The South Indian Bank Limited

Informe acción NSEI:SOUTHBANK

Capitalización de mercado: ₹59.7b

South Indian Bank Valoración

¿Está SOUTHBANK infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SOUTHBANK si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SOUTHBANK (₹22.83) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (₹33.62)

Muy por debajo del valor justo: SOUTHBANK cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SOUTHBANK?

Métrica clave: Como SOUTHBANK es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de SOUTHBANK. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SOUTHBANK por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de SOUTHBANK?
Ratio PE4.9x
Ganancias₹12.11b
Capitalización bursátil₹59.73b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SOUTHBANK con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SOUTHBANK frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares9.1x
UTKARSHBNK Utkarsh Small Finance Bank
8.6x32.6%₹39.9b
JSFB Jana Small Finance Bank
6x4.8%₹43.2b
KTKBANK Karnataka Bank
5.8x7.8%₹78.4b
EQUITASBNK Equitas Small Finance Bank
15.9x46.0%₹71.2b
SOUTHBANK South Indian Bank
4.9x8.7%₹59.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: SOUTHBANK es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4.9x) comparado con la media de empresas similares (9.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SOUTHBANK con el de otras empresas de la industria IN Banks ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
SOUTHBANK 4.9xPromedio de la industria 9.8xNo. of Companies8PE0816243240+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SOUTHBANK es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4.9x) comparado con la media de la industria Indian Banks (9.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SOUTHBANK comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SOUTHBANK vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 4.9x
Ratio PE justo 8.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SOUTHBANK es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (8.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SOUTHBANK de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹22.83
₹33.67
+47.5%
15.2%₹42.00₹27.00n/a6
Nov ’25₹24.83
₹33.86
+36.4%
14.1%₹42.00₹27.00n/a7
Oct ’25₹24.53
₹35.14
+43.3%
9.2%₹42.00₹32.00n/a7
Sep ’25₹25.63
₹35.14
+37.1%
9.2%₹42.00₹32.00n/a7
Aug ’25₹26.54
₹35.14
+32.4%
9.2%₹42.00₹32.00n/a7
Jul ’25₹27.05
₹36.57
+35.2%
9.5%₹42.00₹32.00n/a7
Jun ’25₹26.95
₹36.57
+35.7%
9.5%₹42.00₹32.00n/a7
May ’25₹30.75
₹36.71
+19.4%
9.6%₹42.00₹31.00n/a7
Apr ’25₹29.30
₹36.71
+25.3%
9.6%₹42.00₹31.00n/a7
Mar ’25₹32.30
₹37.00
+14.6%
10.1%₹42.00₹31.00n/a6
Feb ’25₹37.40
₹36.40
-2.7%
10.5%₹42.00₹31.00n/a5
Jan ’25₹26.85
₹29.40
+9.5%
12.3%₹35.00₹25.00n/a5
Dec ’24₹24.95
₹29.40
+17.8%
12.3%₹35.00₹25.00n/a5
Nov ’24₹24.15
₹27.40
+13.5%
22.7%₹35.00₹17.00₹24.835
Oct ’24₹27.15
₹23.60
-13.1%
17.1%₹28.00₹17.00₹24.535
Sep ’24₹23.25
₹23.60
+1.5%
17.1%₹28.00₹17.00₹25.635
Aug ’24₹20.20
₹23.00
+13.9%
15.3%₹26.00₹17.00₹26.545
Jul ’24₹19.30
₹22.00
+14.0%
13.5%₹26.00₹17.00₹27.055
Jun ’24₹18.90
₹22.00
+16.4%
13.5%₹26.00₹17.00₹26.955
May ’24₹16.45
₹22.75
+38.3%
15.3%₹26.00₹17.00₹30.754
Apr ’24₹14.65
₹22.75
+55.3%
15.3%₹26.00₹17.00₹29.304
Mar ’24₹16.85
₹22.75
+35.0%
15.3%₹26.00₹17.00₹32.304
Feb ’24₹17.75
₹20.75
+16.9%
23.2%₹26.00₹15.00₹37.404
Jan ’24₹18.80
₹13.33
-29.1%
28.9%₹17.00₹8.00₹26.853
Dec ’23₹16.80
₹13.33
-20.6%
28.9%₹17.00₹8.00₹24.953
Nov ’23₹13.75
₹11.00
-20.0%
26.8%₹15.00₹8.00₹24.153

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Union Bank of India

₹878.2b

Provides various banking products and services.

UNIONBANK

₹119.79

7D

4.0%

1Y

12.0%

Utkarsh Small Finance Bank

₹39.8b

Provides banking and financial services in India.

543942

₹36.25

7D

0.8%

1Y

-28.2%

Karnataka Bank

₹75.5b

Provides various banking and financial services in India.

KTKBANK

₹207.47

7D

2.2%

1Y

-2.7%