HEG Limited

Informe acción NSEI:HEG

Capitalización de mercado: ₹79.2b

HEG Valoración

¿Está HEG infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de HEG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: HEG (₹410.5) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹105.15)

Muy por debajo del valor justo: HEG cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HEG?

Métrica clave: Como HEG es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de HEG. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de HEG por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de HEG?
Ratio PE43.6x
Ganancias₹1.82b
Capitalización bursátil₹79.22b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de HEG con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de HEG frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares80.9x
509488 Graphite India
19.9x30.6%₹92.6b
VOLTAMP Voltamp Transformers
28.7x9.1%₹98.6b
UEL Ujaas Energy
158.9xn/a₹73.0b
532928 Transformers and Rectifiers (India)
116x50.8%₹140.2b
HEG HEG
43.6x70.6%₹79.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: HEG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (43.6x) comparado con la media de empresas similares (80.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de HEG con el de otras empresas de la industria IN Electrical ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
504058 Indo National
2.7xn/aUS$45.01m
533203 Tarapur Transformers
4.5xn/aUS$7.22m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
HEG 43.6xPromedio de la industria 45.5xNo. of Companies12PE020406080100+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: HEG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (43.6x) comparado con la media de la industria Indian Electrical (45.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de HEG comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE HEG vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 43.6x
Ratio PE justo 109.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: HEG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (43.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (109.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de HEG de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹410.50
₹498.00
+21.3%
2.8%₹512.00₹484.00n/a2
Nov ’25₹443.05
₹498.00
+12.4%
2.8%₹512.00₹484.00n/a2
Oct ’25₹489.78
₹498.00
+1.7%
2.8%₹512.00₹484.00n/a2
Sep ’25₹399.69
₹498.00
+24.6%
2.8%₹512.00₹484.00n/a2
Aug ’25₹444.50
₹522.00
+17.4%
7.3%₹560.00₹484.00n/a2
Jul ’25₹443.53
₹522.00
+17.7%
7.3%₹560.00₹484.00n/a2
Jun ’25₹459.53
₹472.00
+2.7%
2.5%₹484.00₹460.00n/a2
May ’25₹472.38
₹472.00
-0.08%
2.5%₹484.00₹460.00n/a2
Apr ’25₹392.00
₹472.00
+20.4%
2.5%₹484.00₹460.00n/a2
Jan ’25₹385.56
₹413.50
+7.2%
2.1%₹422.00₹405.00n/a2
Dec ’24₹332.52
₹413.50
+24.4%
2.1%₹422.00₹405.00n/a2
Nov ’24₹330.34
₹419.50
+27.0%
3.5%₹434.00₹405.00₹443.052
Oct ’24₹344.66
₹419.50
+21.7%
3.5%₹434.00₹405.00₹489.782
Sep ’24₹349.05
₹419.50
+20.2%
3.5%₹434.00₹405.00₹399.692
Aug ’24₹361.64
₹348.50
-3.6%
16.2%₹405.00₹292.00₹444.502
Jul ’24₹326.07
₹348.50
+6.9%
16.2%₹405.00₹292.00₹443.532
Jun ’24₹237.69
₹271.50
+14.2%
9.8%₹298.00₹245.00₹459.532
May ’24₹222.96
₹271.50
+21.8%
9.8%₹298.00₹245.00₹472.382
Apr ’24₹184.14
₹271.50
+47.4%
9.8%₹298.00₹245.00₹392.002
Mar ’24₹193.10
₹271.50
+40.6%
9.8%₹298.00₹245.00₹328.902
Feb ’24₹204.08
₹277.50
+36.0%
11.7%₹310.00₹245.00₹357.402
Jan ’24₹206.07
₹283.50
+37.6%
13.6%₹322.00₹245.00₹385.562
Dec ’23₹211.69
₹283.50
+33.9%
13.6%₹322.00₹245.00₹332.522
Nov ’23₹209.71
₹316.00
+50.7%
11.4%₹352.00₹280.00₹330.342

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

Descubre empresas infravaloradas

Jamna Auto Industries

₹40.0b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹100.15

7D

-6.1%

1Y

-9.7%

Electrosteel Castings

₹91.1b

Manufactures and supplies ductile iron (DI) pipes, ductile iron fittings (DIF) and accessories, and cast iron (CI) pipes in India and internationally.

ELECTCAST

₹147.27

7D

-1.2%

1Y

36.5%

Jamna Auto Industries

₹40.0b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

JAMNAAUTO

₹100.21

7D

-5.8%

1Y

-9.7%