Voltamp Transformers Limited

Informe acción BSE:532757

Capitalización de mercado: ₹67.3b

Voltamp Transformers Valoración

¿Está 532757 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 532757 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹5.51k
Fair Value
20.8% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: 532757 (₹6649.85) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹5505.28)

Muy por debajo del valor justo: 532757 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 532757?

Métrica clave: Como 532757 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 532757. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 532757 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 532757?
Ratio PE20.9x
Ganancias₹3.22b
Capitalización bursátil₹67.28b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 532757 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 532757 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares39.9x
RRKABEL R R Kabel
39.2x32.1%₹102.3b
HEG HEG
33.8x66.3%₹74.8b
532439 Olectra Greentech
68.2x40.4%₹89.8b
509488 Graphite India
18.3x39.9%₹78.2b
532757 Voltamp Transformers
20.9x9.4%₹67.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: 532757 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (20.9x) comparado con la media de empresas similares (39.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 532757 con el de otras empresas de la industria IN Electrical ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
504058 Indo National
2.6xn/aUS$37.46m
533203 Tarapur Transformers
3.6xn/aUS$6.61m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
532757 20.9xPromedio de la industria 35.4xNo. of Companies15PE020406080100+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 532757 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (20.9x) comparado con la media de la industria Indian Electrical (35.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 532757 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 532757 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 20.9x
Ratio PE justo 23x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 532757 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (20.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (23x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 532757 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹6,649.85
₹10,864.43
+63.4%
16.2%₹13,350.00₹7,282.00n/a7
Mar ’26₹6,269.05
₹10,864.43
+73.3%
16.2%₹13,350.00₹7,282.00n/a7
Feb ’26₹7,977.10
₹12,443.00
+56.0%
15.2%₹16,681.00₹10,668.00n/a7
Jan ’26₹10,408.30
₹13,778.29
+32.4%
14.4%₹16,681.00₹10,900.00n/a7
Dec ’25₹10,145.25
₹13,778.29
+35.8%
14.4%₹16,681.00₹10,900.00n/a7
Nov ’25₹11,956.70
₹14,101.33
+17.9%
14.8%₹16,681.00₹10,900.00n/a6
Oct ’25₹12,960.55
₹15,141.33
+16.8%
13.0%₹17,398.00₹11,500.00n/a6
Sep ’25₹14,102.25
₹14,833.40
+5.2%
13.6%₹17,398.00₹11,500.00n/a5
Aug ’25₹13,609.90
₹15,016.75
+10.3%
14.7%₹17,398.00₹11,500.00n/a4
Jul ’25₹11,962.15
₹12,208.50
+2.1%
18.3%₹15,935.00₹10,018.00n/a4
Jun ’25₹11,312.25
₹10,966.33
-3.1%
6.1%₹11,500.00₹10,018.00n/a3
May ’25₹10,396.55
₹7,255.00
-30.2%
24.1%₹9,191.00₹4,955.00n/a3
Apr ’25₹9,832.65
₹7,255.00
-26.2%
24.1%₹9,191.00₹4,955.00n/a3
Mar ’25₹8,652.05
₹7,255.00
-16.1%
24.1%₹9,191.00₹4,955.00₹6,269.053
Feb ’25₹7,947.05
₹7,255.00
-8.7%
24.1%₹9,191.00₹4,955.00₹7,977.103
Jan ’25₹6,715.80
₹5,297.00
-21.1%
7.5%₹5,857.00₹4,955.00₹10,408.303
Dec ’24₹5,735.15
₹5,297.00
-7.6%
7.5%₹5,857.00₹4,955.00₹10,145.253
Nov ’24₹4,880.80
₹5,297.00
+8.5%
7.5%₹5,857.00₹4,955.00₹11,956.703
Oct ’24₹4,491.80
₹4,752.33
+5.8%
12.4%₹5,532.00₹4,114.00₹12,960.553
Sep ’24₹5,682.65
₹4,752.33
-16.4%
12.4%₹5,532.00₹4,114.00₹14,102.253
Aug ’24₹4,659.25
₹4,276.00
-8.2%
8.0%₹4,753.00₹3,961.00₹13,609.903
Jul ’24₹4,055.05
₹4,276.00
+5.4%
8.0%₹4,753.00₹3,961.00₹11,962.153
Jun ’24₹4,125.00
₹3,959.50
-4.0%
15.7%₹4,753.00₹3,010.00₹11,312.254
May ’24₹2,992.90
₹3,325.25
+11.1%
8.8%₹3,625.00₹3,010.00₹10,396.554
Apr ’24₹2,679.30
₹3,325.00
+24.1%
8.8%₹3,625.00₹3,010.00₹9,832.654
Mar ’24₹2,798.15
₹3,230.00
+15.4%
8.7%₹3,625.00₹3,010.00₹8,652.053
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
₹10.86k
Fair Value
38.8% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/03/10 18:45
Precio de las acciones al final del día2025/03/10 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Voltamp Transformers Limited está cubierta por 13 analistas. 7 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
null nullAsian Markets Securities Private Limited
Ravi SwaminathanAvendus Spark
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark