Hindustan Aeronautics Limited

Informe acción BSE:541154

Capitalización de mercado: ₹3.3t

Hindustan Aeronautics Valoración

¿Está 541154 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 541154 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.27k
Fair Value
290.5% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: 541154 (₹4960) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹1270.13)

Muy por debajo del valor justo: 541154 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 541154?

Métrica clave: Como 541154 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 541154. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 541154 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 541154?
Ratio PE39.7x
Ganancias₹83.64b
Capitalización bursátil₹3.32t

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 541154 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 541154 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares72x
500049 Bharat Electronics
52.7x13.77%₹2.8t
MAZDOCK Mazagon Dock Shipbuilders
51.4x13.11%₹1.4t
BDL Bharat Dynamics
123.7x20.19%₹699.8b
GRSE Garden Reach Shipbuilders & Engineers
60.4x25.34%₹318.6b
541154 Hindustan Aeronautics
39.7x12.98%₹3.3t

Price-To-Earnings vs. Similares: 541154 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (39.7x) comparado con la media de empresas similares (72x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 541154 con el de otras empresas de la industria Asian Aerospace & Defense ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
541154 39.7xPromedio de la industria 49.6xNo. of Companies8PE020406080100+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 541154 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (39.7x) comparado con la media de la industria Indian Aerospace & Defense (60.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 541154 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 541154 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 39.7x
Ratio PE justo 42.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 541154 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (39.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (42.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 541154 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹4,960.00
₹5,634.59
+13.60%
9.87%₹6,545.00₹4,475.00n/a17
May ’26₹4,486.25
₹4,890.59
+9.01%
11.20%₹5,500.00₹3,150.00n/a17
Apr ’26₹4,221.70
₹4,897.93
+16.02%
9.27%₹5,500.00₹3,835.00n/a15
Mar ’26₹3,086.55
₹4,945.73
+60.23%
12.12%₹5,902.00₹3,835.00n/a15
Feb ’26₹3,775.70
₹5,146.79
+36.31%
10.34%₹5,902.00₹3,835.00n/a14
Jan ’26₹4,170.10
₹5,149.86
+23.49%
10.38%₹5,902.00₹3,800.00n/a14
Dec ’25₹4,476.30
₹5,125.23
+14.50%
10.68%₹5,902.00₹3,800.00n/a13
Nov ’25₹4,287.90
₹5,252.42
+22.49%
11.67%₹6,184.00₹3,800.00n/a12
Oct ’25₹4,425.35
₹5,238.75
+18.38%
12.09%₹6,145.00₹3,675.00n/a12
Sep ’25₹4,680.05
₹5,238.75
+11.94%
12.09%₹6,145.00₹3,675.00n/a12
Aug ’25₹4,811.95
₹5,145.00
+6.92%
12.40%₹6,145.00₹3,675.00n/a11
Jul ’25₹5,391.30
₹5,117.73
-5.07%
12.36%₹6,145.00₹3,675.00n/a11
Jun ’25₹4,977.85
₹4,918.73
-1.19%
15.58%₹5,725.00₹3,225.00n/a11
May ’25₹3,939.30
₹3,091.36
-21.53%
21.88%₹3,900.00₹1,730.00₹4,486.2511
Apr ’25₹3,403.30
₹3,040.08
-10.67%
22.95%₹3,900.00₹1,495.00₹4,221.7012
Mar ’25₹3,155.45
₹2,841.40
-9.95%
22.19%₹3,618.00₹1,495.00₹3,086.5510
Feb ’25₹2,995.30
₹2,672.10
-10.79%
24.39%₹3,618.00₹1,495.00₹3,775.7010
Jan ’25₹2,826.95
₹2,486.56
-12.04%
13.11%₹3,000.00₹2,055.00₹4,170.109
Dec ’24₹2,462.15
₹2,281.36
-7.34%
16.12%₹2,952.00₹1,616.00₹4,476.3011
Nov ’24₹1,822.30
₹2,162.25
+18.65%
14.27%₹2,711.00₹1,616.00₹4,287.9010
Oct ’24₹1,929.10
₹2,162.35
+12.09%
14.27%₹2,711.00₹1,616.00₹4,425.3510
Sep ’24₹1,971.78
₹2,104.67
+6.74%
13.52%₹2,711.00₹1,616.00₹4,680.059
Aug ’24₹1,933.00
₹1,910.38
-1.17%
10.92%₹2,196.50₹1,616.00₹4,811.958
Jul ’24₹1,895.48
₹1,738.07
-8.30%
8.69%₹2,057.50₹1,550.00₹5,391.307
Jun ’24₹1,539.80
₹1,642.13
+6.65%
10.98%₹1,810.50₹1,217.50₹4,977.858
May ’24₹1,460.70
₹1,447.19
-0.93%
15.59%₹1,650.00₹965.00₹3,939.308
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
₹5.63k
Fair Value
11.9% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/05/24 18:02
Precio de las acciones al final del día2025/05/23 00:00
Beneficios2025/03/31
Ingresos anuales2025/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Hindustan Aeronautics Limited está cubierta por 25 analistas. 13 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
null nullAntique Stockbroking Ltd.
null nullAsian Markets Securities Private Limited
Sachin ManiarCGS International