ITD Cementation India Limited

Informe acción NSEI:ITDCEM

Capitalización de mercado: ₹90.7b

ITD Cementation India Valoración

¿Está ITDCEM infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ITDCEM si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ITDCEM (₹526.85) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (₹632.79)

Muy por debajo del valor justo: ITDCEM cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ITDCEM?

Métrica clave: Como ITDCEM es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ITDCEM. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ITDCEM por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ITDCEM?
Ratio PE26.7x
Ganancias₹3.40b
Capitalización bursátil₹90.65b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ITDCEM con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ITDCEM frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares29.2x
WELENT Welspun Enterprises
24.4x13.4%₹83.3b
POWERMECH Power Mech Projects
31.7x36.9%₹86.5b
ASHOKA Ashoka Buildcon
8.2x-28.5%₹78.0b
538562 Skipper
52.7x39.9%₹57.1b
ITDCEM ITD Cementation India
26.7x21.0%₹90.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: ITDCEM es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (26.7x) comparado con la media de empresas similares (29.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ITDCEM con el de otras empresas de la industria IN Construction ?

6 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CCCL Consolidated Construction Consortium
0.9xn/aUS$77.59m
533152 MBL Infrastructures
2.9xn/aUS$76.32m
ATLANTAA Atlantaa
2.3xn/aUS$44.74m
KAUSHALYA Kaushalya Infrastructure Development
2.4xn/aUS$4.73m
ITDCEM 26.7xPromedio de la industria 27.8xNo. of Companies22PE020406080100+
6 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ITDCEM es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (26.7x) comparado con la media de la industria Indian Construction (27.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ITDCEM comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ITDCEM vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 26.7x
Ratio PE justo 40.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ITDCEM es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (26.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (40.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ITDCEM de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹526.85
₹587.67
+11.5%
11.8%₹649.00₹491.00n/a3
Dec ’25₹522.60
₹587.67
+12.5%
11.8%₹649.00₹491.00n/a3
Nov ’25₹566.05
₹531.67
-6.1%
7.3%₹565.00₹477.00n/a3
Oct ’25₹537.80
₹531.67
-1.1%
7.3%₹565.00₹477.00n/a3
Sep ’25₹554.45
₹531.67
-4.1%
7.3%₹565.00₹477.00n/a3
Aug ’25₹511.10
₹411.00
-19.6%
1.2%₹417.00₹405.00n/a3
Jul ’25₹563.40
₹411.00
-27.1%
1.2%₹417.00₹405.00n/a3
Jun ’25₹401.55
₹411.00
+2.4%
1.2%₹417.00₹405.00n/a3
May ’25₹378.95
₹364.33
-3.9%
9.9%₹405.00₹317.00n/a3
Apr ’25₹331.65
₹356.00
+7.3%
7.8%₹380.00₹317.00n/a3
Mar ’25₹326.75
₹356.00
+9.0%
7.8%₹380.00₹317.00n/a3
Feb ’25₹315.90
₹255.00
-19.3%
5.1%₹268.00₹242.00n/a2
Jan ’25₹290.15
₹255.00
-12.1%
5.1%₹268.00₹242.00₹542.602
Dec ’24₹275.10
₹255.00
-7.3%
5.1%₹268.00₹242.00₹522.602
Nov ’24₹198.25
₹212.50
+7.2%
2.6%₹218.00₹207.00₹566.052
Oct ’24₹216.30
₹212.50
-1.8%
2.6%₹218.00₹207.00₹537.802
Sep ’24₹234.35
₹212.50
-9.3%
2.6%₹218.00₹207.00₹554.452
Aug ’24₹186.50
₹149.50
-19.8%
7.7%₹161.00₹138.00₹511.102
Jul ’24₹163.20
₹149.50
-8.4%
7.7%₹161.00₹138.00₹563.402
Jun ’24₹164.45
₹131.33
-20.1%
20.8%₹161.00₹95.00₹401.553
May ’24₹123.65
₹120.67
-2.4%
15.3%₹138.00₹95.00₹378.953
Apr ’24₹104.35
₹119.67
+14.7%
15.1%₹138.00₹95.00₹331.653
Mar ’24₹99.35
₹119.67
+20.4%
15.1%₹138.00₹95.00₹326.753
Feb ’24₹104.30
₹120.67
+15.7%
15.9%₹141.00₹95.00₹315.903
Jan ’24₹119.10
₹120.67
+1.3%
15.9%₹141.00₹95.00₹290.153

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/01/06 04:33
Precio de las acciones al final del día2025/01/06 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2024/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

ITD Cementation India Limited está cubierta por 10 analistas. 3 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Prem KhuranaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Tejashwini Kumari GuptaAngel Broking Private Limited