Thermax Limited

Informe acción BSE:500411

Capitalización de mercado: ₹596.7b

Thermax Valoración

¿Está 500411 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 500411 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 500411 (₹5315.05) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹726.16)

Muy por debajo del valor justo: 500411 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 500411?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 500411. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos6.3x
Valor empresarial/EBITDA73.5x
Ratio precio-expectativas de beneficios5.5x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 500411 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 500411 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares64.2x
505790 Schaeffler India
80.1x14.4%₹720.2b
AIAENG AIA Engineering
35x4.1%₹397.3b
522113 Timken India
83x18.9%₹325.3b
500472 SKF India
58.6x12.6%₹323.3b
500411 Thermax
92.5x16.8%₹596.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: 500411 es cara según su ratio Price-To-Earnings (92.7x) en comparación con la media de empresas similares (66.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 500411 con el de otras empresas de la industria IN Machinery ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a15.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a15.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 500411 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (92.7x) en comparación con la media de la industria Indian Machinery (37.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 500411 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 500411 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 92.5x
Ratio PE justo 48.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 500411 es cara según su ratio Price-To-Earnings (92.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (44x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 500411 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹5,298.00
₹3,924.71
-25.9%
24.9%₹5,480.00₹1,780.00n/a21
Jun ’25₹5,400.25
₹3,741.29
-30.7%
23.8%₹5,480.00₹1,780.00n/a21
May ’25₹4,670.70
₹3,272.60
-29.9%
20.1%₹4,445.00₹1,780.00n/a20
Apr ’25₹4,287.20
₹3,187.45
-25.7%
19.4%₹4,445.00₹1,780.00n/a20
Mar ’25₹3,628.10
₹3,187.45
-12.1%
19.4%₹4,445.00₹1,780.00n/a20
Feb ’25₹3,130.85
₹2,888.74
-7.7%
18.9%₹4,130.00₹1,780.00n/a19
Jan ’25₹3,087.25
₹2,836.00
-8.1%
17.1%₹3,800.00₹1,780.00n/a20
Dec ’24₹2,608.10
₹2,752.43
+5.5%
18.5%₹3,800.00₹1,780.00n/a21
Nov ’24₹2,888.90
₹2,557.42
-11.5%
16.7%₹3,250.00₹1,780.00n/a19
Oct ’24₹3,114.25
₹2,484.20
-20.2%
15.8%₹3,235.00₹1,780.00n/a20
Sep ’24₹2,800.10
₹2,432.96
-13.1%
16.7%₹3,235.00₹1,780.00n/a23
Aug ’24₹2,519.45
₹2,271.48
-9.8%
16.0%₹2,723.00₹1,440.00n/a23
Jul ’24₹2,281.85
₹2,157.09
-5.5%
21.9%₹2,723.00₹740.00₹5,298.0022
Jun ’24₹2,364.35
₹2,157.09
-8.8%
21.9%₹2,723.00₹740.00₹5,400.2522
May ’24₹2,290.05
₹2,082.10
-9.1%
22.7%₹2,677.00₹740.00₹4,670.7021
Apr ’24₹2,290.00
₹2,064.40
-9.9%
23.1%₹2,677.00₹740.00₹4,287.2020
Mar ’24₹2,191.55
₹2,084.23
-4.9%
22.1%₹2,677.00₹740.00₹3,628.1022
Feb ’24₹1,956.30
₹2,053.18
+5.0%
22.7%₹2,556.00₹740.00₹3,130.8522
Jan ’24₹1,960.65
₹2,073.23
+5.7%
23.6%₹2,880.00₹740.00₹3,087.2522
Dec ’23₹2,052.00
₹2,073.23
+1.0%
23.6%₹2,880.00₹740.00₹2,608.1022
Nov ’23₹2,226.60
₹1,959.57
-12.0%
22.2%₹2,615.00₹740.00₹2,888.9021
Oct ’23₹2,169.70
₹1,948.14
-10.2%
22.0%₹2,615.00₹740.00₹3,114.2521
Sep ’23₹2,419.90
₹1,922.04
-20.6%
21.1%₹2,615.00₹740.00₹2,800.1023
Aug ’23₹2,086.80
₹1,895.65
-9.2%
23.3%₹2,615.00₹740.00₹2,519.4523
Jul ’23₹2,038.55
₹1,877.27
-7.9%
23.6%₹2,615.00₹740.00₹2,281.8522

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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