Titagarh Rail Systems Limited

Informe acción NSEI:TITAGARH

Capitalización de mercado: ₹146.4b

Titagarh Rail Systems Valoración

¿Está TITAGARH infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TITAGARH si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TITAGARH (₹1095.3) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (₹1229.62)

Muy por debajo del valor justo: TITAGARH cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TITAGARH?

Métrica clave: Como TITAGARH es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de TITAGARH. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de TITAGARH por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de TITAGARH?
Ratio PE48.5x
Ganancias₹3.04b
Capitalización bursátil₹146.38b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de TITAGARH con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de TITAGARH frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares42x
ACE Action Construction Equipment
39.9x13.6%₹143.2b
CRAFTSMAN Craftsman Automation
49.7x33.4%₹118.4b
500033 Force Motors
18.5xn/a₹87.5b
531112 Balu Forge Industries
60x24.7%₹83.1b
TITAGARH Titagarh Rail Systems
48.5x28.1%₹146.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: TITAGARH es cara según su ratio Price-To-Earnings (48.5x) en comparación con la media de empresas similares (42x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de TITAGARH con el de otras empresas de la industria IN Machinery ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
504220 W.S. Industries (India)
4.8xn/aUS$84.79m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
TITAGARH 48.5xPromedio de la industria 36.4xNo. of Companies23PE020406080100+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: TITAGARH es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (48.5x) en comparación con la media de la industria Indian Machinery (36.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de TITAGARH comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE TITAGARH vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 48.5x
Ratio PE justo 49.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: TITAGARH es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (48.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (49.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TITAGARH de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹1,095.30
₹1,630.50
+48.9%
18.1%₹1,988.00₹1,238.00n/a6
Nov ’25₹1,230.80
₹1,630.50
+32.5%
18.1%₹1,988.00₹1,238.00n/a6
Oct ’25₹1,188.60
₹1,798.20
+51.3%
12.5%₹1,988.00₹1,377.00n/a5
Sep ’25₹1,423.80
₹1,798.20
+26.3%
12.5%₹1,988.00₹1,377.00n/a5
Aug ’25₹1,568.95
₹1,798.20
+14.6%
12.5%₹1,988.00₹1,377.00n/a5
Jul ’25₹1,825.55
₹1,438.40
-21.2%
10.6%₹1,669.00₹1,200.00n/a5
Jun ’25₹1,415.70
₹1,402.40
-0.9%
7.8%₹1,489.00₹1,200.00n/a5
May ’25₹1,057.85
₹1,236.25
+16.9%
3.5%₹1,309.00₹1,200.00n/a4
Apr ’25₹937.00
₹1,244.00
+32.8%
3.4%₹1,309.00₹1,200.00n/a4
Mar ’25₹934.35
₹1,244.00
+33.1%
3.4%₹1,309.00₹1,200.00n/a4
Feb ’25₹1,087.80
₹1,109.25
+2.0%
11.0%₹1,252.00₹949.00n/a4
Jan ’25₹1,041.80
₹999.33
-4.1%
3.7%₹1,036.00₹949.00n/a3
Dec ’24₹979.75
₹992.00
+1.3%
3.5%₹1,036.00₹949.00n/a4
Nov ’24₹761.70
₹992.00
+30.2%
3.5%₹1,036.00₹949.00₹1,230.804
Oct ’24₹779.60
₹822.75
+5.5%
6.1%₹900.00₹776.00₹1,188.604
Sep ’24₹814.80
₹785.25
-3.6%
3.8%₹833.00₹750.00₹1,423.804
Aug ’24₹661.95
₹785.25
+18.6%
3.8%₹833.00₹750.00₹1,568.954
Jul ’24₹503.80
₹531.00
+5.4%
22.1%₹694.00₹422.00₹1,825.553
Jun ’24₹355.35
₹449.50
+26.5%
6.1%₹477.00₹422.00₹1,415.702
May ’24₹332.25
₹317.50
-4.4%
9.0%₹346.00₹289.00₹1,057.852

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

J. Kumar Infraprojects

₹51.0b

Engages in the construction business in India.

JKIL

₹687.95

7D

-1.7%

1Y

65.2%

IRB Infrastructure Developers

₹276.6b

Engages in the infrastructure development business in India.

IRB

₹47.60

7D

-0.3%

1Y

21.9%

Jamna Auto Industries

₹38.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹99.85

7D

-4.2%

1Y

-12.5%