Ujjivan Small Finance Bank Limited

Informe acción NSEI:UJJIVANSFB

Capitalización de mercado: ₹66.1b

Ujjivan Small Finance Bank Valoración

¿Está UJJIVANSFB infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de UJJIVANSFB si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: UJJIVANSFB (₹34.17) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (₹54.96)

Muy por debajo del valor justo: UJJIVANSFB cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de UJJIVANSFB?

Métrica clave: Como UJJIVANSFB es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de UJJIVANSFB. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de UJJIVANSFB por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de UJJIVANSFB?
Ratio PE5.7x
Ganancias₹11.64b
Capitalización bursátil₹66.10b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de UJJIVANSFB con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de UJJIVANSFB frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares21.2x
CSBBANK CSB Bank
9.8xn/a₹54.2b
BANDHANBNK Bandhan Bank
9.2x20.2%₹256.2b
AUBANK AU Small Finance Bank
22x24.2%₹400.0b
532180 Dhanlaxmi Bank
43.7xn/a₹10.6b
UJJIVANSFB Ujjivan Small Finance Bank
5.7x12.8%₹66.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: UJJIVANSFB es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.7x) comparado con la media de empresas similares (21.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de UJJIVANSFB con el de otras empresas de la industria IN Banks ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
UJJIVANSFB 5.7xPromedio de la industria 9.9xNo. of Companies7PE0816243240+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: UJJIVANSFB es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.7x) comparado con la media de la industria Indian Banks (9.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de UJJIVANSFB comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE UJJIVANSFB vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 5.7x
Ratio PE justo 9.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: UJJIVANSFB es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (9.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de UJJIVANSFB de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹34.17
₹48.73
+42.6%
15.5%₹63.00₹36.00n/a15
Dec ’25₹35.62
₹48.73
+36.8%
15.5%₹63.00₹36.00n/a15
Nov ’25₹38.88
₹48.73
+25.3%
15.5%₹63.00₹36.00n/a15
Oct ’25₹40.04
₹57.73
+44.2%
11.2%₹71.00₹45.00n/a15
Sep ’25₹43.91
₹58.07
+32.2%
11.1%₹71.00₹45.00n/a15
Aug ’25₹45.11
₹58.07
+28.7%
11.1%₹71.00₹45.00n/a15
Jul ’25₹44.45
₹61.07
+37.4%
10.1%₹72.00₹48.00n/a15
Jun ’25₹49.75
₹65.79
+32.2%
8.1%₹75.00₹58.00n/a14
May ’25₹53.65
₹65.54
+22.2%
5.0%₹72.00₹60.00n/a13
Apr ’25₹48.45
₹65.46
+35.1%
5.0%₹72.00₹60.00n/a13
Mar ’25₹53.05
₹65.69
+23.8%
5.1%₹72.00₹60.00n/a13
Feb ’25₹55.30
₹65.33
+18.1%
4.9%₹72.00₹60.00n/a12
Jan ’25₹57.00
₹61.33
+7.6%
3.2%₹65.00₹58.00n/a12
Dec ’24₹56.45
₹61.38
+8.7%
3.1%₹65.00₹58.00₹35.6213
Nov ’24₹52.20
₹61.38
+17.6%
3.1%₹65.00₹58.00₹38.8813
Oct ’24₹54.10
₹53.67
-0.8%
9.6%₹62.00₹44.00₹40.0412
Sep ’24₹48.80
₹52.83
+8.3%
8.5%₹62.00₹44.00₹43.9112
Aug ’24₹49.65
₹51.09
+2.9%
9.9%₹58.00₹40.00₹45.1111
Jul ’24₹37.90
₹44.14
+16.5%
8.9%₹50.00₹38.00₹44.4511
Jun ’24₹36.05
₹39.20
+8.7%
7.6%₹47.00₹36.00₹49.7510
May ’24₹27.65
₹37.00
+33.8%
15.9%₹52.00₹30.00₹53.6510
Apr ’24₹25.25
₹37.00
+46.5%
15.9%₹52.00₹30.00₹48.4510
Mar ’24₹26.60
₹35.82
+34.7%
18.8%₹52.00₹24.00₹53.0511
Feb ’24₹28.65
₹33.45
+16.8%
16.1%₹47.00₹24.00₹55.3011
Jan ’24₹29.00
₹31.55
+8.8%
20.2%₹47.00₹22.00₹57.0011
Dec ’23₹29.95
₹31.55
+5.3%
20.2%₹47.00₹22.00₹56.4511

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/21 07:59
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2024/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Ujjivan Small Finance Bank Limited está cubierta por 21 analistas. 14 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark
Praveen AgarwalAxis Capital Limited