Greaves Cotton Limited

Informe acción NSEI:GREAVESCOT

Capitalización de mercado: ₹37.0b

Greaves Cotton Valoración

¿Está GREAVESCOT infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GREAVESCOT si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GREAVESCOT (₹161.87) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹13.14)

Muy por debajo del valor justo: GREAVESCOT cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GREAVESCOT?

Métrica clave: Como GREAVESCOT es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de GREAVESCOT. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GREAVESCOT por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de GREAVESCOT?
Ratio PE50.9x
Ganancias₹741.30m
Capitalización bursátil₹37.01b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de GREAVESCOT con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de GREAVESCOT frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares69.4x
SHANTIGEAR Shanthi Gears
43.9xn/a₹38.8b
LGBBROSLTD L.G. Balakrishnan & Bros
13.9x7.5%₹38.6b
505255 GMM Pfaudler
54.5xn/a₹55.8b
522257 Rajoo Engineers
165.3xn/a₹46.3b
GREAVESCOT Greaves Cotton
50.9xn/a₹37.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: GREAVESCOT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (50.9x) comparado con la media de empresas similares (69.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de GREAVESCOT con el de otras empresas de la industria IN Machinery ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
504220 W.S. Industries (India)
4.7xn/aUS$86.15m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
GREAVESCOT 50.9xPromedio de la industria 35.8xNo. of Companies25PE020406080100+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: GREAVESCOT es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (50.9x) en comparación con la media de la industria Indian Machinery (35.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de GREAVESCOT comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE GREAVESCOT vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 50.9x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de GREAVESCOT para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GREAVESCOT de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹161.87
₹145.50
-10.1%
6.5%₹155.00₹136.00n/a2
Nov ’25₹187.88
₹145.50
-22.6%
6.5%₹155.00₹136.00n/a2
Oct ’25₹180.02
₹145.50
-19.2%
6.5%₹155.00₹136.00n/a2
Sep ’25₹167.96
₹145.50
-13.4%
6.5%₹155.00₹136.00n/a2
Aug ’25₹169.71
₹145.50
-14.3%
6.5%₹155.00₹136.00n/a2
Jul ’25₹137.11
₹145.50
+6.1%
6.5%₹155.00₹136.00n/a2
Jun ’25₹121.85
₹145.50
+19.4%
6.5%₹155.00₹136.00n/a2
May ’25₹141.45
₹149.50
+5.7%
9.0%₹163.00₹136.00n/a2
Apr ’25₹130.15
₹149.50
+14.9%
9.0%₹163.00₹136.00n/a2
Mar ’25₹153.00
₹149.50
-2.3%
9.0%₹163.00₹136.00n/a2
Feb ’25₹165.20
₹159.67
-3.3%
11.3%₹180.00₹136.00n/a3
Jan ’25₹156.15
₹159.67
+2.3%
11.3%₹180.00₹136.00n/a3
Dec ’24₹132.00
₹173.50
+31.4%
16.5%₹215.00₹136.00n/a4
Nov ’24₹123.75
₹177.00
+43.0%
18.3%₹215.00₹136.00₹187.883
Oct ’24₹138.30
₹192.67
+39.3%
8.2%₹215.00₹180.00₹180.023
Sep ’24₹148.75
₹192.67
+29.5%
8.2%₹215.00₹180.00₹167.963
Aug ’24₹138.05
₹192.67
+39.6%
8.2%₹215.00₹180.00₹169.713
Jul ’24₹134.75
₹196.50
+45.8%
9.4%₹215.00₹178.00₹137.112
Jun ’24₹129.35
₹196.50
+51.9%
9.4%₹215.00₹178.00₹121.852
May ’24₹133.45
₹190.50
+42.8%
1.8%₹194.00₹187.00₹141.452
Apr ’24₹126.05
₹190.50
+51.1%
1.8%₹194.00₹187.00₹130.152
Mar ’24₹127.95
₹199.75
+56.1%
6.6%₹222.00₹187.00₹153.004
Feb ’24₹141.85
₹216.50
+52.6%
7.1%₹238.00₹196.00₹165.204
Jan ’24₹140.25
₹216.50
+54.4%
7.1%₹238.00₹196.00₹156.154
Dec ’23₹149.35
₹216.50
+45.0%
7.1%₹238.00₹196.00₹132.004
Nov ’23₹154.10
₹212.75
+38.1%
5.3%₹224.00₹196.00₹123.754

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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