ITD Cementation India Limited

Informe acción NSEI:ITDCEM

Capitalización de mercado: ₹83.4b

ITD Cementation India Valoración

¿Está ITDCEM infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ITDCEM si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ITDCEM (₹485.95) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (₹646.53)

Muy por debajo del valor justo: ITDCEM cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ITDCEM?

Métrica clave: Como ITDCEM es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ITDCEM. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ITDCEM por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ITDCEM?
Ratio PE24.5x
Ganancias₹3.40b
Capitalización bursátil₹83.40b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ITDCEM con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ITDCEM frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares29.3x
POWERMECH Power Mech Projects
29.2x50.9%₹79.8b
538562 Skipper
54.1x39.9%₹58.5b
HGINFRA H.G. Infra Engineering
15.6x12.0%₹83.4b
WELENT Welspun Enterprises
18.3x13.4%₹62.6b
ITDCEM ITD Cementation India
24.5x21.0%₹83.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: ITDCEM es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (24.5x) comparado con la media de empresas similares (29.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ITDCEM con el de otras empresas de la industria IN Construction ?

6 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CCCL Consolidated Construction Consortium
0.9xn/aUS$77.49m
533152 MBL Infrastructures
2.5xn/aUS$67.17m
ATLANTAA Atlantaa
2.4xn/aUS$48.21m
SKIL SKIL Infrastructure
0.1xn/aUS$14.31m
ITDCEM 24.5xPromedio de la industria 25.7xNo. of Companies23PE01632486480+
6 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ITDCEM es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (24.5x) comparado con la media de la industria Indian Construction (25.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ITDCEM comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ITDCEM vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 24.5x
Ratio PE justo 40.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ITDCEM es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (24.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (40.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ITDCEM de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹485.95
₹587.67
+20.9%
11.8%₹649.00₹491.00n/a3
Nov ’25₹566.05
₹531.67
-6.1%
7.3%₹565.00₹477.00n/a3
Oct ’25₹537.80
₹531.67
-1.1%
7.3%₹565.00₹477.00n/a3
Sep ’25₹554.45
₹531.67
-4.1%
7.3%₹565.00₹477.00n/a3
Aug ’25₹511.10
₹411.00
-19.6%
1.2%₹417.00₹405.00n/a3
Jul ’25₹563.40
₹411.00
-27.1%
1.2%₹417.00₹405.00n/a3
Jun ’25₹401.55
₹411.00
+2.4%
1.2%₹417.00₹405.00n/a3
May ’25₹378.95
₹364.33
-3.9%
9.9%₹405.00₹317.00n/a3
Apr ’25₹331.65
₹356.00
+7.3%
7.8%₹380.00₹317.00n/a3
Mar ’25₹326.75
₹356.00
+9.0%
7.8%₹380.00₹317.00n/a3
Feb ’25₹315.90
₹255.00
-19.3%
5.1%₹268.00₹242.00n/a2
Jan ’25₹290.15
₹255.00
-12.1%
5.1%₹268.00₹242.00n/a2
Dec ’24₹275.10
₹255.00
-7.3%
5.1%₹268.00₹242.00n/a2
Nov ’24₹198.25
₹212.50
+7.2%
2.6%₹218.00₹207.00₹566.052
Oct ’24₹216.30
₹212.50
-1.8%
2.6%₹218.00₹207.00₹537.802
Sep ’24₹234.35
₹212.50
-9.3%
2.6%₹218.00₹207.00₹554.452
Aug ’24₹186.50
₹149.50
-19.8%
7.7%₹161.00₹138.00₹511.102
Jul ’24₹163.20
₹149.50
-8.4%
7.7%₹161.00₹138.00₹563.402
Jun ’24₹164.45
₹131.33
-20.1%
20.8%₹161.00₹95.00₹401.553
May ’24₹123.65
₹120.67
-2.4%
15.3%₹138.00₹95.00₹378.953
Apr ’24₹104.35
₹119.67
+14.7%
15.1%₹138.00₹95.00₹331.653
Mar ’24₹99.35
₹119.67
+20.4%
15.1%₹138.00₹95.00₹326.753
Feb ’24₹104.30
₹120.67
+15.7%
15.9%₹141.00₹95.00₹315.903
Jan ’24₹119.10
₹120.67
+1.3%
15.9%₹141.00₹95.00₹290.153
Dec ’23₹125.20
₹120.67
-3.6%
15.9%₹141.00₹95.00₹275.103
Nov ’23₹118.45
₹94.00
-20.6%
10.7%₹103.00₹80.00₹198.253

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

J. Kumar Infraprojects

₹52.1b

Engages in the construction business in India.

JKIL

₹687.95

7D

-1.7%

1Y

65.2%

IRB Infrastructure Developers

₹287.5b

Engages in the infrastructure development business in India.

IRB

₹47.60

7D

-0.3%

1Y

21.9%

Jamna Auto Industries

₹39.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹99.85

7D

-4.2%

1Y

-12.5%