AU Small Finance Bank Limited

Informe acción NSEI:AUBANK

Capitalización de mercado: ₹447.2b

AU Small Finance Bank Valoración

¿Está AUBANK infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AUBANK si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹287.29
Fair Value
109.2% overvalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: AUBANK (₹600.95) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹287.29)

Muy por debajo del valor justo: AUBANK cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AUBANK?

Métrica clave: Como AUBANK es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de AUBANK. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de AUBANK por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de AUBANK?
Ratio PE22.7x
Ganancias₹19.73b
Capitalización bursátil₹447.25b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de AUBANK con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de AUBANK frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares9.7x
BANDHANBNK Bandhan Bank
9.8x22.9%₹243.9b
UJJIVANSFB Ujjivan Small Finance Bank
7.1x16.4%₹69.5b
CSBBANK CSB Bank
9.6x20.2%₹53.1b
CENTRALBK Central Bank of India
12.4xn/a₹451.8b
AUBANK AU Small Finance Bank
22.7x22.4%₹447.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: AUBANK es cara según su ratio Price-To-Earnings (22.7x) en comparación con la media de empresas similares (9.7x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de AUBANK con el de otras empresas de la industria IN Banks ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
AUBANK 22.7xPromedio de la industria 10.1xNo. of Companies10PE0816243240+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: AUBANK es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (22.7x) en comparación con la media de la industria Indian Banks (10.1x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de AUBANK comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE AUBANK vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 22.7x
Ratio PE justo 11.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: AUBANK es cara según su ratio Price-To-Earnings (22.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (11.6x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AUBANK de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹600.95
₹663.96
+10.5%
13.4%₹880.00₹500.00n/a23
Jan ’26₹568.55
₹710.09
+24.9%
11.6%₹880.00₹590.00n/a23
Dec ’25₹583.35
₹720.70
+23.5%
11.2%₹880.00₹590.00n/a23
Nov ’25₹617.35
₹727.00
+17.8%
11.9%₹916.00₹590.00n/a23
Oct ’25₹732.70
₹719.27
-1.8%
11.0%₹876.00₹595.00n/a22
Sep ’25₹688.70
₹700.70
+1.7%
11.3%₹876.00₹595.00n/a20
Aug ’25₹644.75
₹700.70
+8.7%
11.3%₹876.00₹595.00n/a20
Jul ’25₹673.85
₹688.85
+2.2%
13.4%₹884.00₹530.00n/a20
Jun ’25₹653.10
₹688.85
+5.5%
13.4%₹884.00₹530.00n/a20
May ’25₹633.60
₹685.85
+8.2%
13.4%₹884.00₹530.00n/a20
Apr ’25₹589.35
₹697.26
+18.3%
16.4%₹1,010.00₹530.00n/a19
Mar ’25₹575.55
₹738.32
+28.3%
16.4%₹1,010.00₹560.00n/a19
Feb ’25₹634.95
₹739.90
+16.5%
15.9%₹1,010.00₹560.00₹600.9520
Jan ’25₹786.00
₹745.55
-5.1%
15.3%₹1,000.00₹560.00₹568.5520
Dec ’24₹742.45
₹743.05
+0.08%
15.2%₹1,000.00₹560.00₹583.3520
Nov ’24₹668.65
₹737.43
+10.3%
14.0%₹925.00₹560.00₹617.3521
Oct ’24₹713.50
₹765.05
+7.2%
13.8%₹925.00₹560.00₹732.7021
Sep ’24₹725.65
₹757.55
+4.4%
13.6%₹925.00₹560.00₹688.7020
Aug ’24₹721.65
₹753.30
+4.4%
13.5%₹925.00₹560.00₹644.7520
Jul ’24₹753.65
₹746.16
-1.0%
14.5%₹965.00₹550.00₹673.8519
Jun ’24₹769.75
₹727.00
-5.6%
12.7%₹910.00₹550.00₹653.1018
May ’24₹663.85
₹722.42
+8.8%
12.1%₹910.00₹550.00₹633.6019
Apr ’24₹579.20
₹699.11
+20.7%
12.9%₹874.00₹530.00₹589.3519
Mar ’24₹611.50
₹702.00
+14.8%
13.1%₹874.00₹530.00₹575.5519
Feb ’24₹611.85
₹702.90
+14.9%
12.8%₹874.00₹530.00₹634.9520
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
₹663.96
Fair Value
9.5% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.


Descubre empresas infravaloradas

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/01 22:01
Precio de las acciones al final del día2025/01/31 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

AU Small Finance Bank Limited está cubierta por 39 analistas. 22 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Abhinesh VijayarajAvendus Spark
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark
Manish ShuklaAxis Capital Limited