

Muy por debajo del valor justo: LUXIND cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de LUXIND?

Métrica clave: Como LUXIND es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de LUXIND. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de LUXIND por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de LUXIND?
Ratio PE	33.4x
Ganancias	₹1.61b
Capitalización bursátil	₹53.68b

Métricas y ratios de valoración clave de LUXIND. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	2.2x
Valor empresarial/EBITDA	24.5x
Ratio precio-expectativas de beneficios	1x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de LUXIND con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de LUXIND frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	42.2x
VAIBHAVGBL Vaibhav Global	36.7x	n/a	₹45.6b
RAJESHEXPO Rajesh Exports	n/a	44.7%	₹69.1b
521248 Kitex Garments	42.4x	n/a	₹42.4b
PDSL PDS	47.5x	40.2%	₹72.2b
LUXIND Lux Industries	33.4x	33.0%	₹53.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: LUXIND es cara según su ratio Price-To-Earnings (33.4x) en comparación con la media de empresas similares (25x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de LUXIND con el de otras empresas de la industria IN Luxury ?

12 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
BOMDYEING Bombay Dyeing and Manufacturing	1.2x	n/a	US$501.94m
503804 Shri Dinesh Mills	4.7x	n/a	US$26.35m
INDIANCARD Indian Card Clothing	2.1x	n/a	US$18.49m
521034 Soma Textiles & Industries	1.6x	n/a	US$17.23m

12 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

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Price-To-Earnings vs. Industria: LUXIND es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (33.4x) en comparación con la media de la industria Indian Luxury (28.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de LUXIND comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE LUXIND vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	33.4x
Ratio PE justo	49.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: LUXIND es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (33.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (49.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.