Timken India Limited

Informe acción NSEI:TIMKEN

Capitalización de mercado: ₹301.4b

Timken India Valoración

¿Está TIMKEN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TIMKEN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TIMKEN (₹4712.65) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹670.22)

Muy por debajo del valor justo: TIMKEN cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TIMKEN?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de TIMKEN. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos10.2x
Valor empresarial/EBITDA52.3x
Ratio precio-expectativas de beneficios4.1x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de TIMKEN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de TIMKEN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares83.2x
506076 Grindwell Norton
75.6x13.1%₹287.0b
500472 SKF India
50.2x12.6%₹276.8b
JYOTICNC Jyoti CNC Automation
170.8xn/a₹257.6b
AIAENG AIA Engineering
36.5x4.1%₹414.6b
TIMKEN Timken India
76.9x18.9%₹301.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: TIMKEN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (83x) comparado con la media de empresas similares (92.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de TIMKEN con el de otras empresas de la industria IN Machinery ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a15.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a15.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: TIMKEN es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (90.4x) en comparación con la media de la industria Indian Machinery (39x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de TIMKEN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE TIMKEN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 76.9x
Ratio PE justo 43.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: TIMKEN es cara según su ratio Price-To-Earnings (90.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (43.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TIMKEN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹4,006.25
₹3,783.25
-5.6%
7.8%₹4,388.00₹3,421.00n/a8
Jul ’25₹4,320.60
₹3,567.88
-17.4%
10.9%₹3,950.00₹2,665.00n/a8
Jun ’25₹3,953.50
₹3,567.88
-9.8%
10.9%₹3,950.00₹2,665.00n/a8
May ’25₹3,340.45
₹3,187.14
-4.6%
12.3%₹3,950.00₹2,800.00n/a7
Apr ’25₹2,914.60
₹2,954.83
+1.4%
13.1%₹3,600.00₹2,297.00n/a6
Mar ’25₹2,708.75
₹2,785.80
+2.8%
10.7%₹3,068.00₹2,297.00n/a5
Feb ’25₹3,331.95
₹3,016.00
-9.5%
21.0%₹4,085.00₹2,297.00n/a5
Jan ’25₹3,232.00
₹3,016.00
-6.7%
21.0%₹4,085.00₹2,297.00n/a5
Dec ’24₹2,952.95
₹3,202.86
+8.5%
19.1%₹4,085.00₹2,297.00n/a7
Nov ’24₹2,885.70
₹3,332.43
+15.5%
20.2%₹4,160.00₹2,222.00n/a7
Oct ’24₹3,095.50
₹3,517.50
+13.6%
15.3%₹4,160.00₹2,500.00n/a6
Sep ’24₹3,197.85
₹3,517.50
+10.0%
15.3%₹4,160.00₹2,500.00n/a6
Aug ’24₹3,534.75
₹3,506.67
-0.8%
14.8%₹4,160.00₹2,500.00n/a6
Jul ’24₹3,423.55
₹3,506.67
+2.4%
14.8%₹4,160.00₹2,500.00₹4,320.606
Jun ’24₹3,326.80
₹3,376.00
+1.5%
13.9%₹3,750.00₹2,500.00₹3,953.505
May ’24₹2,983.35
₹3,309.00
+10.9%
14.6%₹3,750.00₹2,400.00₹3,340.455
Apr ’24₹2,755.45
₹3,309.20
+20.1%
14.6%₹3,750.00₹2,400.00₹2,914.605
Mar ’24₹2,932.15
₹3,309.20
+12.9%
14.6%₹3,750.00₹2,400.00₹2,708.755
Feb ’24₹3,201.25
₹3,233.50
+1.0%
19.2%₹3,750.00₹2,320.00₹3,331.956
Jan ’24₹3,103.85
₹3,233.50
+4.2%
19.2%₹3,750.00₹2,320.00₹3,232.006
Dec ’23₹3,525.05
₹3,233.50
-8.3%
19.2%₹3,750.00₹2,320.00₹2,952.956
Nov ’23₹2,828.85
₹2,918.50
+3.2%
16.3%₹3,561.00₹2,320.00₹2,885.706
Oct ’23₹3,068.20
₹2,935.00
-4.3%
15.7%₹3,560.00₹2,320.00₹3,095.506
Sep ’23₹3,089.20
₹2,935.00
-5.0%
15.7%₹3,560.00₹2,320.00₹3,197.856
Aug ’23₹2,985.05
₹2,480.83
-16.9%
11.0%₹2,810.00₹2,000.00₹3,534.756
Jul ’23₹2,472.85
₹2,480.83
+0.3%
11.0%₹2,810.00₹2,000.00₹3,423.556

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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